出纳的工作内容和职责 出纳日常工作内容总结【汇编5篇】
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出纳员的工作内容有哪些【第一篇】
1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;
2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;
3、确保收入及时入账;
4、严格审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款;
5、及时办理现金收支,银行收支等业务,根据有关凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表;
6、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符;
7、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙;
8、准确、及时编制各种需要发放的表格;
9、对内、对外的工作,做到坚持原则、耐心细致,热情周到;
10、完成领导交办的'其它临时工作
出纳职责和工作【第二篇】
1、负责公司日常办公及物资的收付款;
2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3、收费的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;
4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、保管、开具增值税发票;
6、每月工资按时发放及报销;
7、公司合同管理,台账建立;
8、公司证照保管、使用;
9、完成上级领导布置的其他工作。
出纳员的工作内容有哪些【第三篇】
1、准确无误登记现金及银行日记账工作,编制出纳报表,并做到日清月结;
2、完成公司所有银行涉及的对账、开户、销户等事,做相关登记台账;
3、及时取回银行进账单等各种收付凭证,负责银行及协助会计处理税局事务的外勤工作;
4、完成领导交办的其他事务。
出纳员的工作内容有哪些【第四篇】
(一)办理现金支付和银行结算业务
(二)管理库存现金和银行账户
(三)保管库存现金和各种有价证券的安全与完整
(四)保管有关印章、空白票据
(五)办理外汇出纳业务
出纳员的工作内容有哪些【第五篇】
工作职责:
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助会计做好各种帐务的`处理工作;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;负责员工日常报销事宜;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、年龄25—35岁,财务、会计相关专业大专以上学历,持有会计从业资格证;
2、有二年以上相关工作经验,有较好的会计基础知识;
3、熟悉现金管理、银行结算、纳税申报以及财务软件操作;
4、熟悉本地银行业务流程和操作程序;
5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,负有责任心,有良好的沟通能力;