职责与工作内容分析范例通用8篇

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职责与工作内容分析范文【第一篇】

职责描述：

1、根据国家会计制度的规定记账、算账、报销，编制各种财务报表并出具财务报告。

2、控制公司日常开销，整理并妥善保管财务会计档案，建立并完善公司的财务制度。

3、费用审核保证按时付款、收款，国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口业务操作、结汇等事宜。

任职要求：

1、财务会计或相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证书或外汇核销员证(优先)。

2、具备一定的国际贸易相关知识，熟悉进出口贸易结算、出口退税结汇、保管等相关知识。

3、能够独立处理企业出口退税申报、外汇核销工作。

4、用过外贸软件系统优先考虑。

5、协助上司处理公司临时的涉税项目。

6、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

7、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

职责与工作内容分析范文【第二篇】

1、 接收有关部门委托(或按年度审计工作计划)，确定具体审计项目。

2、 组成审计小组，并确定审计小组组长(项目负责人)。

3、 对被审计单位(人)，进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)性质、工作(经营)范围，组织结构，人员情况，财务核算特点(包括主要账号的设置情况)，以前对该单位的审计情况等。

4、 确定审计工作重点，制订审计工作计划方案，并经领导审阅批准。

5、 编制审计通知书，被审计单位承诺书，并经领导审阅批准。

6、 下发审计通知书，并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。

7、 将审计通知书抄送财务处，由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。

1、 对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档)，实施财务审计程序。

(1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况，并编制审计检查表。

(2) 按账号(账户)分类汇总财务收支情况，并编制审计检查表。

(3) 按重点对具体会计事项进行详细检查，并编制审计检查表。

(4) 抽查会计凭证，对主要会计事项的会计凭证进行复樱

(5) 根据审计工作需要，找有关人员和部门调查了解情况，并及时做好调查记录，如有必要可召开座谈会。

(6) 在审计实施过程中，审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。

2、 整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。

3、 审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况，对问题进行初步筛选，确定需进一步核实的问题。

4、 实施相关的追加审计程序。

5、 审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况，并确定在

审计报告中反映的问题和需披露的事项。

1、 审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿，并将审计报告初稿和审计工作底稿提交审计处分管业务的领导进行审核。

2、 审计小组按审核后的要求，对审计报告进行修改。

3、 审计小组向审计处领导汇报审计报告的.征求意见稿，并对审计报告的征求意见稿进行定稿。

4、 将审计报告的征求意见稿送相关分管领导和财务处领导传阅，并进行相应的沟通。

5、 对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。

6、 将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。

7、 将定稿后的审计报告进入网上审批程序，并出具正式审计报告。

8、 向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。

1、 审计小组按审计档案归档程序，整理、归集审计工作底稿。

2、 将整理好的审计档案装订成册。

3、 按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。

职责与工作内容分析范文【第三篇】

1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。

2月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。

3.负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督, 月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。

4.负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。

5.负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税务部门的工作，加强学习，掌握政策。

6.负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。

7.月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。

8.完成上级分派的其他相关工作任务。

***物业服务处综合行政部 ***

一、 出纳岗位：

岗位职责：

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

工作内容：

1、收取各业务员上缴的'现金销售款：

1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假-币。

2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。

2、办理各类付款业务：

1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。

4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。

5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。

6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。

9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

10、完成财务经理交办的其他工作。

一、岗位职责

1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

3、负责库存现金的保管工作。

4、负责与现金有关报表的编制和分析

5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

6、负责现金预算的编制和执行监控

7、完成领导临时交办事项

二、工作标准

1、现金收付业务处理标准

2、支付暂借款的管理标准

出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

3、库存限额的管理标准

根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。

4、票据、印章的使用及保管

妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

职责与工作内容分析范文【第四篇】

财务审计部是公司经营管理的重要职能部门，主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度，对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理，定期对公司的财务、经营状况进行分析，为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。

