预算执行情况汇报通用3篇

【写作参考】阿拉题库漂亮网友为您精选的“预算执行情况汇报通用3篇”文档资料，供您写作参考阅读之用，希望对您有所帮助，喜欢就复制下载吧!

预算执行情况汇报1

20xx年度，我公司生产经营和财务状况好于上年。由于产品销售收入和利润增长幅度较大，成本费用得到了有效的控制，企业经济效益已呈现由低转高的势头。现对本年财务决算情况和有关内容说明如下：

一、生产经营和主要财务指标的实现情况

20xx年，由于我公司在完成技术改造的基础上，生产出新型的xx产品等，工业总产值达到xx万元，比上年(xx万元)增长xx%;产品销售收入达xx万元，比上年(xx万元)增加xx%;实现纯利润xx万元，比上年(xx万元)增加xx倍;可比产品成本比上年降低xx%。

二、利润指标实现情况

20xx年，我公司利润计划为xx万元，实际完成xx万元，超过计划xx%，销售收入利润率达到xx%，利润增加的主要因素是：

1.因改型的xx产品在国内各地打开销路，销量增加，比上年增利xx万元。

2.在我公司技术改造和产品改型之后，物耗减少，从而使成本降低xx万元。

3.外协加工部件一律改为自行加工，增利x万元。

4.营业外收入增加x万元。

以上4项共比上年增利xx万元。扣除因销量增多、税率提高形成的税金增加和部分原材料价格调整、煤水电运费提价、各种补贴标准提高等减利因素xx万元，实现净利润xx万元。

三、成本费用情况

20xx年度全部商品总成本为xx万元，可比产品成本为xx万元，按上年平均单位成本计算为xx万元，下降xx%。

四、固定资产与流动资产的增减情况

1.固定资产

年末企业固定资产原值xx万元，净值为xx万元。百元固定资产(原值)利润率为xx%;百元固定资产(原值)利税率为xx%。均比上年高出较多。

2.流动资产

本公司流动资产年末占用额为xx万元，比年初(xx万元)增加xx万元。周转天数为xx天，比上年(xx天)加快xx天，比原计划的xx天多xx天。但从总体上看，资金占用过多、周转期过长的状况，仍未很好解决。

五、其他需要说明的问题

20xx年企业经济效益虽好于上年，但公司过去遗留的滞销积压产品过多的问题，并未彻底解决，经过清仓压库以后，必将抵消一部分利润。由于这部分亏损尚不能列入决算，故本年决算中，不包括这笔数字。

预算执行情况汇报2

一、主要内容

(一)20年度预算和执行情况xx年初，结合公司生产经营的实际情况，制定预算，将企业负责人的工作待遇和业务支出纳入年度预算管理，明确预算生产、审查、调整、动态监控和实施的规定和程序。年初预算车辆使用费***一万元，业务招待费***一万元，差旅费**截至2017年，万元*月，长城公司共产生车辆使用费**。*一万元，业务招待费**。*一万元，差旅费**。*1万元，无超过预算或预算安排支出、虚假支出、转移或提取预算资金等问题，无违反规定设立项目、超过标准和范围的津贴。

(二)从017年起，公用车*自1月以来，长城公司负责人没有配备公共汽车，也没有超度配备。2017年，公司有两辆车，一辆租车，都是办公车。同时，公共汽车的使用和维护也有详细的记录，公共汽车没有私人问题。

2016年长城公司负责人交通补助金实际发生**。*万元(经公司批准在中新食品区合资公司支出)，16年长城公司主要负责人即社长报酬和补助金由集团支出，公司负责人即副社长交通补助金预算金额**。*万元(中新食品区合资公司支出)实际发生**。*万元。

(三)办公室主要领导办公室建筑面积在40平方米以内，副职领导办公室建筑面积在32平方米以内，未超过办公室标准。

(四)培训，2016年长城公司负责人实际发生培训费用**。*万元，2017年该费用预算数为1万元，尚未发生。公司负责人没有参加在职教育和其他训练，负责人没有参加各种学历教育，也没有参加学位的在职教育的清算费用。没有超范围的训练费，没有虚报和未按规定程序结算训练费等问题。

(五)业务招待，公司业务招待费一直坚持节俭原则使用，招待标准、陪同人数等严格按照相关规定执行，不超过公司招待标准，不存在奢侈浪费、大吃大喝的情况。转嫁企业的负责人没有招待费。既没有个人招待费、个人消费等费用的清算。

