上市公司年度财务工作总结范文汇报大全【热选8篇】
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上市公司年度财务工作总结汇报大全【第一篇】
要做好年终总结工作,余以为必须做到“五忌、五体现”,怎样写财务工作总结?下面网友给分享的“上市公司年度财务工作总结范文汇报大全【热选8篇】”,财务部以成本管理和资金管理为重点,务实、高效、有序地完成了各项财务工作,有力地加强了财务管理在整个企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将20__年的工作做如下简要回顾和总结。
一、进一步明确了岗位职责,优化了工作。
20__年财务部进一步划分了部门组织架构,对部分人员的工作岗位进行了调整,明确了各岗位的工作内容及职责。在充分利用软件系统的基础上,调整工作流程,进一步提高了工作效率。
二、完善了财务部的内部控制制度。
公司典当和销售的单据数量随着业务规模的扩大急剧增长,财务部的核算量迅速提高,同时出错率有所上升。年初发生了几笔由于销售单据填写不清晰或收银写错小写金额,导致开票人员开错发票金额的业务,虽然事后均已追回,但暴露出财务工作流程管理上存在的缺陷。针对此类情况,财务部对一些重要岗位的重要事项增加了审核机制。
1、开具销售发票时要求一人开票、另一人审核,开票人、审核人必须仔细核对票据的大小写金额,确认无误后审核人在发票上签字确认。此制度执行以来,有效避免了发票错开事件的再度发生。
2、在资金管理方面,针对网银划款业务,实行了登录密码与支付密码分开制度。查款人和划款人岗位分离,改善了原出纳岗位工作量越来越大,却不便加人的情况。对于每笔资金流出业务,确保一人录入,另一人审核并输入密码,有效防范了资金风险。
三、加强资金管理,提高资金利用率。
进一步加强了对资金的管理,为业务部门放款提供强有力的后备支持,确定货币资金持有量,在保证业务顺利进行的同时避免资金闲置。
四、加强了对库存商品盘点的监督职责。
从二季度开始财务部在与货品部核对库存商品报表的同时,开展对各门店及总库房库存商品的盘点工作,实现了每季度对库存商品实物轮转盘点一次的目标,进而加强了对库存商品的监督,取得了很大的成绩。但在盘点过程中也发现了一些小问题,例如账面商品编码与实物不符等。针对这种情况,财务部会进一步加强事后跟踪,要求其在一定工作日内必须予以解决,否则盘点将流于形式,无法达到预期的目的。
五、进一步完善了费用报销制度。
在公司原有费用报销制度基础上,制定了《费用报销制度补充规定》,细化费用报销制度,增强费用报销制度的可执行性,尽可能的缩减了员工占用资金时间。
在原有表格数据分析的基础上,增加了财务分析的文字描述,就公司本年度的收入、利润及资产结构整体情况进行了具体的分析,令公司财务状况,经营成果的反映更加细化详实,为经营管理决策提供了坚实的基础。
七、认真完成年终决算工作。
年终决算是一项复杂和繁重的工作,主要包括:账务清点、公司经营状况盘点及各项经济指标考核。此外还要向银行、税务部门提供公司年内有关财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里,财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,顺利完成年终决算工作。未来,财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。
________年,财务部在公司领导的正确指导下,在各部门的大力支持配合下,认真组织会计核算,新建规范各项财务基础建制,站在财务管理的角度,以成本为中心,以资金为纽带,不断提高财务服务质量,经过努力取得了一定的成绩。现将一年来的主要工作情况汇报如此:
一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算。
财务部的主要职责是做好财务核算及会计监督工作。我们严格遵守国家财务制度、税收法规及国家的其他财经纪律,认真履行财务部的工作职责。在工作中各行其责,严格审核原始凭证,坚决拒收不合符要求的票据,坚决杜绝不合乎要求的费用报销,坚决不办理违反银行结算规定的支付业务。认真记录记账凭证,保证账目清晰明了。及时编制财务会计报表,按时申报纳税。
二、以规范管理为动力,不断完善成本管理。
在财务管理工作中,我们以成本管理工作为主线,把工作的重点放在降本增效上。我们严格控制各项费用的支出,在加强内部管理上求效益。通过一年的艰苦努力,载至20__年底主营业务收入______万,公允价值变动收益______万,营业总成本______万、所得税费用______万。其中:营业税金及附加____万、销售费用____万、管理费用______万、财务费用__万,利涧总额______万。
三、合理调配资金,保证生产经营正常运行。
根据生产经营的需要,合理的调度和使用资金。既要保证生产经营及建设所需要的资金,又要保证税收的按时交纳,还要保证职工工资的及时发放。生产经营活动也在有序的进行。这与我们遵循将有限的资金用在刀刃上的理念是分不开的。
今年是公司组建以来最关健的一年,我们在不影响正常财务工作的同时,密切配合各股东方提出的各项要求。为他们提供需要报表等相关资料。清点固定资产等财产物资。在新建软件学习中,我们财务人员克服从来没有接触过的困难,刻苦学习,掌握了从初始化到出报表的操作流程,为明年正式运行软件打下了坚实的基础。在做明年的财务预算计划工作时,查数据、分析形势,多方周折,几经移稿,终于完成预算工作任务,为明年的生产经营工作指明了前进的方向。
时光飞逝,20__年转瞬成为历史,回顾过去的一年,财务部在公司经营班子的正确领导下,和公司各部门通力合作及各位同仁的全力支持下,取得了一定的成绩。财务部根据公司年度经营计划和工作重点,认真做好财务核算和预算管理工作,完善成本核算和合同结算审核,加强税务管理,全力积极做好融资工作,重视团队建设,提高财务服务质量,较好的完成了20__年的财务工作。现汇报如下:
