实用财务部部门工作总结范文报告【通用8篇】
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财务部部门工作总结报告【第一篇】
忙碌的20xx年即将成为过去,回顾过去,计财部在汽车城管委会及公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力的支持下,在圆满完成计财部各项工作的同时也较好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证拆迁、青苗补偿、征地款及工程款的支付,及时准确地办理各种业务,使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将计财部一年来的工作完成情况及不足作以下总结:
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记账、登账工作越来越重要。我部采用电算化与手工相结合的记账方法,使各种款项的收付更加清晰明了,并及时向领导提供准确的财务数据,为领导决策提供有效的依据,同时亦满足了各部门对数据的要求。公司的资金流一直都很大,但计财部全体工作人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,使各项资金收付安全、准确、及时,没有出现任何差错。全年累计实现资金收付xxxx万元,其中收入款项xxxx万元(含园区保安费、管理费xx万元,土地出让金xxx万元,政府拨入专项xxxx万元,中心转来汽车产业基地贷款xxxx万元及其他暂收暂借款xxx万元);支出款项xxxx万元(其中支付园区市政工程项目款xxx万元,支付农民租地租金及利息xxx万元,支付收地款xxx万元,支付拆迁及征地补偿款xxx万元,支付青苗补偿款xx万元,支付办证费xx万元,支付办公大楼工程款x万元,万元,支付园区物管费、保安费xx万元,支付公司营运资金xxxx万元,万元,归还农行及其他借款xxxx万元,退xx公司地款xxx万元,代付其他款项xxx万元,支付税金等款xx万元)。在财务核算工作中每一位财务人员都尽职尽责,认真处理每一笔业务,全年审核原始单据xxxxx多张,准确无误地出具各类会计报表。
制度属于企业的硬性管理,任何成功企业无一例外地都有严格的规章制度,随着公司的发展壮大,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,计财部相继出台了关于资产管理,合同签订,费用控制等方面的规章制度,并对原制度加以完善,进一步规范公司的各项经济活动,使每一经济活动的进行都依法合规,有理有据,充分合理。
计财部除认真负责地处理公司内部财务关系外,还要妥善处理外部各方面的财务关系,与外部建立并保持良好的联系。本年度计财部友好妥善地处理了与各单位往来款项的收支,同时与银行保持良好的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、外经贸局等有关部门的数据资料上报工作,并做好管委会及汽车城公司各种证照的年审工作。
资金对于企业来说,犹如“血液”对于人体一样重要。公司为配合重点落户项目的建设,各项工作全面展开,征地、拆迁及市政配套设施建设等需要大量的资金投入,资金需求日益紧张,公司承受着巨大的资金压力。我部根据公司发展要求,为确保各项目的顺利推进,与领导一起筹划,合理安排调度资金,确保重点项目的顺利推进。
今年年初,由于银行暂停了汽车城贷款的发放,公司资金短缺与日俱增。在公司、中心领导的带领下,徐航财务总监的指导下,对国家的金融财税政策进行深入地分析,与各大金融机构进行广泛地联系,通过查阅大量的资料,根据公司的财务状况,进行了详实的数据分析,重新编写了汽车城未来5年的财务收支预算,预算经广州市农村信用社审贷部审查核实,认为详实、有据、可行,之后又围绕这份预算做了大量政策文件上的收集馔写工作。在领导的带领下,集思广益,提出种种解决问题的方法、途径,奔走于区各有关部门之间,寻求解决问题的办法,最终找到突破口,成功实现一期融资工作的置换,解决了汽车城土地开发的资金来源问题,大大缓解了公司资金短缺的压力,为汽车城公司赢得果敢、务实的美誉,创下了xx区贷款业务规模最大、还款期最长、利率最低的一笔长期担保贷款记录。到今年11月止共取得农信社融资资金 亿元。当然我公司目前的资金缺口还是相当大的,我们还需继续努力。
跟踪税收返还资金的及时到账,全年收取税返收入万元,同时按办证的进度及时催收地款,万元。
委托广州名瑞会计师事务所对我公司20xx年度财务进行全面的审核,同时积极配合国税职能部门对我公司企业所得税的稽查,配合地税局做好园区落户企业纳税知识的宣传,得到税务部门对我司财务工作的肯定,另外,我们也不定期地从审计的角度去自查自纠,对自查出来的问题进行及时整改。