一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规，建立健全公司财务管理的各项规章制度。

二、在总经理的直接领导下，严格执行公司财务管理规章制度。

三、负责搞好公司的财务核算工作，负责按时做账、报表，做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁，按时做财务分析，及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。

四、加强财务管理，做好财务结算，正确合理调度使用资金，提高资金使用效率，为公司发展积累资金。

五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系，协助总经理处理好与相关部门的关系，及时掌握财政、税务及融资动向。

六、遵守、维护国家的财经法律法规，严格费用开支，认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。

七、参与公司的经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，当好公司的理财、经营参谋。

八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况，注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。

九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作，为公司提供准确的财务资料。

十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算，做到单独建账、单独核算、账目真实准确，每月按时填报基建报表，随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”，坚持建设项目的五制要求，做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。

十一、负责定期组织召开财务分析会，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。

十二、严格按《会计档案管理制度》的要求，保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。

十三、负责完成公司安排的其他工作。

职责与工作内容分析范文【第五篇】

一、协助站领导组织协调日常工作；做好领导批办事项的督办工作。

二、负责有关文稿的撰写、打印和上报工作，拟定本单位上传下达的各类文件，协助分管领导做好本单位各阶段的各项工作计划、总结，当好领导的参谋。

三、负责文件的手法、编号、登记、分送、催办，严格执行保密制度，做好机要文件的收发、穿越、保管、清退、核销和立卷归档工作。管理文书档案，履行建档和查阅手续。

四、管理行政印鉴负责办单位介绍信的管理使用。

五、负责办单位各项信息的收集、整理和利用工作做好各类简报、信息和相关材料的报送工作。

六、及时向领导转达上级的电话通知、指示和交办的工作；向下级传达主管或分管领导的工作指示、意见和要求。

七、负责上级和外来人员的接待服务，搞好群众来信来访的登记、接待、转办、催办工作。

八、负责本单位的报刊、杂志的订购和分发。

九、负责本会议筹备、会中服务、会后整理工作。

十、协助本单位领导抓好群团工作和离退休人员服务工作；做好人事、劳动工资和党务统计工作。

十一、做好领导交办的其他工作。

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作为一名文秘就应该懂得相关的基础知识和掌握一定的商务礼仪知识和专业业务能力,必须掌握基本的文书写作与处理实务，会务组织与管理，文件资料管理与运用，信息档案管理，人际沟通与工作协调，访客接待，协助上司。

要做好文秘工作，不仅要有过硬的政治思想素质，较高的职业道德，扎实的知识能力素质和健康的心理素质，还要有宽广的视野，创新的思维，这样才能在工作中占据主动地位。要树立正确的世界观、人生观、价值观；要有远大的抱负；培养良好的心理素质、善于调节心理压力；严守工作准则，坚持秘书原则。这样才能成为一名合格的秘书人员，才能使工作顺利的开展起来，不断的引进先进的'思想，使整体素质不断提高，从而推动企业更好的向前发展。用微笑来面对工作，把工作当成是创业之路。 作为文秘工作者有以下几方面的要求：

