某国有企业董事长2024年董事会工作报告汇报

各位董事：

下面，我代表公司董事会报告工作，请审议。

一、2023年值得肯定的主要工作

2023年，公司全体员工积极投身新时代改革开放、创新发展的伟大实践，全面贯彻落实集团“深化改革，转型发展”的战略部署，积极应对严峻复杂的外部环境和经济下行压力，组合实施各种激励机制和应对举措，收入利润逆市上扬，改革攻坚阔步前行，安全稳定总体可控，党建工作成绩突出，学习党的二十大精神、主题教育等工作受到集团指导组的高度评价，各项工作呈现出蓬勃发展的良好势头，广大干部员工用拼搏和奉献铸就了充实而精彩的2023年，主要表现在以下几点。

1、对外合作有新进展。公司审时度势，敢于担当，大胆尝试，积极开展对外合作，取得了长足进步。紧盯落实与*煤化集团的合作，取得了比预期更好的成效，全年完成*煤化“长协煤”量，首次突破**万吨大关，同比增长**%，其**长煤**万吨，同比增长**%。积极破解煤源单一的难题，紧紧抓住集团煤炭产能置换的重要机遇，加大优质煤炭的战略寻源，经过数次沟通协商，已与**民营煤炭企业集团初步达成战略合作的意向协议，将为公司拓宽煤炭供应渠道，化解煤炭发展瓶颈奠定坚实的基础。充分发挥集中采购的优势，与**集团成功签订了战略合作协议，将大大缩短物资供应的时间，保障集团矿用物资的及时供应，为集团煤矿“四化”建设提供优质可靠的设备，保证矿山的安全生产。

2、煤炭贸易跃上新台阶。煤炭板块充分发挥国企平台的诚信可靠优势，认真贯彻落实集团为公司量身定做的“引煤入渝”、“一中心、多基地”发展战略，抓住机遇，用好用足集团给予的低热值煤的统销、外购煤的统购等政策，加大“淡储旺销”、高低热值煤的加工定制化组合销售、新市场开拓等力度，全年煤炭销售总量和电煤销量双双刷新历史记录。煤炭总量突破**万吨大关，跃上了**万吨新台阶；电煤销量突破**万吨大关；实现煤炭销售收入**亿元。煤炭销售总量同比增加**%，其中销售煤**多万吨，销售**公司煤**万吨，均创造历史新纪录。**公司借助股东的商业信誉，成功进入中国石化集团****化工厂用煤大户，展现了广阔的发展前景。*南分公司借助外力合作，成功打入****电力集团龙桥热电厂。**分公司积极开辟精煤新业务，借助**公司，成功拓展**攀钢。

3、建材市场开拓取得新成效。面对重钢卷板产量大幅削减，卷板经销商竞争激烈的严峻挑战，钢材贸易自我加压、积极寻求新突破，奋力拓展新市场，努力培育新利润源。一是积极开拓大型央企新市场，新开发了中核、中建、中铁、中电建等央企施工项目的钢材市场，全年实现央企钢材销量近**万吨，收入*亿元。二是积极开拓新品种新市场，加大营销组合优化，新增了利润较高的型材品种市场。三是大力提升内外市场的协同效应，按市场法则参与集团内部钢材的供应，扩大钢材销售规模，稳住重钢一级供应商资格，畅通购销渠道，维护客户资源。通过积极施策拓市场，全年钢材销量达到**万吨，实现收入**亿元，利润**万元，同比分别增加*%、**%和*%。水泥贸易主动尝试新的商业模式，上下两端直接对接实体企业，首次中标大型央企施工市场，取得了比预期较好的成绩。

4、改革转机取得新成绩。公司进一步加大了改革创新力度，激发了活力，焕发了生机。僵尸空壳企业的处置完成了既定目标，**分公司、**公司所属**分公司、**分公司的注销工作顺利完成，**公司的破产清算按照节点计划稳步推进。按照“有进有退”的投资原则，按期完成了低收益、高风险的股权投资转让，全面退出了*煤线缆公司和**供应链公司。成功收购并增持回报率较高的**检测公司的股权，按期完成设备租赁公司的资产划转处置工作。纵深推进薪酬绩效市场化改革，对所有员工的增资，全部作为绩效工资，与经济指标挂钩考核，上下浮动，能升能降；对**公司，实行新企业新机制，大胆尝试“基本工资”加绩效工资制度，取消一切津补贴，不设置年终绩效工资和超额绩效工资，实行一步单价，与利润全额挂钩，大大激发了员工拓市场、增收入、创利润的积极性，该公司在注册资本仅到位**%，不足***万元流动资金的情况下，实现利润**万元，投资回报率高达***%。

