实用会计出纳工作职责和工作内容样例（汇总5篇）

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会计出纳工作职责和工作内容【第一篇】

1、核对每个月的考勤表，计算员工的工资并按时发放。

2、核对每月业绩及市场提成，并准时发放。

3、根据每个月包材订货量，定时与包材供应商对账。

4、对日常的报销及付款申请进行核准并根据账务情况进行合理安排款项，对已付款的款项进行发票追索。

5、对产品的送货按时做好入库登记，定期与厂商对账并支付货款。

6、对快递物流及时做好追踪，出现破损赔偿等情况进行登记跟进。预测快递的订单量及时做好充单。

7、日常资金报表、公司运营报销、公司往来账及其他费用报表的登记。

8、日常收支管理的核对。

会计出纳工作职责和工作内容【第二篇】

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

8、编制货币资金周报表，上报财务经理。

9、每月编制现金流量表，上报财务经理。

10、每月工资发放。

11、完成领导布置的其他工作。

会计出纳工作职责和工作内容【第三篇】

1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。

2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。

3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。

4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。

5、做好项目相关的统计工作。

6、与财务相关的其他工作。

会计出纳工作职责和工作内容【第四篇】

3.保管好公司票据及印鉴;。

4.负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;。

6.负责公司日常费用类付款工作;。

7.配合各部门办理转账等相关手续;。

8.协助做好各种账务处理工作;。

9.按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。

会计出纳工作职责和工作内容【第五篇】

3、按月进行银行存款的对账，确保银行账单余额与银行日记帐余额一致;。

4、熟悉会计核算流程及应收账款流程，每月定期核对应收账款余额;。

4、熟练应用财务及office办公软件，会操作用友等财务软件;。

5、业务员销售提成核算;。

6、配合公司领导交付的其他工作。