一、掌握常用事务文书写作：

（一）行政事务文书写作

掌握公告、通知、通报、请示、批复、命令、指示、计划、决议、总结类文书、记录、简报类文书和规章制度类文书等，行政事务文书的书写格式与写作要求。

（二）公关礼仪文书写作

掌握各类演讲稿、致辞、请柬、聘书、感谢信、贺信和信息传播类文书等公关礼仪文书的书写格式与写作要求。

（三）涉外经济类文书写作

掌握经济于此报告、市场调查报告、业务合作意向书、产品说明书、广告、可行性研究报告、经济合同和招投标书的书写格式与写作要求。

二、懂得商务活动管理：

（一）商务活动

1. 安排会见、会谈；

2. 组织和协调大型商务活动以及安排与会人员参加文娱活动；

3. 掌握组织信息发布会的程序，成功举办信息发布会；

4. 安排剪彩仪式、签字仪式和庆典仪式。

（二）商务旅行

1. 协助领导制订周密的出行计划，为其准备旅行时携带的物品；

2. 做好票务预定、旅行住宿的安排和办理出国商务旅行手续等事务；

3.为大型团队商务旅行拟定旅行计划。

三、电话处理

1、电话接听

根据不同的场合应采取合适的方式来接听电话，良好的电话礼仪会给沟通工作带来事半功倍的效果。

2、电话打出

做好相应的打电话之前的准备工作，应做好相应的记录，通话完毕后应礼貌告别，等待对方挂断电话。

3、电话信息系统

电话信息的收集、建立电话信息系统、及时更新电话系统、做好系统的维护工作、很好地利用电话信息系统。

四、接待工作

1、接待工作的基本任务

（1）安排好来宾的有关工作；

（2）安排好生活接待工作；

（3）安排业余活动并做好服务；

2、接待工作的一般程序

（3）根据来宾的身份和其他实际情况，安排好其住宿；

（4）根据实际工作需要，安排好来宾用车和接待用车；

（5）周到地安排好来宾的宴请工作。

3、接待的具体工作

根据来宾的身份和来到的日期、地点，安排有关人员到车站、机场、码头迎接；来宾抵达并住下后，双方商定具体的活动日程，尽快将日程安排通知有关上司和部门。

五、信息与档案管理

（一）信息管理

1. 运用各种信息搜集的渠道和方法，及时充分的收集领导所需要的各种信息。

2. 掌握各种信息整理和加工的方法，对所搜集到的原始信息进行处理。

3. 运用各种方式，把经过整理加工过的信息提供给领导和其他人使用，做好信息的传递和利用工作。

4. 熟悉信息储存程序，做好已用信息的保存工作。

5. 熟悉执行反馈信息的5个步骤，组成反馈与再反馈链条，实现反馈信息的良性循环。

6. 掌握信息开发的途径与方法，对信息进行全面挖掘、综合分析和概括提炼。

（二）档案管理

1. 掌握档案分享的“职责与工作内容分析范例通用8篇”，接收与征集应立卷归档的文件材料。

2. 熟悉档案分享的“职责与工作内容分析范例通用8篇”，对需要进一步条理化的档案进行分类、组合和编目，使之系统化。

3. 了解影响档案价值的因素，掌握各种档案保持价值的鉴定方法，对档案进行科学的鉴定。

4. 掌握各种档案的保管措施，维护档案的完整与安全。

5. 掌握常用档案检索工具的编制方法，编制多种类型的档案检索工具。

6. 运用各种档案的利用方式和途径，向档案使用者提供各种服务。

六、健康安全

懂得相关职业健康安全和掌握相应的消防知识和初级救护知识。

一、公文管理

1、负责以公司名义发布的文件、报告等的起草、审核、报批、印发、复印、存档等工作。

2、负责相关机关来文、来电的收发、登记、传阅、催办等工作。

3、负责公司内各单位上报文件的登记、会签、呈阅、送审、存档等工作。

二、信印管理

1、负责按《公司印鉴使用管理办法》保管、使用公司印章。

2、审核并开具介绍信等证明材料。

三、会务管理

负责公司各种会议的会务管理工作，包括会议通知、会场安排、文件准备等，认真做好公司例会及其他重要会议的记录。

四、协调职责

1、协调公司各部门之间的内部工作关系，协调公司与内外其他单位的工作关系。

2、协助公司领导和有关部门处理公司内部各种突发性事件。

3、催办、督办公司会议决议的落实工作，及时向公司领导反馈相关信息。

五、宣传工作

1、负责公司的对外宣传工作，编辑、印发公司工作简报，

编制公司大事记。

2、负责公司网页的建设、维护更新工作。

六、档案管理

负责公司文书档案、图片、声像等资料的日常管理和存档工作。

七、事务管理

1、负责公司各类行政事务的管理工作，含固定资产、电话、职工福利、报刊订阅、办公用品管理等。

2、负责公司安全防火、警卫、爱国卫生等行政事务的管理。

八、日常综合信息统计

收集、整理公司各类信息，分类、分项提供给公司各级领导或部门。

九、对外联络

负责总公司对外联络和来宾接待工作。

十、人力资源管理

负责制订公司用工制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则

制订和实施人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划。每年度根据公司的经营目标及公司的人员需求计划审核公司的人员编制，对公司人员的档案进行统一的管理。定期收集公司内外人力资源资讯，建立公司人才库，保证人才储备。

