会计基础工作自查报告 会计基础工作自查报告（优推4篇）

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财务个人基础工作的总结【第一篇】

过去的一年里，我在财务岗位上认真做好了自身的各项工作，我明白财务工作的重要性自然会认真将其做好，另外我在工作中也能够牢记部门领导的指示，从而完成了不少任务，但从中发现的一些问题也是需要尽快将其解决的，为了改正自身的不足进行财务工作总结如下。

能够执行好年初制定的财务工作计划，并配合部门领导完善制度的建设，对于财务工作的完成来说既要符合各项流程又要确保不出现错误，这便意味着自己需要秉承严谨的作风，并细心做好领导安排的任务，所以我在领导的建议下，对每个阶段完成的财务工作都进行了总结，通过简单的对比认识到自己在工作中是否存在着退步的现象，而且有好几次我都通过及时总结发现了工作中的一些小错误，这意味着我对财务工作的完成还是不够细心，因此我在年初阶段便对财务工作制定了相应的计划。为了更好地鞭策自己导致我在工作中严格遵从部门领导的指示，在制度的完善以及部门的建设方面付出了不少努力。

做好成本控制以及财务管理方面的工作，在成本控制方面主要是对企业的收支进行分析并对账单进行核对，从中找到账单与实际不相符合的部分并与当事人进行核对，这样的话就能够确保每笔支出都能够找到源头所在，这对于后期报表的编制以及整理来说是十分重要的。管理方面则是对公司经费的使用状况进行分析，而且根据不同阶段的工作任务也会对自身的做法进行调整，总之我会严格要求自己并在工作中积极配合领导，对我来说每项任务的完成都能够让自己积累更多的工作经验。

对企业的经营状况进行汇报并编制好相应的报表，对于财务工作的完成来说，定期编制报表往往能够及时发现自身的不足之处，毕竟工作的完成需要对每个细节都十分重视，因此我在进行汇报之前都会先对实际情况进行分析，这样的话也能够及时找出自己在财务工作中的不足之处，事实上我在本年度的财务工作中由于效率差等问题被领导批评过，我也针对这类问题进行了调整并积极向部门的同事请教，虽然问题还没得到彻底解决却比以往进步了许多。

通过财务工作中的表现，让我明白自己需要学习的地方还有很多，所以我会保持谦卑的姿态认真做好财务部门的各项工作，而且我也会积极改正自身的不足，并争取在下一年度的财务工作中做得更好。

会计工作自查报告【第二篇】

根据《新乡市财政局关于开展“基础会计工作标准年”活动的通知》(新蔡慧[20 x x]13号)和《关于开展基础会计工作检查的通知》(新蔡慧[20 x x]14号)的要求，为做好我局基础财务会计工作的自查自纠整改工作， 根据《会计法》、《基础会计工作规范》、《基础会计工作规范管理办法》、《会计档案管理办法》等相关法律法规，我局近年来对基础会计工作进行了自查。现将自查情况报告如下：

一、基础会计工作

卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，设立会计机构，配备专职会计人员开展会计工作。现有财务总监、会计和出纳。所有会计人员均持有《会计从业资格证书》，能够严格按照《会计法》的要求认真履行职责，无违法违纪行为。(不作为问题自查报告)

二、会计工作

严格遵守《中华人民共和国会计法》和《行政单位会计制度》，根据实际经济业务事项进行会计核算。银行账户数量和现金管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计账簿，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法和审核程序；会计凭证的内容、填制方法、基本要求和更正错误凭证的方法符合国家统一会计制度的`规定。严格按照国家统一的会计制度设置、启用和登记会计账簿，核对会计账簿。纠正错误的方法符合规定，使账目与凭证、账目和账目一致。根据登记核实的会计账簿和记录等相关资料，编制会计报表，定期报送上级财政部门，数字真实，计算准确，内容完整，签字盖章手续齐全。

三。会计档案管理

严格按照财政部、国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料，并定期组织归档。会计电算化数据应按照工作规定，以纸质文件形式保存和打印出来，并以电子文件形式进行备份。以上均有专人负责会计档案并妥善保管。会计档案的读取和销毁程序严格按照国家统一规定执行。

