国企某集团公司经济运行情况汇报

各位领导：

按照会议安排，现将集团公司经济运行情况简要汇报如下：

一、经济运行基本情况

去年，我集团经营发展总体平稳，稳中有进，保持了健康良好的发展态势，重点项目建设按目标节点有序推进。

（一）财务收支情况。截至*月**日，企业资产总额**亿元，比上年同期的**亿元，减少**亿元；负债总额**亿元，比上年同期的**亿元，减少**亿元；资产负债率**%，较上年同期降低**%。由于偿还国开行、光大、融资租赁等债务到期本息，资产负债较上年同期均有所下降。

前三季度各版块业务平稳发展，实现营业收入**万元，比上年同期的**万元，减少**万元；成本费用总额**万元，比上年同期的**万元，增加**万元；利润总额**万元，比上年同期的**万元，增亏**万元。由于目前棚改业务及项目管理服务等部分业务暂未确认收入约**万元，导致今年营业收入较上年同期有所减少，并随着我集团运营规模的扩大，管理运行费及融资成本均有所增加，导致今年亏损额增加。

（二）固定资产投资情况。截至**月**日，完成固定资产投资**万元，比上年同期的**万元，增加**万元，主要原因为购入办公楼导致固定资产投资增加。

（三）重点项目完成情况。政府类重点工程中，**中心、**郊野公园、粮油仓储均已完成全年既定目标。其中**中心项目累计完成投资约**亿元，**郊野公园项目累计完成投资**亿元，**粮油园区项目累计完成投资**亿元。自营类项目中，**驴种驴繁育及育肥基地项目、**县**村树莓培训中心、华工全年运营计划已基本完成。河道采砂、建筑垃圾综合利用工程、智能立体冷库项目正在按照时间节点有序推进。

二、目前存在的问题

（一）企业盈利能力较弱。企业管理的资产量大、自有资产量小，主要板块业务利润主要用于偿还负债，资金管理成本高；再投资压力大和亏损业务规模较多，投资回报低。如集团公司承担市**中心、**绿博园政府类投资项目，政府资金未到位，集团自身垫资较多。益源建筑垃圾处置、**驴繁育基地等自有项目，资金投入大、收益回报低、融资成本高，致使集团盈利能力较弱。

（二）子公司协同效果不明显。集团业务板块下，部分二级子公司按技术划分而不是市场划分，整体竞争优势不明显，尚未形成板块管理协同。

（三）企业债务风险偏高。作为我市棚改项目、美丽乡村项目和国储林项目融资主体，为区县融资带息负债高达**亿元，因县区偿还能力差、催缴困难等因素，增大了建投集团债务风险。

三、下一步工作措施

（一）落实项目资金。特别对于政府投资类项目，坚持通过申请地方债、向市政府申请专项资金，引入投资机构等方式，落实**中心、**绿博园等项目投资资金，减少企业自身垫资。

（二）抓实自有项目。坚持扑下身子找市场，通过市场调研，找准企业自有项目的市场需求，扩大市场份额，提升企业自有项目的盈利能力。同时，做好内部资源整合，适时调整投资方向，通过股权多元、混合所有制等形式，将“引进来”与“走出去”同步并举，带动社会资本投资，推动双向混合，促进企业发展，实现国有资本保值增值。

（三）加强风险防控。在做好集团及子公司经济增长、稳步发展的同时，强化企业风险管控。结合年度财务决算工作，认真开展风险排查，对面临的各类风险进行全面梳理总结，研究制定有效风险防控措施。加强企业内部审计工作，强化内部监督，提升企业管控水平，防范各类经营风险。