严格按照工资标准准确及时地发放员工工资,并按照区政府的要求核定公积金的缴存比例和缴存额,及时办理由于员工的增加或减少而发生的住房公积金的变动,按时缴存员工住房公积金,保障员工的切身利益,有计划地为职工办理住房公积金的提取手续,对不符合提取条件的加以正确引导。
对各工程合同、青苗补偿、拆迁补偿及征地协议等进行全面的整理归档,进一步保障了会计附属资料的完整性,确保每一经济活动的进行都有据可依,有协议合同可查。
1、尚有xxx万元预付工程款及设计费, xxx万元预付收地款未能取得发票;
2、代个别工程支付的工程材料款xxx万元未能分摊到具体工程项目,造成发票拖欠。
3、由于土地办证难度的加大,造成尚有部分土地出让金未能按时收回。
明年工作重点:
我们将紧紧围绕公司工作重点,树立强烈的事业心和责任感,整合资源,挖掘潜力,统筹资金,确保重点,坚持有所为有所不为,调度好资金,确保重点项目的推进,为公司的发展壮大尽自己的力量,重点做好如下工作:
1、继续做好一期融资工作,跟进汽车产业园区二、四期的融资工作。
2、强化土地出让金的收缴,不挂账,不拖欠;
3、集中财力确保重点工程,重点项目的顺利推进;
4、严格执行规章制度,进一步完善内控管理制度,更有效地规避支付风险。
5、 加强合同、协议及固定资产的管理,充分保障公司的合法权益。
财务部部门工作总结报告【第二篇】
不知不觉间20xx年即将过去,崭新的20xx年向我们迎面走来。在20xx年这一年里,感谢院领导对我的信任和支持,更要感谢同事们的配合和支持,正是因为你们的协助,才使我能紧紧围绕医保的工作特点和工作规律,认真履行自己的职责,集中大家的智慧和力量,不敢有丝毫的懈怠,扎扎实实地开展了各项工作,较好地完成了工作任务。
我在医院主要负责的是医保工作,到现在已经有1年时间,时间很短,没有什么成绩可以讲出来,把我这一年的工作所得向大家作出汇报。
1、自20xx年1月1日起我院门诊交易1272笔,住院51人次,结账49人次,在院2人次,住院病人涉及大兴,东城、宣武、朝阳、崇文五个区县,现顺利结算46笔:费用72147737元未结算3笔:费用2427134元。在已经结算的费用中无拒付发生,医保病人门诊住院数据上传准确,无垃圾数据反馈信息。
2、从1月份开展工作至今院内医保系统运行正常,在4月份由于系统原因导致医保单机不能正常工作,及时的与首信公司联系并将系统修理好,细致的查找问题发生的原因,及时的安装杀毒软件。在xx年先对院内的医保单机及时的进行了13次补丁的更新安装,每次都能够做到在最新更新的将我院的医保系统进行及时的升级工作。期间在五月份进行医院his系统改造,做好医保门诊住院接口顺利的完成医保病人直接his录入然后导入医保工作计算机的工作。
3、做好与医保中心的上传下达工作,对于工作中出现的问题能够及时的解决。xx年参加市区两级医保中心组织的会议培训6次,在9月23日的实施刷卡培训会上领回读卡器两台,sim卡机三台,医保卡试用卡一张,实施刷卡工作将在明年初在郊区县展开。xx年迎接区社保中心检查两次,xx年9月14日区社保中心闫主任一行三人对我院的医保工作从病历质量,物价,收费管理,医保系统使用等几个方面进行了督导检查,肯定了医院的工作同时指出了工作中存在的不足。在检查后根据督导小组提出的问题认真整改,并将整改报告交到区医保中心。xx年10月15号区社保中心对我院的医疗保险情况进行了检查,对医院给员工参加社会保险做出了较高的评价。
4、医保工作是一个繁琐的工作,从药品目录到诊疗目录,再到服务设施目录,每一项都需要认真的考对,感谢所有同事的帮助,是你们的协助才使医保工作顺利开展,xx年对院内员工从医保的政策规定、我院能收治的病人、医保的报销要求、医保中的注意事项等几个方面进行了医保知识的培训。
5、xx年是我从是医保工作的第一个年头,医院在摸索中进行医保工工作的开展,我也在摸索中负责医保工作,工作中还存在许多的问题。
财务部部门工作总结报告【第三篇】
在过去的一年里,财务部在厂领导的指导和员工的努力下,取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面汇报情况如下:
在组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我科的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们进行了会计电算化的实施,经过实践,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。目前软件操作水平在全市工业企业处领先位置,网上报税,验票,远程抄报,电子开票全部在本单位完成,财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各科室财务要求。