依据公司的人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置。对不合格的员工进行解聘。

负责员工薪酬方案的制定、实施和修订，并对公司薪酬情况进行监控。

建立员工沟通渠道，定期收集信息，拟订并不断评估公司激励机制、福利保障制度和劳动安全保护措施。

负责劳动合同的签定与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷。

负责办理员工的各项社会保险手续及有关证件的注册、登记、变更、年检等手续。

负责员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续，记入员工档案。

十一、完成上级领导布置的其他临时性工作。

职责与工作内容分析范文【第六篇】

1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的.各项工作。

4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

5、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶erp系统收款录入、进项发票审核。

6、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜

职责与工作内容分析范文【第七篇】

3、对公司经营情况进行多维度的财务分析并出具分析报告，为公司决策提供数据支持;。

4、建立并推动执行预算管理;。

5、协助完成erp系统报表模块的更新与优化;。

6、协助出具项目预算，并跟进预算执行情况;。

7、其他财务分析及预算管理相关事宜。

职责与工作内容分析范文【第八篇】

1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策，执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。

2、负责编制年度财务预算；年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况，宏观调控财务运行状况。

3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。

4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。

5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。

6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。

（一）科长岗位职责：

1、主持财务审计科的全面工作，制定本科工作计划，完善本科工作制度并组织实施，加强工作人员管理，组织完成本科室职责范围内的各项工作任务。

2、协助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审

计工作及固定资产管理工作。

3、协助领导指导、监督、检查各县（市）区的财务、审计工作。

4、负责组织各县（市）区财会工作人员的业务培训工作。

5、掌握经费的月、年实际用款进度，及时反馈信息，供领导决策。协调科室内各岗位的关系，做好有关经费及其他资金收付核算和管理工作。

6、组织科室人员的业务学习，提高与财务审计业务相适应的专业胜任能力。

7、负责完成处领导交办的其他工作。

（二）副科长岗位

1、遵守财经纪律，坚持财务制度。

2、协助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资产管理工作。

3、负责记账、资金核算、会计电算化岗位工作。

4、完整准确、及时上报各类会计报表。

5、承办领导交办的其它工作。

（三）副科长岗位

1、强化审计基础工作，建全内部审计岗位责任制、审计管理制度，对日常资金往来、财务收支情况严格进行审计监督，规范财务行为。

2、负责全市农村公路建设资金使用的专项审计，监督管理工程预（决）算、银行信贷使用、工程建设资金拨付及其他相关的财务工作，保证工程建设用资金专款专用。

3、监督、检查各县（市、区）农村公路管理所按照有

关规定开展审计工作，建立健全全市农村公路系统的内部审计人员队伍，组织各县（市、区）审计人员业务知识培训，提高审计人员业务素质。

4、完成好上级机构指定的专项审计工作和社会委托审计。

5、完成好处领导交办的其它各项工作。

（四）科室人员分工

1、基建出纳：做到工程资金及时支付，保证工程建设顺利进行；做到资金无差错，各类支票、印章妥善保管，并严格按照规定用途使用；配合做好审计工作。

2、经费出纳（工会出纳）：做到全处办公经费支付，保证全处工作的正常开展；做到资金无差错，各类支票、印章妥善保管，并严格按照规定用途使用。

3、档案、票据管理：负责整理装订会计档案；负责会计档案保管；负责会计档案移交；负责会计档案的借阅工作；参加监销会计档案；负责接收撤销、合并单位及建设单位项目完工后的会计档案。