(六)国内出行和因公临时出国。2016年公司负责人国内出行费实际发生**。*万元，2017年该费用预算数为3万元，截至2017年*月底实际发生**。*万元。国内出游严格执行公司制定的出差费用支出标准，严格执行乘坐交通工具的类型和等级，以及住宿、饮食标准。公司负责人出差时，列车旅行一般是二等座位，飞机旅行是经济舱，不存在超规格乘坐交通工具的情况。没有发生公务海外事项，这笔费用不存在。

(七)通信公司的主要负责人通信补助金尚未在长城公司支付。公司副总经理通讯补贴为**元/月，2017年预算数为**。*万元，截至*月底发生**。*万元。该费用严格按照集团相关规定执行通行，纳入公司财务预算，无超标补助金和通信费用清算情况。

二、存在的问题和整改措施

严格按照有关规定执行，不存在超标现象，但有关规章制度建立滞后的现象。下一步完善各规章制度，加强制度建设和制约。在实际工作中，严格控制各项指标，严格执行年度预算，进一步加强企业负责人主体责任，促进负责人廉洁工作，履行职责。在坚持节约的同时，合理确定企业负责人职务待遇、业务支出的标准和行为，实现促进企业业务发展和市场开拓的目的。

职务待遇和业务支出自查报告，本人在信用业务中积极把握作用，明确责任和定位。遵守国家法律、法规和制度规定，组织分行经营管理、风险管理和团队建设等工作，确保完成各任务目标，没有发生信用风险事件。在组织经营和管理中，提高执行力，抓住风险预防管理。

银行成立4年，要进一步扩大业务知识的广度和深度，熟悉银行开设的各项业务、操作流程、岗位设置和风险预防措施，广泛理解其他商业银行的性质、一般业务和操作流程。另外，要了解国家对金融业的法律、法规、政策和监督部门对商业银行的要求，全面、到位、深刻熟悉银行知识，才能正确有效地开展各项工作。其次，尽职尽责。本人以身作则，率先垂范，廉政勤政，保持敬业精神和工作热情。理解上司的精神，定期召开工作通报会和经营分析会，不折不扣地执行上司的工作配置。熟悉当地金融市场环境和客户需求，引导员工根据当地条件创造业务发展。深入第一线，及时掌握员工思想动态和制度执行情况，加强重点人员、重点岗位教育、管理和评价。高度重视信用资金安全，确保不发生风险事件，认真纪律，保证各业务合法、合理、合规。

本人可以在日常工作中限度地调动员工的积极性，提高员工的忠诚度、凝聚力。善于发现和使用人才，并根据员工的特点安排适当的工作。树立良好的风气，敢于批评，发现头问题及时制止。认真执行等相关制度，按程序工作，公开、公平、公正。尊重、信任员工，关心员工的生活，不断密切关系，营造团队和谐的氛围。

本人在工作中不断加强各级业务人员素质、管理水平、风险识别和防范能力。同时，重视市场不稳定引起的信用风险，以优良的风格营造风清气正的良好氛围，确保一方的安全。

预算执行情况汇报3

今年，为深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作一系列重要指示批示精神，全面落实省委“保运转、保民生、保重点、优结构”重要要求，牢固树立过紧日子的思想，勤俭办事，厉行节约，调整优化支出结构，切实兜牢“三保”支出底线，做好维护社会稳定工作，为打赢疫情防控狙击战提供重要保障，县财政紧紧围绕上级财政和县委县政府决策部署，及早谋划，积极组织，各项财政工作稳步推进，现将我县2020年x-xx月预算执行情况汇报如下：

一、财政预算执行基本情况

截至2020年xx月xx日(下同)，我县公共财政预算收入完成xxxx万元，完成年度预算数的%;其中，税收收入完成xxxx万元，占已完成公共财政预算收入的%，非税收入完成xxxx万元，占已完成公共财政预算收入的%。

公共财政预算收入分征收部门完成情况：县税务局完成xxxx万元，占已完成公共财政预算收入的%;县财政局完成xxxx万元，占已完成公共财政预算收入的%。

我县公共财政支出完成xxxxxx万元，其中：一般公共服务支出xxxxx万元，公共安全支出xxxx万元，教育支出xxxxx万元，科学技术支出xxx万元，社会保障和就业支出xxxxx万元，卫生健康支出xxxxx万元，节能环保支出xxxx万元，城乡社区支出xxxx万元。

政府性基金预算收入完成xx万元;其中：其他土地出让收入完成xx万元。政府性基金预算支出完成xxx万元。

社保基金收入完成xxxx万元，社保基金支出完成xxxx万元。

在支出预算执行过程中，县财政严格按照基本财力运行机制，确保个人性经费的及时足额发放，如工资支出、住房公积金、各种保险支出、村队干补助支出以及其他个人性支出等;保障各预算单位的公用经费，根据单位性质和资金结余情况，分轻、重、缓、急等不同程度，基本做到按预算进度安排公用经费;在重点支出方面，县财政按照县委、县政府统一安排及时保障各项涉农、惠农支出，民生支出和各项扶贫支出等。

