财务部业务范围职责汇聚8篇
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财务部业务范围职责【第一篇】
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一、目的为了规范财务部的管理工作,明确职责、强化责任、规范考核标准。
二、管理权限受总经理的委托,对公司在财务行使管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
三、
管理职能负责公司在财务、资金支付全过程中的管理、监督、协调;属于专职管理部门,对所承担的工作负责。
四、职责1.严格执行《会计法》,在财务管理中应实事求是、坚持原则,规范财务的有序进行。
2.履行会计职能充分发挥《会计法》赋予的权利,执行制度、做好监督、当好参谋。做好财务核算工作,严格审核原始凭证,正使用会计科目准确编制会计分录,顺时登记账本,按时编制报表。
3.应付货款的金额和流向与发票金额、发票开具单位一致。
4.按时盘点实物资产,每月对货币资金,每季度对药品库存要进行认真盘点核对、核查,每年底对低值易耗品、固定资产进行一次清理,做到账账相符、账实相符。
5.加强往来账核对,企业的应收应付款项是企业财务管理重要组成部分,财务部门要做到应收账款月月查,应付账款季季对,确保双方无差异。
6.负责任的做好原始凭证的审查,复核工作,坚持原则,对不合理的支付坚决拒付,对审批程序,审鉴手续不完备的不予报销。
7.正确处理财务工作中所发生的每一笔业务,以对企业负责人的态度做好结转。
成本工作,防止利润流失。
8.税务申报工作,认真计算按时申报、准备报税、及时上缴。
9.票证管理,规范领用手续及程序,票证工作实现专人负责,责任到人。会计的资料整理工作,会计账本、会计凭证、会计报表,实现经理会计管理负责制,确保安全,万无一失。
10.公司员工工资核算、发放;11.完成公司交办的其他临时工作。
财务部业务范围职责【第二篇】
2、在物业经理领导下,行使管理、监督、协调服务的职能。
3、负责为业主办理入伙、入住、装修手续,接待处理业主咨询、投诉工作,并定期进行回访。
4、全面掌握辖区物业公共设施、设备的使用状况,并及时处理。
5、负责管理辖区清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作。
6.审核管理处报销单据,完成费用报销工作;。
财务部业务范围职责【第三篇】
1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;。
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表,并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。
13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领导。
19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司财务收支的保密工作,不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
财务部业务范围职责【第四篇】
商场财务部职责1.商场财务管理与会计制度的研究、设计及改进建议的提出。
2.商场预算制度的研究、设计及推行。
4.商场工作目标的拟定、执行及控制。
5.商场年度预算的拟编、执行及控制。
6.商场年度预算的汇编、控制及执行结果的分析与报告。
7.资金的筹划与调度。
8.商场现金、证券、票据、契据等的出纳、保管及使用。
9.商场对外投资的处理。
10.审查各部门收支款项。
11.会计凭证的编制、审核与保管。
12.会计账册的登记、处理与保管。
13.商场税务会计事项的处理。
14.商场成本的计算及分析。
16.编制商场结算与决算报告。
17.账项的查核。
18.存货的盘查。
20.办理其他有关财务、会计事项。
财务部业务范围职责【第五篇】
财务部安全职责1、在编制、检查基本建设和工程计划的同时,编制检查安全技术措施计划,并经常检查执行情况。认真贯彻国务院关于企业安全措施经费在固定资产、改造资金中提取10~15%的规定,专款专用,定期核算,并报送有关部门。
2、监督和保证劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的开支,保证企业职防经费和安全教育经费的实际需要。
3、负责审核各类事故处理费用支出,纳入企业经济活动分析内容。
4、按规定搞好安保基金的使用。
财务部业务范围职责【第六篇】
3.正确熟练操作erp系统做好日常登记;。
4.跟踪业务员和配送员,催收往来账款,及时结算货款;。
5.审核支票、进账单、承兑汇票、银行存款回单;。
7.协助财务部其他岗位成员工作,并完成上级临时交付的其他工作。
财务部业务范围职责【第七篇】
1.制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序,负责组织实施并监督检查落实情景;负责财务部电算化会计工作;编制每月财务报表。
2.制定公司年度总预算和预算调整,汇总、审核公司各部门上报的预算。
3.掌握公司财务状况、资金变动和经营成果情景,并进行财务分析。
4.负责公司财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表。
5.参与公司投资项目论证,组织做好关联公司的财务监管工作。
6.负责公司上市前与上市后运作的有关财务方面的事宜。
财务部业务范围职责【第八篇】
二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。
十四、完成领导交办的`其它工作。