5、集中供应有新举措。公司积极适应供应体制变化的新形势，主动对接**公司和**公司，按照集团内部契约化、市场化的要求，首次签订了《集中物资采购框架协议》，明确了双方的权利与义务，为协商解决货款结算和支付等难题提供了依据。根据集团的要求，按时完成了《集团物资管理办法》的修订，拟定了《供应商管理办法》和《集中采购结算与支付管理办法》等配套制度，将逐步规范物资采购行为，提高物资采购效率，重塑物资采购商誉。公司在资金紧张、内部货款拖欠严重的情况下，多渠道、多方式筹集资金，千方百计巩固维护好集中采购和集团融资平台，避免了合同纠纷和被诉风险，为集团的安全生产做出了积极贡献。

6、风险管控有新突破。一是公司成立了联合监督检查小组，充分发挥机关各业务部门的专业优势，形成监管合力，切实加强“三重一大”、物资采购、收入分配、财务管理、重大风险防范等六大事项的集中监督检查，初步形成了监督检查常态化机制。2023年先后开展了两次大检查、大整改、大纠偏，揭示了基础工作较差、制度执行不力和风控意识不强等问题的根源，为筑牢风险“防火墙”找到了药方。二是公司钢材贸易和煤炭贸易监管小组，严格履职尽责，强化责任担当，恪守“认真、较真、执着”的职业操守，对授权经营的贸易单位，按期开展资信调查、风险评估、风控决策、合同谈判、签订和履行、风险预警等重要环节中的风险防控体检，在及时查漏补缺、及时增添改进措施、齐心协力抓牢抓实风险防控等方面，起到了重要促进作用。三是坚定不移严格执行“三级风险管控”制度，公司重点研究新客户、新模式、新的收款方式等潜在风险较大的项目，敢于否决被列为负面清单、风险无法管控以及不符合条件的贸易业务，有效防止了新的风险发生。

7、党建工作呈现新态势。2023年，公司各级党组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和历次全会精神，坚定不移地贯彻落实党中央和上级党政的决策部署，在政治上导向，在思想上引领，在行动上发力，积极引导全体党员干部和员工树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动公司党建工作取得了新进步，总体呈现三个方面的特色。一是主题教育工作任务较好完成。完成了主题教育第一阶段工作、调查研究、检视问题、整改落实各项任务，得到集团第二巡回督导组的充分肯定；完成了“5+4+2”专项整治、基层党建推进年等工作任务，为公司高质量发展提供了政治保障；完成了党委中心组全年理论学习任务。进一步提高了政治理论水平。二是党建工作质量明显提高。严格按“四步工作法”召开公司党委会**次，充分发挥了公司党委把舵导向的重要作用；建立健全**工作制度。全年共制发**规章制度**个，党建工作方案**个，为公司规范开展党建工作提供了制度保障；不断夯实党建工作基础。各党支部坚持抓好“三会一课”、主题党日、组织生活会等日常工作，四个意识不断增强。三是从严治党工作效果得到体现。公司党委坚持党要管党、从严治党，不断深化全面从严治党各项工作，认真履行了党委主体责任和纪委监督责任，坚定不移深化监督执纪问责，为公司改革发展提供了坚强的纪律保证。各党支部积极贯彻落实公司党委的战略决策部署，充分发挥战斗堡垒作用，团结带领党员干部和员工群众围绕“经济建设”中心，上寻资源、中建通道、下拓市场，内强管理，外塑形象，较好地完成了各项经营指标任务；公司纪委认真开展《廉洁风险防控手册》编印、“以案四说”警示教育、追责问责、案件查办等工作，减存量、遏增量，警示震慑效果得以充分显现，营造了浓厚的廉洁从业氛围。