二、2020年x-xx月主要财政工作

(一)加大财政收支力度，全力稳增长保态势

今年以来，县财政全面贯彻落实州委、县委经济工作会议精神和州财政工作会议精神，紧紧围绕我县中心工作，深入贯彻落实上级财政部门的重大决策和部署，不断夯实理财基础，注重资金效益，推进财政绩效管理，继续积极稳妥推进我县财政改革。

x.国库集中支付方面：县财政通过各业务股室之间的密切联系，不断加快预算指标的落实和下达，做好做实项目前期工作，并且以开展党的群众教育实战活动为契机，进一步加快民生、社保、涉农等资金执行情况，在确保资金安全的前提下，积极加快预算执行，不断加大财政资金支付力度。争取到上级财政各专项指标xxxxx万元。

财政发生授权支付业务xxxx万元，目前授权支付业务流程运行基本完好，为各预算单位全面推行授权支付业务打下良好基础。财政发生直接支付业务xxxxxx万元，目前已涵盖所有预算单位的所有财政性资金。

x.非税收入方面：当期公共财政预算收入完成xxxx万元，其中非税收入完成xxxx万元，占当期公共财政预算收入的%，财政部门征收的xxxx万元非税收入已全面实行“单位开票、银行代收、财政统管”并通过非税收入征缴系统进行上缴入库。

（二）加大民生保障力度，促进社会事业发展

x.推进社会事业发展：严格落实教育惠民政策，农村义务教育经费保障机制全面建立，加大了教育卫生的投入力度。教育支出达

xxxxx万元，卫生健康支出达到xxxxx万元。

x.支持就业和保障体系建设：全县社会保障和就业支出xxxxx万元，其中：城乡居民最低生活保障支出xxxx万元;基本养老保障支出xxxx万元，特困群众生活救助xxx万元。

x.支持文化事业发展：文化旅游体育与传媒支出xxxx万元，实施重点文化惠民工程，健全公共文化服务体系。

x.支持生态保护和节能减排：节能保护支出xxxx万元，重点支持涉及民生的环境治理。

(三)深化财政管理体制改革，逐步精细化规范化

x.深化预算管理改革：建立健全由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的政府预算体系。深入推进预决算公开，除涉密信息外，要求全县财政预决算及使用财政性资金的所有县级部门全部公开预决算和“三公”经费预决算。

x.公务卡改革方面：全县所有预算单位已将公务接待经费、公务用车运行维护费、办公费、培训费、会议费、差旅费等纳入公务卡结算目录，全面实施公务卡结算，导入政府财政管理信息系统xxx张公务卡，发生还款业务xxxx笔，还款金额xxx万元，偿还率达xxx%。

x.财政专户改革方面：强化财政专户管理，按照中央、省、州相关规定，全面清理财政专户，严格财政专户资金管理，目前还有x个财政专户。已实现所有的财政预算资金(包括财政专户资金)和财政往来资金均通过财政大平台管理，多人多岗，相互监督，更加规范财政专户资金拨付，防范财政资金安全风险，保证财政专户管理的高效规范运行。

x.政府采购方面：严格执行《政府采购法》，加大政府采购监管力度，完善政府采购预算的编制和执行，增强政府采购的计划性和规范性，切实做到节约资金。已完成政府采购xxxxx万元。节约资金xxx万元，节约率为%。

x.财政评审方面：加强财政评审力度，当好“节支卫士”，对政府性投资项目采取即送即审、多级复核等措施加快财政评审工作进度。目前，共送审xx个项目，项目总投资xxxxx万元，送审金额xxxxx万元，审定金额xxxxx万元，审减金额xxxx万元，审减率为%。

x.财政借款消化方面：各部门归还财政借款达xxxx万元。后续，财政将继续督促各部门，加大财政借款消化力度。

x.财政应返还额度支出方面：财政应返还额度资金支出xxxxx万元，用于我县重点建设项目和必保民生方面的支出。

x.存量资金支出方面：存量资金支出xxxxx万元，收回资金主要用于县委县政府确定的重点项目和以前年度未完工项目。

x.地方政府债券方面：我县地方政府债券余额xxxxx万元(其中：一般债券xxxxx万元，专项债券xxxx万元)，其中：2020年新增一般债券xxxx万元，新增再融资债券xxxx万元，偿还到期债券本金xxxx万元。

