财务部门 简述财务部职责内容优秀4篇

【导言】此例“财务部门 简述财务部职责内容优秀4篇”的范文资料由阿拉题库网友为您分享整理，以供您学习参考之用，希望这篇资料对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

财务部门工作职责【第一篇】

1贯彻执行国家有关财经政策、法令、法规及上级规定，维护财经纪律。

2负责公司的财务管理与会计核算工作。

3根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的。完成情况。

4控制与管理公司的成本、费用，编制、分析和说明会计报表。

5组织和分析公司的经济活动。

6参与企业发展规划的制定和组织实施。

7参与各种重大的起草，谈判和签约。

8审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。

9审计员工任期期间和离职后的经济责任。

财务部门年终工作总结【第二篇】

20xx年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财务会计如下：

一、顺利完成工作

(一)以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

(二)及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

(三)对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

二、20xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升

(一)认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

(二)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

(三)不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

(四)努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

三、仍然存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

(一)只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

(二)忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

(三)理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

财务部门各岗位职责【第三篇】

一、人事方面：

1、负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；

2、负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要；

3、做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符；

4、负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订；

5、建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）

6、协同市场技术部部长制定公司及各个部门的培训计划，经批准后实施；

7、对试用期员工进行入职培训，并根据日后培训考核结果建议部门录用；

8、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；

9、制定各部门绩效考核机制，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题；

10、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续；

11、每月末做好员工考勤统计工作，上报至财务部作为工资发放依据；

12、配合其他部门做好员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜；

13、监督业务部门早、晚会的`召开，布置、检查、总结工作。

二、行政方面：

1、协助董事长做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；

2、负责公司年度综合性资料，组织并起草公司综合性的工作计划、总结、报告等文件；

3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；

4、搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况

5、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，根据需要撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施；

6、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜，对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查；

7、协助领导负责公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动

8、负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作；

9、负责公司档案管理工作；

10、加强部门之间的协调，为促进相互之间的团结做好工作。

财务部岗位职责

1、参与公司管理

（1）对各部门的财务制度的制定、实施及监督；

（2)对每月各部门所产生的费用进行核实及预算；

（3)每年12月25日之前把全年各类费用指标上报并做出下一年预算；

（4)每年12月15日前按规定核算所有销售人员的提成并形成数据上报；

（5）做好相关税务处理；

（6）对公司所有资金进、出账的核准，做到进出都有准确记录，标明事项；

（7）处理公司与外界一切涉及财务事宜，包括各种证照年检、税务检查等；

2、每月库存的盘点，对少货、串货的核查，做到入库、出库、库存相符。如有差错，按公司奖惩制度执行；

3、对销售部的数据管理

（1）每月28号上交每个产品的进货、出货及库存；

对库存大的产品要及时上报；并对销售部门提出合理建议；

（2）每月根据销售实际情况与销售部订好销售计划和回款任务并落实；

（3）对不清账目的核实及呆账的追缴；

（4）对客户资料及对账单据的管理，要求在销售结束后，每个客户的账目要账款两清，未能清的客户一定要有公司的对账单；

（5）在票据审核时发现不合理、不合法的单据坚决不允许报销；

（6）监督并督促营销人员收货款，避免呆死帐发生；

4、负责财务部门全面工作

（1）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务；

（2）做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票；

（3）每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知；

（4）次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成；

（5）接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认；

（6）做好应收单据的审核、制单及登记账薄登记工作；做好收款单据的录入、审核、制单及登记账薄登记工作；

（7）每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额；

（8）认真复核销售发票、并及时制单及登记账薄；

（9）认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误；

（10）月末完了汇总并装订会计凭证；

（11）每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责；

（12）每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符；

（13）及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况；

（14）协助出纳员及时清理和收回代收货款工作；

（15）协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作；

（16）积极配合其他会计工作；

（17）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议；

（18）保守公司秘密；

（19）做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作；

（20）完成总经理及董事长交办的其他任务。

公司财务部部门的职责【第四篇】

一、协助财务经理做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算工作的正常运转。

二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司对外往来账核对，并及时上报公司领导。

三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。

四、严格审核销售公司供应部门费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。

五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。

六、督促销售公司、供应部、生产科等部按时向财务报送相关资料。

七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。

八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。

九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。

十、分管销售部财务管理工作。

十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。

十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。

十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。

十四、完成领导交办的其他工作。