二、2024年的形势和任务以及后三年的发展目标

展望2024年，我们将面临更加错综复杂的形势，肩负更加艰巨繁重的任务。认清形势，明确任务；坚定信心，同心同德，是做好今年工作的重要前提。

总体上看，2024年的经济形势依然严峻，经济下行压力加大，煤炭、钢铁、水泥等基础行业的经营形势仍然十分严峻，公司转型发展面临的挑战和困难仍将大于机遇。

（一）面临的主要困难和问题

当前，公司面临资源不足、渠道较窄、资金极度短缺、人才结构不合理、经营机制不灵活等诸多困难和问题，其中比较突出的有以下几点。

1、贸易业务影响因素较大。全国经济继续下行，**经济增速放缓，实体经济发展减速，将对煤炭、钢铁、水泥贸易业务产生难以预计的影响。*煤大举入*，全市外购电量大幅增长，将导致煤炭供大于求，加剧集团的经济运行压力，冲击公司的煤炭贸易业务。随着国家对房地产政策的深度调控，公司钢材、水泥贸易业务将受到较大影响。我国电子商务的蓬勃发展正在改变贸易方式和城市格局，传统贸易的衰落将**拉下马，跨境电商的兴起将**扶上位，加快贸易方式的转型已经迫在眉睫。

2、风险债权处置难度大、任务重。截止目前，全公司仍有风险债权**亿元，基本上回收无望。公司与集团签订的三年整改考核目标责任书规定，2024年底前必须全部处置完毕，但目前仍有*笔计**亿元债权正在处置中，其中*笔标的金额巨大的尚未采取法律手段催收，时间相当紧迫，任务相当艰巨。

3、市场开拓难度加大。钢材、煤炭、水泥市场的竞争日趋激烈，用户纷纷采取招标方式采购，有的还明确把赊销时间和规模作为投标条件之一。公司的投标策略、营销手段、资金实力等难以适应，中标率不高，毛利率不断下降。**招标公司由于政策的限制，只能小打小闹，争抢别人放弃的业务。业务范围、营收利润渐趋萎缩之势。

4、争取银行融资授信难度大。公司背负巨额风险债权，资产质量不高，资产负债率居高不下，经营效果不理想，近几年主力银行、大银行相继退出，目前只有2家地方银行愿意合作，一旦银行抽贷压贷，将面临资金断链危险。

5、改革改制的难度较大。三项制度改革已经进入深水区，处于攻坚阶段，员工思想观念、自我认识和利益平衡的冲击更加激烈，前进的阻力明显增大，激励、竞争和淘汰机制的建立推进缓慢。僵尸空壳企业的处置，在没有国家政策的支持下，无法消化承受巨大的改革成本。机构改革、专业化重组、缩层减链等重大事项，涉及人员分流安置，稳定的难度大。

（二）面临的有利条件和机遇

1、从宏观形势看。中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，经济的增长内生动力仍然强大，中央将继续加大对外开放的力度，继续加大基础设施的建设力度，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，为公司对外融资，做强做优贸易业务创造有利的经济环境。

2、从地区发展看。新年伊始，**地区双城经济圈建设仍将大力推进，加快交通基础设施建设，加快现代产业体系建设，打造成内陆开放战略高地，将为公司聚焦发展钢材和水泥贸易业务，积极寻找新的替代产业提供难得的机遇。

3、从集团公司看。集团引进战投、对二级单位实施专业化重组初见成效，必将改善集团整体资产结构、财务状况，定会吸引金融机构的合作，资金紧张的局面有望得到缓解。集团对公司的各项支持政策正在逐步到位，力度也在逐步增大，将为公司加快发展创造有利的条件。

4、从公司内部看。抓住集团产能置换的政策机遇，加大与**有优质煤源企业的深度合作，有望在三季度内初步见效；积极争取与资产公司的合作，全面承包经营三汇坝储煤场地，将助推公司加快实施“引煤入*”和“一中心、多基地”战略，扩大煤炭贸易规模，提高煤炭盈利能力。公司近年来不断改革创新薪酬绩效考核制度，积累了经验，锻炼了队伍，为全面深入推进改革改制奠定了基础。