厂部资金流量一直很大,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达3000万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为厂部节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张,处理会计凭证966张,准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。为完善厂部各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理厂部内部财务关系外,为完成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。与税务机构建立了良好的税企关系,圆满完成了对经委、国资、工商,银行等各部门有关资料的申报。
资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年资金需求日益增加。尤其在8-10月份,库存加大,销售不顺,资金紧张的情况下,厂部承受了巨大的资金压力。我科根据厂部发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与厂部一起筹划、合理安排调度资金。在厂领导支持和全体销售人员的共同努力下,回收了资金,摆脱了困境,为厂部的正常运转,保证工资发放及费用开支的,在职工中树立了好形象。20xx年,国税交了105万元,全额交清,地税交了万元,实际应交156万元,只交了50%以下,原老欠500多万元,税务局要求清欠20%,通过做工作,讲因难,没交一分钱.
时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物管理建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向厂部领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现厂部的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;厂部对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在厂部的立场和利益上等等。存在问题不可怕,在以后的日子里,我们将一如既往地努力,不断纠错,争取创造出新的成绩来。
财务部部门工作总结报告【第四篇】
通过这次固定资产盘查,加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。
一、参与基建工程管理。
二、认真做好工程财务决算等基础工作。
现结合陶主任的重要讲话精神,将我们财科一年来的工作完成情况、经验、不足做以下总结:
一、按时上报基建财务月报、基建资金使用情况表等,使财处及领导及时掌握我基建资金的使用情况和工程收尾的进度。
二、积极参与基建工程的管理,根据司批复的调概通知,按计划完成投资xxx万元,编制了投资执行情况报告。为保证工程总体验收,按照领导的要求由财务科、库管员、行政管理员组成的固定资产清查小组,进行了第二次工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。经过清点审查,我现有设施、设备齐全,上报交付使用资产xxx万元,编报了工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查,加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。
三、积极配合会计师事务所进行工程财务决算,对基建财务基础资料、工程决算工作底稿进行了较详尽的审核、校对,按预定计划一零月初将工程财务决算上报到中心财处。并按要求做好工程财务资料的收集与管理工作,按项目内容分类整理了(*),为完成工程总体验收做好财务方面的基础性工作。
一、每月一五号上交采购计划,提高采购计划的标准性,有库存的不能做采购计划,以免造成库存积压。
二、物品采购回来后首先办理入库手续,由送货人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。及时通知做计划人,避免造成物品积压。
三、对于在外加工货物品应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。
财务部部门工作总结报告【第五篇】
xx年很快就过去了。回顾这一年的工作,我对公司财务工作已逐步了解,并比较顺利地接手了大部分工作。同时对应收应付账款进行了清理,剔除了往年遗留的不清账目,应该说现在的账目是清楚的。利润核算也不再像以往的“过山车”,忽高忽低,这主要得益于进销存业务的电算化。当然xx年也有很多不足之处,主要有以下几点:
