中学整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1。机构及在职人员

__市__第二中学是隶属__市财政补助的事业单位，有独立编制的核算机构1个，没有设置二级机构。有校长、书记各一人，副校长3人，下设工会、办公室、教务处、政教处、教研室、督导室、财务室、3个年级组对应管理。编制169人，年末在职人171人，退休人员38人。

2。主要职能及工作重点

__市__第二中学是义务教育的初中学校，主要职能是教书育人，服务社会，招收适龄青少年入学，开展以思想品德、身体素质、文化知识为主的培养，确保全体在校学生在德、智、体、美、劳多方面全面发展，为社会培养更多有用的人。

（二）20__年__市__第二中学整体支出规模3704。91万元，其中工资福利支出3015万元，一般商品和服务支出219。82万元，对个人和家庭的补助110。93万元，其他资本性支出359。16万元。使用方向和主要内容为一是保障正常的教育教学工作优质、高效开展，二是全面提升办学条件和改善办学环境。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

20__年基本收入3278。52万元，其中纳入财政预算的非税收入426。38万元。

20__年基本支出2786。32万元，工资和福利支出2524万元，商品和服务支出174。38万元，对个人和家庭的补助支出86。17万元。

我校一直秉承“勤俭节约”原则，有限的资金尽量用在满足日常教学需要上，“三公”经费能省则省。20__年我校公务招待费0万元，与上年持平。公车运行维护费为0。5万元，与上年1。05万元相较而言，同比减少52。3%，主要原因为公车维修支出减少。出国费连续7年为0元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实情况分析

20__年__市财政专项资金在我校安排896。26万元，上年结转0万包括：学生课后服务活动支出426。38万元、南校区教学楼外墙改造82。87万元、基础教育教学成果奖1万元、学生课外实践活动12。8万元、北校区运动场改造及地下停车场建设工程261。19万、南校区教学楼外墙改造82。87万元、建档立卡贫困学生资助20。7万元、临聘教师工资72。67万元、校园足球发展专项6。5万元、市级培训专项资金使用资金7万元、三区教师支教计划4万元。

2、专项资金实际使用情况分析

20__年我校共建设和采购项目11个，资金支出896。26万元，其中：学生课后服务活动支出426。38万元，主要用于合理安排有需求的学生放学课后活动，加强规范管理，确保安全有序，努力实现有需要的学生全覆盖。基础教育教学成果奖1万元，用于奖励20__年__省基础教育教学获奖教师许__、丁湘宁，对全体教师起到了正向指引作用。教育科学规划课题1。15万元，用于许__同志负责的《教育部关于学生核心素养问题的研究》课题支出，通过次课题的研究，是我校科研能力得到极大提升，社会影响不断加强。学生课外实践活动12。8万元，主要用于学生课外实践活动，培养了学生独立意识和爱国主义情怀，为学生的全面发展注入一道活力。北校区运动场改造及地下停车场建设工程261。19万，主要用于北校运动场的改造及地下停车库的建设，项目正在建设中，建成后将极大改善北校区学生课外活动空间，解决学校停车难等问题，社会经济效益明显。南校区教学楼外墙改造82。87万元，消除了原教学楼外墙墙皮脱落造成的安全隐患，增加了校园的美感，给学生营造了良好的校园环境。建档立卡贫困学生资助20。7万元，资助家庭经济困难学生（含建档立卡贫困家庭学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保学生、农村特困救助供养学生）达214人，完成上级交办的资助任务。临聘教师工资72。67万元，主要用于临聘教师的工资薪金支出，有效缓解了我校教师不足的状况，出色的完成了本年度教育教学任务。校园足球发展专项6。5万元，主要用于宣传校园足球文化，开展校园足球系列活动，挖掘足球专业教师资源，处理好教育与体育的关系，坚持正确的輿论导向，采购一批足球训练设备，为学校足球队建设提供了基础保障。市级培训专项资金使用资金7万元，举办国培班主任班、教育信息2。0班两个班次，市培网络研修等，培训人次达96余人次，通过市培班的举办，进一步提升了我校教师的教育教学水平，进一步发挥我校__省国培基地校的作用。三区教师支教计划4万元，“三区”人才计划教师专项工作补助经费用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。

3、专项资金管理情况分析

20__年财政专项资金拨到我校，项目由学校按预算具体安排实施和监督。纳入预算的建设项目按进度，填写《__市财政性资金项目工程进度款支付审核表》一式四份，由学校填写，上报市财政局教科文科，教科文科审核后经办人和领导签字同意，再报__市财政投资评审管理办公室审核和复核，最后我校按支付进度到__市国库集中支付中心审查合格后才能支付。

纳入预算符合政府采购的项目，年初预算就要给政府采购管理办公室上报计划。政府采购管理办公室在具有相应资质的公司进行公开招标，由中标公司与学校签订合同，填写政府采购表，上报至政府采购办签章签字审核批准，中标公司再送货至学校，学校相关人员在验收单上签名，教科文审核合同、政府采购管理办表格、验收单、正规发票后，按合同扣5%的质保金支付款项。质保金按合同在一年后支付。

20__年我校专项资金完全按照财政要求的程序管理和支付，未出现违规或违纪行为。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，

20__年，我校完成了项目共有13项，实际完成12个项目的验收与结算。

（二）专项管理情况分析

为完善财政教育专项资金管理，我校严格把关，对工程项目款配合监理方专人监控，由主管后勤的许副校长现场负责，协助监理严把质量关，严格按照财政相关流程办理进度或结算款的付款手续，一年来，在规定程序专项资金使用上无任何违规现象。

四、资产管理情况

__市__第二中学属市直全额事业单位，经费来源为财政全额拨款，截止20__年12月31日通过资产清查我校拥有固定资产账面价值为2564。38万元，为更好的管理好资产，我校由总务室牵头，制定相应固定资产管理条例，设专人管理固定资产，利用市财政固定资产管理系统，按照规定程序，认真做好固定资产的录入与处置，在资产配置上，我校本着“勤俭节约”的原则，按照实际需求进行资产配置。

配置程序为：①学校根据实际需要上报配置计划。②报市教育局审批。③报财政局教科文科审批。④市财政局资产管理科备案。⑤办理政府采购手续。⑥公开招标或采购。⑦学校验收列入固定资产。

固定资产处置程序为：①学校根据固定资产报废实际情况登记造册。②资产管理员核实。③上报市教育局批准。④报财政局资产管理科。⑤资产评估。⑥将评估结果报市财政备案。⑦学校对固定资产进行处置。20__年我校按程序申报固定资产报损和报废。

五、部门整体支出绩效情况

1、财务管理规范有序。我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各种教育教学活动为重点。为学校正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展。同事我校秉承“勤俭节约”原则。学校的公用支出都是由各部门报上本学期用品计划，经领导集体审核后，交由总务室货比三家进行分批采购，节约了很多费用，提高了效率。

2、办学条件进一步改善。随着城区教育五年行动计划项目的实施，优化了我校的教育资源配置，有效的缓解了我校城区教育“大班额”状况，学校面貌也发生了巨大的变化，体育馆、运动场等各项基础设施的完善使学生的学习活动空间大大提升。

三、教师业务水平进一步提升。我校一直坚持一切为教学服务的理念，对于教学突出的老师，给予一定的奖励，极大的鼓舞了学校师生的学习与教学热情，使教师的教育教学，教研积极性高涨，怀铁二中被批准为__市的两所省级初中教研基地校之一，承接并在我校主办了2次市培项目，并取得圆满成功。教育教学质量稳步提升，社会效益明显。

六、存在的主要问题

财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。

七、改进措施和有关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。