四、内部会计管理体系建设监管

卫辉市规划局一贯重视单位内部管理制度的建设和监督，旨在加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度的意识。为了保证会计工作规范有序地进行，近年来，加强财务会计管理的制度和规定相继制定。制定了卫辉市规划局《财务管理制度》、《会计人员职责》等工作规定，明确了会计工作领导责任制，建立了人员岗位责任制，并实施了会计核算。会计程序制度，会计工作自查报告，会计工作自查报告。内部控制和审计系统。原始记录管理系统。财产检查制度和其他内部控制制度以及会计管理和监督制度。而且各种资金的管理和资金收支的审批都有明确的规定，进一步规范了财务会计管理的监督。

五。现有问题和未来计划

一是新形势下基础会计工作各项管理制度建设有待进一步完善。

二是会计工作缺乏创新性、准确性和深度，按部就班。

第三，财务人员的专业培训需要进一步加强。

针对以上问题，我局将及时纠正。在措施上，不仅要注重制度建设和财会人员、出纳人员的素质建设，还要注重各项管理制度的落实。

会计基础工作自查报告【第三篇】

为长效保证财务工作质量，加强财务监督检查，夯实会计基础工作，促进企业规范运作，根据《关于印发xx股份有限公司会计基础工作规范的通知》（xx[20xx]30号）文件精神，以及公司财务交叉检查工作安排，xx公司于20xx年6月21日对xx公司（以下简称：xY）进行了会计基础工作规范财务检查。

现将检查情况报告如下：

一、组织实施情况

根据文件精神，20xx年6月，我公司成立了财务交互检查小组，具体人员如下：

组长：

省公司财务主管：

成员：

此次财务交互检查，主要对20xx年和20xx年1-5月份财务工作进行互查，通过检查相关文件以及文件的执行情况，翻阅凭证、现场询问、报表核对等方法进行。xY的相关工作人员给予了积极的配合和支持。

二、本次财务交互检查的具体情况

（一）会计机构

1、xY公司独立设置了财务部门，目前该部门设财务主任1名、专业会计人员2名、出纳1名；制订了《财务部岗位分工表》。

2、财务人员调动，有工作交接表，签字齐全。

3、办公场所配备符合基础规范要求。

（二）公司各项内部管理制度的建设和执行情况：

1、全面预算管理内部分解执行情况：xY根据省公司下达的20xx年各项预算指标结合本公司的实际情况进行了内部预算分解，年度预算落实到各部门。

2、财务管理制度：经与本公司财务沟通，xY公司按照省通服制订的各项财务管理制度执行，内部未制订相应的财务管理制度。

（三）会计基础工作方面：

通过对凭证的检查，主要发现以下问题：

1、会计原始凭证不齐全，如20xx年6月转账45#中，陕西昊晨建设公司的工程款9万元无风险管理部审计报告。

整改建议：根据省公司风险管理部要求，超5万元工程支出需要进行内部审计后方可列帐。会计人员对超5万元工程支出需提请省公司风险管理部进行内部审计后方可列帐。

2、外来原始凭证在编制完记账凭证后，未加盖证明已报销的印章。

整改建议：外来原始凭证在编制完记账凭证后，会计人员应该在外来原始凭证上加盖证明已报销的印章，避免造成附件重复入账等问题。

3、20xx年6月转账54#的原始凭证中，由“双生通鼎货运部”出具的金额为的发票中加盖的是财务专用章，未加盖发票专用章。

整改建议：《根据中华人民发票管理办法》规定，自20xx年2月1日起，除金融行业、正规邮政部门收据等特殊票据类型外，合法的发票上只能加盖开票单位的发票专用章。

4、xY分公司在20xx年1月27日(省公司发文号为xx陕20xx年16号文）由“xx有限公司物流分公司”更名为“xx服务有限公司中捷科贸分公司”，而20xx年6月转账47#、转账51#、转账52#、转账53#凭证附件中的发票抬头仍为原公司名。