1、 财务部的工作不够主动,往往是被动接受工作,屡次影响其他部门的工作;
2、 工作不够细化,存在很多漏洞,比如现金的盘点工作就只有形式没有实质;
3、 财务没有起到很好的监督作用,给公司运营增加了不少隐性成本。
过去的成绩只能说明过去。“逆水行舟,不进则退”。在新的一年里,我们除了在公司领导的正确领导下,认真履行岗位职责,圆满完成领导交办的各项工作外,搞好财务基础工作,严格按照“一责两制”进行财务核算和财务监督。
(一)、“一责”是指问责制,谁没有尽职,那么就由谁承担责任;“二制”是指公司财务制度及税法制度。
1、按照公司人员编制计划,财务部将由4人组成,对于今后各个工作的岗位的定位,我们会制订相应的岗位职责。财务部工作岗主要由财务部主管、往来会计、税务会计、出纳组成。那个岗位出错,则由岗位责任人承担相关责任。
2、遵守财经纪律,严格按照公司财务制度审查各项经济业务报销单据,根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作,及时记帐、结帐,做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。细化公司收入、成本、费用、利润核算方法,形成一套适合本企业的完整核算程序,做到真实、准确、完整。认真审核各项合同。搞好固定资产核算及进销存工作;严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、缴销工作,及时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的`升级及维护保养工作。
3、加强财务部内部稽查制度,定期或不定期抽查银现金库存的银行账目,杜绝内部风险。
(二)、我司是商品流通企业,因此准确的进销存核算及合理的存货控制对公司的运营有着极其重要的作用。首先合理的库存有利于减少资金的占用,其次准确的核算存货能正确的反映公司的运营情况。在xx年我们计划财务部这边同时对存货进行数量核算,在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节,推进会计电算化,加强对存货的管理,改变以往单独由物料部门掌控存货的局面。使财务能真正起到监督的作用。
(三)、严格按财务制度督促相关部门的工作。比如督促客服、采购、物料部门的报表编制和上报。及时进行月度、季度、年度财务决算,为公司进行经营决策、财务分析提供真实、及时、可靠的决策信息。在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来,使会计信息更加具有时效性和真实性。
财务部部门工作总结报告【第六篇】
春去秋来,四季轮回,公司已经迈进一个新世纪,财务部半年工作总结。我们财务部也有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了%。通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。
、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管,半年工作总结《财务部半年工作总结》。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了20xx年工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用,我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售计划提供依据,我们及时记录每一笔到款,准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力,取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理,再由部门经理转达给主管,主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外,我们合理地安排每位员工的外勤工作,让每个人都有与外界接触的机会,做到工作有里有外、有张有弛。