（三）今后三年的发展战略目标

根据集团对公司业务调整和管控模式改革的要求，公司“借智发展”，聘请**大学由教授、博导领衔的专家团队，经过半年多的访谈调研、讨论研究、修改完善，制定了《2024-2026三年改革发展方案》，作为未来三年实现“战略调整、改革创新、转型发展”目标的指导性文件。

1、发展战略定位。公司将集中精力，重点发展煤炭、钢材和集中采购三大主业，积极探索发展国际贸易、供应链金融和信息服务，加快电子化采购平台和贸易平台建设，加大僵尸空壳企业资产和债权债务的整体剥离移交，为公司转型发展注入新动能，力争通过三年持续的改革创新和艰苦努力，把公司建设成为**电煤供应保障的执行者，区域煤炭贸易的领导者，区域大宗商品贸易的挑战者，并逐步打造成为**大宗商品贸易生态链综合服务提供商。

2、发展战略目标

（1）2024年：力争与多个大宗商品供应商建立战略合作关系，加速下游市场的拓展，提升市场的响应速度，初步搭建煤炭贸易平台，争取集团政策支持，逐步整体剥离僵尸空壳企业，在每年减少无效运行费用**万元的前提下，实现营业收入财务口径**亿元，利润**万元。

（2）2025年：力争完成专业化重组，与多个上游供应商和下游客户建立战略合作关系，实现供应链上下联动体系，销售能力持续提高，信息化体系建设初见成效，实现营业收入财务口径**亿元，利润**万元。

（3）2026年：力争与多个上游供应商和下游客户建立战略合作关系，实现供应链上下联动体系，销售能力持续提高，信息化体系搭建完成，实现营业收入财务口径**亿元，利润**万元。

3、发展战略重点

（1）煤炭业务：当前要聚焦于煤炭上游供应战略资源的获取和下游战略客户关系的拓展与维护；长远要将煤炭贸易业务发展成为一个平台业务，建成集采购、分销、仓储、加工、信息、金融等为一体的区域级煤炭贸易数字化平台业务。

（2）钢材业务：抓上游，扩大重钢等上游钢材生产性企业的合作深度和广度，稳固重钢一级代理商地位，积极发展其他供应商合作伙伴，与供应商建立长期战略合作伙伴关系。抓下游，对下游资源进行持续地维系和开发，做区域性合格供方。加强上下游联动，建立客户关系管理系统和采购与调度系统。

（3）集中采购业务：围绕“建立和完善采购管控体系、大力实施集中采购业务、全面建设采购管理信息化平台”三条主线，分别对生产性物资（煤炭、钢材、机电设备及配件）与非生产性物资（办公与劳保用品）实施集中采购。

三、2024年工作的重点和措施

2024年是“十四五”规划关键之年，要全面实现公司制定的主要工作目标，为“十四五”发展和实现后三年目标打好基础，切实抓好以下几项重点工作十分重要。

1、提振精气神。全公司员工要始终保持昂扬向上的斗志，鼓足立大志、创大业的“干劲”，知难而进、不怕风险的“拼劲”，锐意进取、永不言败的“韧劲”。要始终保持奋发有为的精神，把嘴上说的、纸上写的、会上定的，变为具体的行动、实际的效果、企业的效益，以强烈的事业心、责任心、进取心，把各项工作做到“踏石留印、抓铁有痕”。要始终保持争先恐后的勇气，把目标当方向，把差距当潜力，变压力为动力，坚持高标准定位、全方位推进，全力以赴加快改革发展步伐。

2、切实抓好改革创新。根据集团初步审定的公司“三年改革发展方案”，积极推进机关机构、组织架构、业务重组、缩层减链、员工分流安置、商业模式调整创新等重大改革项目的稳步到位。进一步实施“简政放权”，逐步建立快速响应市场、及时满足客户需求、风险防控靠前的决策机制，不断巩固、扩大和抢占市场，提升业务规模，创造最佳业绩。继续深化完善“三项制度”改革，强力推进用工和分配市场化，激发员工活力，焕发企业生机，确保公司持续健康向前发展。