整改建议：对外取得的发票，必须字迹清晰，其记录的内容必须真实、准确。对外取得发票的审核应该严格按规定执行。

5、银行调节表中存在的调节项无摘要和产生日期，20xx年6月2833户银行对账单无银行业务专用章。

整改建议：银行调节表中的调节项应注明摘要和产生日期，银行对账单应附原件。

（四）成本费用方面

1、20xx年6月银付27#、12月银付4#中招待费发票台

头为“陕西xx贸易有限公司”应列支在存续账目，不应该列支x分公司。

整改建议：费用的。列支应该尽量做到准确无误，保证账实相符。

（五）存货管理

严格执行存货管理制度，按规定计价，收发、请领手续齐全，财务部门定期与业务部门对账，对于盘亏盘盈及时按规定手续进行处理。

（六）资金管理办法

执行总公司资金管理办法。现金和各种存款及有价证券等按照会计制度认真核算，按期与银行对账相符，无悬账和不符情况，财务专用印鉴、钱、支票、账认真执行分管制度。

（七）收入管理方面

收入管理方面严格按照会计核算要求正确核算，无不合理提前和滞后入账现象，无截留、挪用和私设小金库的现象。

（八）往来帐款管理与核算

内部交易内部往来核对一致并充分抵销，关联交易核对一致。

（九）固定资产管理

严格按照固定资产管理办法进行管理，按规定进行会计核算，新增固定资产正确计价，入账及时。后期折旧处理严谨合理，定期进行固定资产实物盘点，对于盘点结果按规定进行及时处理。

（十）税务管理

1、印花税计提错误。印花税率对物流、仓储收入印花税均按‰计提，而仓储服务费印花税率为1‰。

整改建议：应按不同的税目正确计提税金。

（十一）档案管理

1、历年会计档案均在企业会计机构处保管。

整改建议：按照企业档案管理制度规定，企业档案管理部门应该定期接收会计档案，对封装整理完毕的会计档案进行统一编号，归档管理，保证会计档案的安全、保密。

三、总结

通过此次财务交互检查工作，可以对被检查公司财务工作中存在的问题进行整改，提高了财务工作质量，降低了外部审计的风险。

在此次财务交互检查工作过程中，我公司也对发现的问题进行了总结，避免在日后工作中出现类似错误，同时，也对被检查单位在各项财务工作中较好的方面进行了学习和借鉴。

会计工作自查报告【第四篇】

一、工作组织部署阶段

根据工作方案，公司对本次专项活动作出以下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活开工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，7月31日之前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[20xx]109号文《关于在深圳辖区上市公司全面深进展开规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改报告：财务基础工作自查报告。

二、自查阶段

本阶段的工作内容是公司全体财务职员先通过学习了解财务会计基础工作的相干，熟悉财务会计基础工作规范的重要性和必要性，把握财务会计基础工作规范的要求；有了熟悉以后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》和《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见题目的通报》中的内容逐条进行自查，发现题目并确定整改计划。

三、整改进步阶段

本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，进步会计信息质量。

四、自查内容、发现题目及整改措施

根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相干规定，公司逐项对比《调查问卷》和《常见题目通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：

1、财务职员和机构设置基本情况

主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。

会计职员岗位设置情况

会计岗位设置公道，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。虽然公司有躲避制度，但未制定专门的。财务职员任用躲避制度。

整改措施：在财务职员管理制度中，增加关健岗位财务职员任用躲避制度。

责任人：财务部

整改期限：10月15号之前

会计职员专业制度培训情况

公司有安排会计职员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则、税务、会计职员继续等内部和外部的相干培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计职员遵照执行，未发现不规范事项。

2、会计核算基础工作规范性情况

会计凭证编制及管理情况

会计凭证由专人保管。有部份原始单据未附在记账凭证后单独装订寄存的情况(主要是银联签购单、售卡申请表等)，主要是出于便于查询及管理保存的角度斟酌。自查中发现，存在少许自制原始凭证保管不完全、部份凭证或账簿打印装订不够及时的情况。

整改措施：总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日之前全部整改终了。各公司财务部严格依照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的，将作为会计工作质量题目进行通报批评。