五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难,通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总结,我有几点感触:其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为,一个人的能力必竟有限,如果大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上,否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门,如果你努力的工作,业绩被领导认可,势必会影响到你周围的同事,大家以你为榜样,你的进步无形的带动了大家共同进步。反之,别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力,如此产生连锁反应的良性循环。其是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网,每个部门看似独立,实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说,日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系,听听它们的意见与建议,发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能,来能及时的把信息反馈到领导层,把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求--逆水行舟,不进则退。如果想在事业上有所发展,就必需武装自己的头脑,来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
人生能有几回博,在今后的日子里,我们要化思想为行动,用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。
财务部部门工作总结报告【第七篇】
20xx年,对于我们房地产行业来说是非常值得深思的一年,房地产业在20xx年步入了行业的周期,房地产业在一片该不该“救”的争论中从年头走到了年尾,房地产业的生存之路将走向何方?需要我们地产人用智慧和汗水去描绘;同样,20xx年,对于我们xx公司来说更是不平凡的一年,是内涵丰富的一年,是蜕变成长的一年。xx公司在20xx年经历了bsc的阵痛、经历了培训老师的洗礼、经历了xx改制成功的荣耀、经历了工业项目挂牌的喜悦、也经历了房产销售的低谷。
就是在这样一个复杂多变、跌荡起伏的外部环境和内部环境下,xx财务部在公司领导班子的正确指引下,理清思路、不断学习、求实奋进,在财务部的各项工作上实现了阶段性的成长和收获。下面就将财务部所做的各项工作在这里向各位领导和同仁一一汇报:
1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设计了一套会计科目表,制定了详细的二级和三级明细科目,并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定。同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐的参考书。
有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性;有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的,有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务。值得一提的是,按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用,相关税金,迅速地计算出土地增值税的增值额,使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了。我公司的会计科目设置得到了集团领导的好评。
2、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。使我公司上报集团财务部的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要求。
3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目,使得我公司xx户客户往来和xx户的供应商往来帐目清楚准确。同时加强应收往来款的追讨,在年内追回了xx的往来款xx万元。
4、除此之外,财务部组织全体员工在20xx年共完成了:收取xx二期回笼房款xx亿元,契税维修基金xx万,审核原始凭证x万多张,填制、复核,整理装订记帐凭证xx张。出具统计报表xx份出具纳税申报表xx张,税源统计表xx张。出具xx集团、xx集团相关财务报表xx张,出具预算报表xx张等。
1、财务部加强与七家商业银行的联系,与各家银行逐一进行谈判和沟通,不断寻找和触碰各商业银行的底线。可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响,商业银行自身的资金流动性大大降低,这使得商业银行为降低经营风险,在核准贷款的时候会显得更加小心谨慎,特别是对于房地产企业是慎之又慎。