xx.“互联网+精准扶贫代理记账”方面：目前，累计上传业务xxxxx笔，“云尚行·扶贫”app送达xxxxx人次。实现全县村级财务统一管理、统一核算、统一账薄，政策受益群众可实时查询本村惠民资金发放和本村村务运行等情况，有效解决常规宣传和公开公示时间短或不够透明的问题，让农牧民知晓“惠从何来、恩向谁报”。

xx.脱贫攻坚方面：已安排xxxxx万元资金专项用于我县2020年度脱贫攻坚工作，其中，县财政预算安排xxxx万元，上级下达xx个扶贫专项资金xxxxx万元;已使用xxxxx万元，支出进度达%。其中;扶贫资金纳入涉农整合资金xxxxx万元，支出xxxxx万元，支出进度达%。

xx.高新援助方面：争取到高新援助资金xxxxx万元，支出xxxx万元，支出进度达%。

xx.广东援建方面：争取到广东援建资金xxxx万元，支出xxxx万元，支出进度达%。

xx.社会捐赠方面：争取到社会捐赠资金xxxx万元，支出xxxx万元，支出进度达%。

xx.生态功能区转移支付资金方面：争取到生态功能区转移支付资金xxxx万元，支出xxxx万元，支出进度达%。

xx.“一卡通”方面：目前，共发放惠民惠农财政补贴资金xxxxxx笔，xxxxx万元，办理社保卡张，激活率%。

三、存在的主要问题和困难

(一)收支结构不合理，财政收支压力较大。尽管近几年财政收入增长较快，但收入质量不高，可用财力不多，同时还面临历史欠账和扶贫攻坚的一些刚性支出急剧攀升，资金供需矛盾十分突出，财政收入持续高速增长动力不足。

(二)可用财力不足，偿债压力大，财政负债运行。由于历史欠账大，大多数债务都是解决基础设施、公益事业等造成的政府性债务，现行的财政体制难以偿还债务。

四、下一步工作安排

(一)继续完善预算编制执行机制。紧紧围绕县委、政府中心工作，坚决贯彻落实上级财政部门具体工作安排，不断强化财政绩效管理，加快预算执行力度，确保财政预算收入、支出目标任务圆满完成。

(二)加大公共财政支出力度，确保改善民生。按照公共财政要求，进一步调整优化财政支出结构，集中财力支持教育、社会保障、医疗卫生等社会事业发展。加大财政资金整合力度，确保县委县政府确定的民生实事所需资金在财力范围内落实到位。积极支持城乡基础设施建设和环境卫生整治，全面提升县城品质。

(三)继续全力以赴推进财政改革，确保公共财政高效运行。全面实施公务卡制度，建立健全财政内控制度和党风廉政制度建设，加大财政专户管理力度，积极推进非税收入改革，规范非税收入管理，进一步深化财政国库集中支付制度改革。加快完善公共财政体系建设步伐，加大财政绩效管理评价监督工作，提高财政三化管理。

(四)加大财政监督力度，确保财政资金安全。充分履行财政监督职能作用，认真做到财政资金运行到哪里，财政监督就跟踪到哪里。一是加大资金安全检查力度。建立财政监督与预算管理相互协调的运行机制。加大对惠农资金、民生资金、重大项目建设资金、转移支付资金的监督检查力度，确保财政政策有效落实和财政资金安全运行。二是加强内部监督。加强各业务股室对资金分配和专项资金使用的检查，促进内部管理水平进一步提高。三是加大财政投资评审力度。进一步完善项目评审工作机制，不断改进评审方式，提高评审工作质量和效率。

(五)进一步强化“三公”经费管理。认真贯彻落实好中央“八项规定”、省委“十项规定”和州委州府“七项规定”要求，并结合我县实际情况，坚持勤俭办事，一切从简的原则，严格下达“三公经费”预算，并按时公开预决算，加强各相关部门和人民群众对财政预决算的监督。

(六)加大队伍建设力度，确保提升行政效能。进一步加强干部职工思想政治和业务素质的教育与培训学习，不断提高政治素质和业务本领，大力弘扬财政文化，切实转变工作作风，加强党风廉政建设，以“为民、清廉、务实”为主题，塑造“重能力、重规矩、重品行、重服务、重效率”的“五重”干部，更加牢固的树立“人民财政，理财为民”的根本宗旨，为我县财政健康有序发展提供有力保障。

(七)严格政府债务管理。加大偿还政府债务力度，合理控制政府债务规模，按照上级债务限额管理相关要求，严格控制我县债务余额规模;加强债务预算管理，落实债务主体偿债责任，拓宽偿债资金渠道，妥善处置存量债务;强化债务风险管控，建立风险预警机制。