3、坚决做强做优主业。做强做优做大煤炭、钢材和集中供应三大主业，是公司通过发展解决历史遗留问题的重要途径，别无选择。

（1）煤炭贸易。要继续加大与*煤化集团的战略合作，争取“长协煤”突破100万吨大关。加快推进与**民营煤炭企业的合资合作，扩大优质煤源渠道，争取销量实现**万吨。加大电煤销售力度，争取电煤补贴稳中有升。加大市外优质煤与自产低热值煤的掺配加工，实施差异化的定制服务策略，不断提高产品的核心竞争力。

（2）钢材贸易。要在控制经营风险的前提下，进一步“简政放权”，进一步推行市场化，打造标杆销售团队。重点抓好市场、客户和资源管理，上游资源要努力成为钢厂的区域代理商，下游客户要从跟着“项目走”转变为跟着“项目团队走，逐步形成利益共同体。

（3）集中采购。要围绕建成集团物资集中供应中心的目标，充分发挥集中采购、集中储备、集中配送平台的规模化、专业化特殊优势，做到降本增效明显，货款结算简便，内部融资功能健全，以优质的服务，争取非煤板块物资采购的支持。

4、积极推进基地建设。加大“引煤入*”力度，围绕打造“一中心、多基地”发展格局，把组建“**煤炭储配中心（公司）”作为重要工作，全力以赴推进。积极争取由公司集中统一管理**煤炭储配基地，并争取整体划转给公司，增强公司在该地区的煤炭资源管控能力，区域煤炭市场竞争力。做强做大煤炭业务。要争取集团支持，加大与**区县政府的协调力度，加强股东之间的沟通，尽快研究**公司江津物流基地的处置方案。

5、严格预防和控制风险。一是抓好债务风险，要以“债务不违约、资金不断链、业务不中断”为目标，加大筹融资力度，加快货款催收速度，加强资金计划管理。二是抓好经营风险防范，要进一步完善各贸易业务板块的管控细则，继续坚持行之有效的三级风控会制度，深入贯彻集团对公司实施特别监管的五大规定，严守底线、不踩红线。三是防范化解安全和稳定风险，认真贯彻落实上级安全生产的总体部署，层层压实安全责任，严防事故的发生；认真做好各种稳定风险的分析研判，制定好稳定预案，确保稳定大局。四是抓好廉洁风险，聚焦问题，精准发力，深化专项检查。

6、努力提升管理。优化绩效考核和分配方式，打破固有的分配方式，增强薪酬的弹性，拉大绩效工资分配差距，使绩效工资真正与效益、效率挂钩浮动。优化资产结构，引入市场机制，集中资源配置，实行资金对优质业务的倾斜。优化人力资源管控，大胆任用优秀的人、年轻的人、崭露头角的人。强化存量资产处置，要将公司“死资产”变成“活资本”。

7、要按期完成债权处置。根据集团考核要求，今年底前必须完成**亿元风险债权的处置目标。要进一步细化风险债权的整改工作方案和清收时间节点，按照风险债权的整改总目标加快推进；要加快历史遗留问题的处理，对老款死账，确认损失的，加快启动问责，减少遗留问题对公司正常工作的影响。争取在2024年底前，做到大部分债权有处置结果。

8、加强党建促经营工作。2024年，公司党建工作要着重在以下五个方面狠下功夫。一是要在思想政治建设上狠下功夫。我们必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强对党员干部和员工的政治理论学习教育，积极引领公司全体党员和员工牢树“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实在思想上政治上行动与党中央保持高度一致，全力支持企业改革和发展的重大决策。二是要在领导班子建设上狠下功夫。要积极选拔那些想干事、能干事、干得成事的优秀年轻干部充实到班子队伍中，进一步提高各级班子成员的战略思维能力、科学决策能力、形势分析能力、局势驾驭能力和拒腐防变能力，使各级领导人员学习更加自觉、工作更加务实、作风更加深入、业绩更加突出。