20xx年xx市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经下降xx%。就是在这样一个非常恶劣的融资环境下,财务部并没有被眼前的困难所吓倒,反而在我公司资产总额和实收资本不足的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判。这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬,跑了多少次银行、复印准备了多少授信资料,加了多少次班,牺牲了多少业余时间,财务人员已经无法用数字去统计了。
值得高兴的是,最终财务部在公司领导的正确指导下,凭借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在x行的x亿元房开贷款、xx万元工业项目贷款和xx万元额度的承兑汇票,完成了xx行的xx万元的工业贷款,完成了一个个看似不可能完成的任务,因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投比例均没有完全达到银行的信贷条件。同时为公司争取了最大的土地抵押率和最低的银行利率。毫无疑问,xx财务部可以骄傲地说,在融资方面,20xx年xx财务部走在了同行业财务部的前面。
2、预算执行方面,在公司领导的大力推动下,在财务部的积极组织下,目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中,各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流。财务部还定期组织预算差异分析会议,总结讨论预算差异产生的原因,提高了各个部门对财务数据的重视程度。目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算管理,为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础。也正是因为有了全面预算,才使得公司领导对资金调度能做到心中有数,提前对资金进行合理的统筹安排。
3、在年初资金充裕时,根据已编制的预算,在较短时间内比较各家银行的理财产品,从各家银行中选出与x行签订了购买xx万理财产品,六个月利率为xx%,为公司获得理财收益万元。另外利用闲散资金,在x行理财x次每次分别为x万元(x天)、x万元(x天)、x万元(x天),共获得理财收益xx元。在x行理财x次,每次xx万元分别为xx天和xx天,获得理财收益xx。1月开始ipo打新股,投入xx万元,获得理财收益xx万元。使得公司全年获得理财收益为xxx万元。为公司在一定程度上降低了资金使用成本。
4、充分使用承兑汇票支付工程款,降低资金使用成本。20xx年财务部共办理承兑汇票xx笔,充分用足商行xx万的承兑汇票的授信额度。
5、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在大量收款的几天,每天核对收款收据与银行缴款单和进帐单,保证了资金收取的准确性;在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性和安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化管理方面上了一个新的台阶。
1、审核各类收入和付款合同。由于将财务审核加入到了各类经济合同的签订订环节,使得财务部在业务发生之初就能进行纳税评估和纳税筹划。20xx年财务部共审核相关经济合同xx份。
2、财务部与税务局充分沟通后认为我公司必须主动进行土地增值税清算,因为目前国家对土地增值税的征收管理力度一年比一年大,将查得更细。如果等到明年清算条件成立由税务局进场进行土地增值税清算很可能会增加纳税支出。财务部征求公司领导和集团财务部的同意后组织人员进行了xx项目的土地增值税清算工作。
3、通过分析国家增值税的发展趋势,工业项目的所有购进设备均未取得增值税专用发票,将设备的增值税开票时间拖到20xx年,这样就可以在20xx年享受新的消费型增值税的好处,为公司争取了xx万元的增值税进项税额抵扣的好处。
4、通过对销售部员工年终奖金的发放方式进行合理筹划,不仅使公司按按税收法规履行了代扣代缴义务,又保障了员工的利益,使公司的大部门员工少交了xx元个人所得税,增加了员工的税后收益,得到了广大员工的称赞和好评。
5、定期将各类大额的工程发票送到税局进行发票真伪鉴定。由于房地产公司收到的发票金额巨大、数量和种类繁多,一旦收到假票将给公司带来巨大的涉税风险。为控制这一风险,财务部定期组织人员将相关发票送往税局进行真伪鉴定。
6、x月x日—x日xx市稽查局对我公司进行税务稽查,要求我公司填写xx—xx各税种税款交纳明细,再根据情况进行实地税务检查。财务部立即组织财务人员进行全面税务自查,一方面积极与征管税务局沟通,取得征管税务局的理解和帮助,另一方面主动与稽查局相关人员联系,建立了良好的人际关系。最后,由于及时将未交足的税款补交到征管地税局,避免了稽查局到公司进行实地税务检查的涉税风险。
