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出纳的工作内容和职责 出纳日常工作内容总结【汇编5篇】

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出纳员的工作内容有哪些【第一篇】

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;

2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;

3、确保收入及时入账;

4、严格审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款;

5、及时办理现金收支,银行收支等业务,根据有关凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表;

6、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符;

7、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙;

8、准确、及时编制各种需要发放的表格;

9、对内、对外的工作,做到坚持原则、耐心细致,热情周到;

10、完成领导交办的'其它临时工作

出纳职责和工作【第二篇】

1、负责公司日常办公及物资的收付款;

2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、收费的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;

4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

5、保管、开具增值税发票;

6、每月工资按时发放及报销;

7、公司合同管理,台账建立;

8、公司证照保管、使用;

9、完成上级领导布置的其他工作。

出纳员的工作内容有哪些【第三篇】

1、准确无误登记现金及银行日记账工作,编制出纳报表,并做到日清月结;

2、完成公司所有银行涉及的对账、开户、销户等事,做相关登记台账;

3、及时取回银行进账单等各种收付凭证,负责银行及协助会计处理税局事务的外勤工作;

4、完成领导交办的其他事务。

出纳员的工作内容有哪些【第四篇】

(一)办理现金支付和银行结算业务

(二)管理库存现金和银行账户

(三)保管库存现金和各种有价证券的安全与完整

(四)保管有关印章、空白票据

(五)办理外汇出纳业务

出纳员的工作内容有哪些【第五篇】

工作职责:

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

3、协助会计做好各种帐务的`处理工作;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;负责员工日常报销事宜;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求:

1、年龄25—35岁,财务、会计相关专业大专以上学历,持有会计从业资格证;

2、有二年以上相关工作经验,有较好的会计基础知识;

3、熟悉现金管理、银行结算、纳税申报以及财务软件操作;

4、熟悉本地银行业务流程和操作程序;

5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,负有责任心,有良好的沟通能力;

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