三是要在加强党支部建设上狠下功夫。要严格落实党支部三会一课、主题党日，坚持做到规定动作不走样，自选动作有特色；要按照把党员都培养成工作骨干，把工作骨干都培养成党员的要求，尽力做好新党员的培养和发展工作；要通过开展“创先争优”、党员责任区、党员示范岗、党建促经营等工作，充分发挥党员在生产经营和管理工作中的先锋模范作用，切实增强各级党支部的战斗力。四是要在党风建设和反腐倡廉上狠下功夫。通过常态化开展“以案四说”教育，建立各级领导和经营管理人员“不想腐”的思想防范体系；通过建立健全规章制度，完善各级领导和经营管理人员“不能腐”的制度防范体系；通过有效监督，建立各级领导和经营管理人员“不敢腐”的监督控制体系。五是要在加强群团建设上狠下功夫。各级工会组织要在党组织的领导下认真贯彻《职工权益和保障条例》，积极维护员工民主权利；要及时反映员工对企业改革发展的要求，传递员工群众对加强企业管理等方面的建议。公司共青团组织要当好党的助手和后备军，动员团员青年以饱满的创造热情和奉献精神投身企业转型发展，把个人的成长进步与公司的可持续健康发展紧密结合起来。

四、2023年1-4月的主要经营情况

（一）主要指标完成情况

1.营业收入：实现**亿元，完成全年预算**亿元的**%；同比减少**万元。

2.利润：亏损**万元，同比超亏**万元。

（二）主要工作

1.争取扶持政策效果较好。从2月上旬开始，公司在积极申请复工复产的同时，第一时间要求各单位、机关有关部门逐条分析研究各级政府的防疫扶持政策，全力争取“应有尽有”政策的逐步到位。截止4月底，预计可申请减免、缓缴、返还各种优惠政策**万元。

2、“储煤基地”建设迈出新步伐。公司与**矿业公司本着“优势互补、协同发展”的原则，于2023年4月**日成功签订了《***储煤基地合作经营协议》，为公司增强“引煤入*”的管控能力和核心竞争能力，做强做大煤炭贸易业务创造了有利条件。

3、改革发展正在稳步推进。一是今年集团下达**公司的破产清算、**储运集团公司及其**公司、**公司、**公司三个全资子公司的剥离移交处置等两项供给侧结构性改革任务，正在积极推进。二是公司“三项制度”改革方案，正在调研制定中，力争上半年完成方案报批。三是公司三年改革发展规划（刚要），已于11月中旬上报集团备案，提前完成了规划编制任务。四是“十四五”规划，已经全面启动，力争12月底前上报集团备案。五是继续试点探索贸易单位薪酬改革，在认真总结前两年利润含量工资、超利分成工资等薪酬绩效改革试点的基础上，今年对**公司继续推行“底薪+提成”的市场化分配模式。

4、弥补欠账工作全面展开。公司加大了经营补欠工作：一是推进落实全年*大类**项重点工作和目标任务，做到“责任领导、责任部门、责任单位、完成时限和考核奖惩”五个落实。二是组织开展了*个“勇于开拓、降本增效”精准劳动竞赛。三是从2月份起，严格按照公司年初下达的目标任务进行月度绩效考核，倒闭各单位增收降本、补欠账。

5、集中采购工作受到集团充分肯定。今年以来，公司加大了采购管理体制机制的改革力度，取得了初步成效。一是转变作风，保障了集团所属各单位改革期间的物资供应。二是明确审计工作部履行采购监督职能，实行全过程跟踪监督。三是严格执行集团内部定点采购制度，积极支持集团专业化重组改革工作。四是认真履行物资供应的管理职能，提高了物资计划的准确性，缩短了物资交货的时间。

6、风险管控进一步加强。改革期间，采取统一检查方案、统一检查方法、统一检查完成时间，分组分专业分头行动的方式，对重点单位、重点业务、重点关注点进行抽查，发现问题，及时督促整改，限期完成整改任务。集团特别监管和风险债权整改工作督导小组，对公司的风险管控给予了充分肯定。

各位董事，我的报告结束了，请予审议。借此机会，对各位董事一年来对公司董事会以及我本人的信任和支持，表示最诚挚的感谢！2024年的目标与措施已经明确，任务更加艰巨，时间更加紧迫。我坚信，有各位董事的大力支持，有公司全体员工的共同努力奋斗，我们一定能够全面完成2024年既定的各项目标。

谢谢大家！