7、x月份xx国税局来到我公司就我公司xx年的所得税申报表列示的销售收入xx万元,对应的成本只有xx万元提出质疑,要求立即出具收入确认的证明,即文件xx区的主体竣工证明,否则xx区对应的收入xx万元不能予以确认。由于涉及调减我公司申报的所得税xx万元,财务部立刻将这一潜在的巨大涉税风险汇报给集团财务部,因为根据税法规定偷税金额超过全年纳税总额的10%将被定为偷税罪。
根据集团财务部的指示,财务部立即组织财务人员重新对xx年的所得税重新进行清算和填报申报表,另一方面积极与主管税务机关协商并取得税局相关主管领导的理解,只是调整了纳税申报表,并没有认为我们恶意提前确认收入、滥用所得税优惠政策。这也证明了财务部平时与税务局的沟通做得比较到位,才不至于发生重大的涉税风险。
8、通过与地税主管税务局主管领导的良好沟通,财务部积极争取纳税a级企业,目前税局的相关领导已经承诺明年将会将我公司申报纳税a级企业。如果申请纳税a级企业成功,就将意味着税局将二年内不来公司查帐,一是为为公司营造良好、宽松的纳税环境。二是为公司获得了荣誉,为公司与xx政府部门沟通谈判增添了一项重要法码。
9、加强了涉税管理的资料收集和档案管理工作。在岗位职责中加入了税收政策的收集、整理、汇编工作,每月定期到税局网站上更新下载与房地产有关的税收政策,并进行整理汇编。财务部在进行土地增值税清算、所得税申报、税务自查、日常申报时,将各工作底稿进行整理,把过程列出来,做为公司的涉税相关文件进行归档。为了以后进行涉税管理时提供一份原始参考资料,也为了以后新的财务管理人员能够快速地了解了公司的相关涉税管理工作提供备查。
1、资产负债率已经到了银行接受的极限70%,下半年的融资将非常困难。事后财务部仍然毫不畏惧困难,运用智慧、勇于创新,突破这一瓶颈和局限,仍然为公司融下巨额的银行资金。
2、公司未能合理安排工程进度、在需要资金周转的时候开盘,造成公司资金起伏较大,增加资金断裂风险。
3、预期的销售收入过于理想化,未能充分考虑市场变化而对预算进行调整。最后证明下半年的收入预算真的偏差很大,一定程度上影响了资金的调度。
4、指出下半年资金断裂的风险,要求公司领导积极筹措资金。
事实证明这次财务分析和风险预警在降低公司的经营风险上是成功的、有效的,正由于充分预估了资金断裂风险,财务部在资金仍然充裕的情况下为公司尽可能多地向银行融资。提前做了充足的准备。
由于集团总公司的战略规划,目前我公司带有两个工业项目,这两个项目有独立的经营核算实体,财务部主要起到一个投资和监管的作用。为了便于公司领导进行决策,财务部组织力量对xx改制和工业项目组建进行了项目投资测算,运用一系列的投资测算工具和对项目相关人员进行大量的调查和询问,参与编写了两个项目的可行性调研报告。
组织建设和制度流程管理是一个组织有效运转的灵魂,相当于人体的骨架和神经系统,其重要性是不言而喻的。如何实现财务部的各项管理职能,就必须在这方面好好研究和设计。
1、为了配合公司发展对财务部各项职能的需要,财务部在xx月份重新设计了财务部的组织机构图、工作流程和岗位说明书。更加明确了各个岗位的职责,避免了一些重复和扯皮的职责。这套系统在设计上着重强化了会计核算和资金管理的职能。
2、在推行新的组织机构图时特别向财务部的员工宣传和推行一套垂直指挥系统,这套垂直指挥系统是为了有效保障上级的各项指令在传递中能够顺畅有序,现在财务部的全体员工已经理解、接受和运用这一套垂直指挥系统来处理日常工作事务,使得工作效率明显提高。
3、为保证财务工作计划的有效实施和执行,财会部在今年实行了定期召开财务部内部管理会议制度。着重强调上阶段工作的总结和下阶段工作的布置。通过该内部会议使得各项财务工作在会议上进行有效地沟通,及时解决当前存在的问题。并对会议内容进行会议纪要工作,通过会议纪要来跟踪各项任务的执行情况。大大提高了财务部各项工作和指令的贯彻力度。
bsc、swot、5s、pest、价值链、战略、目标、策略、企业愿景、工作理念、职业素养、团队、鱼骨图、头脑风暴等等新鲜的管理名词在20xx年从高端的管理殿堂走进了我们公司,走进了我们的部门、走进了每个管理人员的大脑,并烙下了深深的印记。时代要进步、企业要发展、员工要成长,在这个充满着激烈竞争的市场经济环境下,从国家到企业、从大人到学生,如果不能及时更新自己的知识结构和思想意识,就将面临被这个社会遗忘和淘汰的危险。
好在我们xx公司领导x总能够高瞻远瞩、远见卓实,为我们安排了一堂堂精彩生动的培训课程和户外拓展课程,使我们能以更积极的工作态度、更睿智的管理思维和更有效的管理工具开展我们的日常工作。
1、财务部中层管理人员参加了公司的bsc导入实施培训,通过坚苦的bsc导入实施培训,财务部中层管理人员更加清晰地了解了企业管理的深厚内涵,对管理的认识也从中层执行层面上升到企业战略层面的高度。通过制定出企业远期的战略目标就使得公司各级员工具备更充足的动力为实现企业战略目标而努力工作。通过bsc对财务部的工作梳理使财务部的职能架构更清晰了,并且是以战略地图的形式印在管理人员的大脑里。通过实施bsc对日常工作进行考核,提高了员工完成各项工作的紧迫感,加强了工作的执行力度,提高了工作效率,保障了各项工作的有效实施。各项工作也渐渐步入轨道,开始进入一个高效、良性的循环。
2、财务部中层管理人员参加了公司组织的职业经理人培训课程,通过培训让财务部中层管理人员深刻地了解到一个职业经理人应具备的职业态度和素养,了解到如何打造一个合格的管理团队。先从管理人员的管理意识上开始转变,最后带动整个团队朝职业化团队进行转变。一个高效、和谐的职业化团队应该是建立在尊重和信任的基础上具备以下要素:
a、具备统一、清晰、明确的奋斗目标。
b、强有力的核心领导者。
c、统一的工作理念,包括思想、态度、行为、习惯。
d、各成员有胜任的工作能力和专业技能。
e、成员之间有着良好的沟通。
f、成员之间能够相互支撑、补位、鼓励。这也是财务部xx年的努力方向,那就是打造一只高效、和谐的职业化团队。
3、财务部部分管理人员还参加了房地产全面预算管理与成本控制的培训,吸收了很多先进的房地产全面预算管理的实战经验,开拓了眼界,这套系统从组织架构、工作流程、指标选定、考核办法提供了一整套的解决方案。这堂培训课为20xx年在xx项目上实施房地产项目预算奠定了理论基础。如有可能,财务部希望能请到这堂培训课的培训老师x老师来我们公司进行房地产全面预算的咨询和培训。
20xx年xx公司的发展重点主要会放在xx项目开发上,同时还要兼顾两个工业项目,可以说任务十分艰巨。再加上严峻的行业形势,财务部的肩上的担子也非常沉重。根据目前的行业形势、根据公司的发展战略,财务部重点将在以下几个方面开展工作:
1、在年前筹集支付各建筑施工单位的工程款资金,保证公司顺利渡过年关。
2、与销售部密切配合,加速回笼售房资金。
3、配合xx部、物业公司做好xx的全面营运工作。
4、组织好xx商铺销售的土地增值税筹划和清算工作。
5、财务部将尝试以项目为周期编制xx项目预算,如有可能,希望能请到x老师来我们公司进行咨询和指导。通过推行项目预算加强成本管控力度。
6、不断修正工作流程和完善内部控制。提高财务部对各类经济业务的监督力度。
7、加强财务部合同管理。
8、加强财务部员工素质建设和业务培训。争取在20xx年打造出一支高素质、骨干成员稳定、职业化的财务团队。
如果说20xx年是财务部痛苦转型的一年,那么20xx年将是财务部昂首迈进的一年,财务部全体员工将继续艰苦奋斗、努力拼搏,以更成熟的管理水平和更饱满的工作热情迎接20xx年。最后祝愿我们的企业、我们的团队在20xx年实现企业的宏伟战略目标。
财务部部门工作总结报告【第八篇】
20xx年上半年在物流事业部领导的正确指导和各部门通力合作下,以成本预算管理、应收账款为重点,以务实的工作作风,有序完成了各项财务工作。现将20xx年上半年的工作做出如下回顾总结。
(一)主要工作的总结
1、认真做好常规性财务工作,协助、配合其他部门做好财务数据报送工作。
2、经过多次修正全面完成20xx年度国资委决算报表及20xx年国资委预算报表的编制上报。每月上报财政厅隐性债务情况(运销分公司、鑫安物流公司均是无债务申报)。
3、配合瑞华会计师事务所完成20xx年度财务审计,审计过程中瑞华会计师事务所工作人员主要对煤炭运销分公司与鑫安物流往来事务做出指导。
4、集团公司审计处对煤炭运销分公司财务内控、合同、20xx年经济效益进行了全面审计,并对财务工作做出指导意见及今后整改方向。
5、组织财务人员集中学习集团公司财务处以前下达各项文件,其中囊括了资金管理、债权管理、票据管理、结构性存款及理财产品、增值税票等事项。找出工作风险点所在,教育会计人员依法办事依规办事。
6、施行财务人员派驻制管理,专设四人分别管理运销公司、运营部、鑫安物流、印刷厂,强化对各生产点的经营管控,每月对各点经营状况进行财务分析。
7、按照集团公司部署,于综合工作部联合对物流事业部印章管理进行自查,与新型钢结构公司、新能源事业部进行互查,取长补短,完善用章及档案管理。
8、强化资金预算管理,各业务单位每月25日前上报下月资金收支情况,为精确编制资金预算及执行提供基础数据。
(二)工作中存在的不足
1、应收账款增减只有数据支持,应该与业务部门经常沟通,得到增减变化的原因,了解物流业务动态及薄弱环节。
2、财务部现阶段年龄层次多,业务水平参差不齐,学习氛围不强。
(三)今后财务工作的建议及计划
1、严格要求统计部门的购进、销售手续。
2、要求业务部门每月上报采购、销售情况,财务部实时掌握煤款、运费合同执行情况。
3、财务部计划实施主副岗制度,使年轻人有机会、老会计有责任共同学习进步。