1、财务核算和预算管理工作。
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在8月对用友账套进行了调整,经过两个月的磨合,全体财务人员全都熟练掌握了用友软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到全面电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作,这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持,基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直巨大而繁琐,财务部涉及资金收付的同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据张,处理会计凭证张,准确无误地出具各类会计报表无数。
全面预算工作是财务管理非常重要的一项管理工作,为较好的完成公司的预算管理工作,我部门根据公司实际情况,下达预算编制通知,组织和协调公司各部门的预算编制,收集、汇总和整理财务预算数据,编制公司财务预算报告;同时,每月定期收集、汇总月度资金计划,上报总经理办公会进行资____衡,根据会议精神拟订月度资金计划,收集、汇总和整理月度资金计划执行数据,定期编制资金计划执行情况表,编报月度资金执行分析报告,为公司经营管理决策提供了有效依据。
2、完善成本核算和合同结算审核。
今年10月购物中心完成竣工,年底进行决算,我部在竣工决算前,就已经做好了了各地块成本核算的基础工作,待相关合同部、工程部门决算后,我部再根据实际的决算情况进行复核,这样既不影响工程决算,也可以实时的反映工程结算情况。今年一期全面开工,财务部为核算进行了前期计划,根据核算手册进行核算。
3、加强税务管理。
近几年由于房地产业发展迅猛,国家税务部门把房地产业作为税收稽查的重点。我部承担着公司税收管理的各项工作,我部全体人员在遵守国家财经政策、法规和公司财务制度的.前提下,在做好各项税收的核算、缴纳工作的同时,积极与主管税务部门沟通,认真学习税法法规政策,接受主管部门的检查、稽查,在此过程中,受到了税务主管部门的好评,未被税务部门查处。
4积极做好融资工作。
今年一期工程建设全面铺开施工,资金需求日益增加。尤其受新政影响开发贷款未取得的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,积极与各家银行沟通,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导,建立了良好的合作伙伴关系,为融资贷款做好准备工作。截止年底,拟与建设银行____分行贷款3亿元。
6、重视团队建设,提高财务服务质量。
“团结、协作、吃苦耐劳”一直是我部的工作作风,我部全体人员在工作中不计较个人得失,在生活中相互关心,但在现代企业制度和公司实际企业文化下,这些精神是远远不够的,我部不断的对部门全体人员进行岗位技能培训,定期的参加集团财务系统的学习,每星期财务部组织学习,通过这些学习使全体财务人员,在思想上树立起现代企业管理要求的财务价值观,建立起了富有效率、充满活力的财务组织机构和财务管理体制,提高了财务服务质量。
二、目前工作中存在的困难。
20__年工作虽然取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足:
1、财务工作是一项岗位职责明晰、专业技术要求较高的工作,要求财务人员认真、细心、严谨,但由于我部人员较少,往往一人需从事多项工作,但随着业务日益增加,现有的人员已远远不能满足工作需要,超负荷的工作量是提高不了工作质量的,因此需要公司经营管理层,在考虑公司经营战略的同时兼顾人员的战略调整。
2、虽然我部在20__年圆满的完成了各项工作,但我们认为在工作中我部仍然有不足的地方,例如在与各部门的沟通不是很畅通,处理具体事务还是有点缺乏灵活性等等。
三、20__年工作重点。
1、完善各项基础资料,为融资工作做好准备。
通过与各家银行沟通,据我们了解,20__年国家对房地产业的货币资金政策在上半年仍是紧缩的态势,加上____当地的土地政策,对贷款形成了重压,为了真正推动融资工作,财务部将与相关部门共同研究突破途径,提出措施建议,争取保证20__年的资金需要。
2、强化资金计划工作,节约建设资金。
继续加强资金使用计划管理的执行力度,总结上年经验,完善相关制度和措施,提高资金收支计划详细性与合理性,严格按照批准资金收支计划组织资金收入、安排资金支出,确保重点工程和重点项目,提高资金使用效益。
3、做好日常核算和预算管理工作。
认真做好财务预算、财务会计核算、编制财务报表,监督财务计划的执行,提供财务分析等工作。
4、重视会计机构和财务团队建设。
具体工作包括:
(2)参照集团有关规定并结合公司实际,建立和完善财务管理制度;。
(3)逐步建设符合现代企业制度和公司实际的财务文化,树立符合市场经济和现代企业管理要求的财务价值观,倡导主人翁精神、集体主义精神、奉献精神、创新精神、求实精神进取精神,建立富有效率、充满活力的财务组织机构和财务管理体制,优化办公环境、提高工作产品水平。
本人有幸担任湖南分公司财务部经理,深知自我肩负的职责重大,财务部门是企业的核心部门,它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节。资金则相当于企业的血液,它的循环是否畅通,构成比例是否合理将直接影响到企业的生存与发展。所以,本人自入职以来也一向严格要求自我,按照国家的法律法规以及总公司的财务制度来执行,以高度的职责心和进取心对待本职工作,现就本人今年1-3月份以来的学习和工作等情景向各位经理、总经理做出如下汇报:
一、主要工作业绩。
二、今后需要加以改善的方面。
2、不断加强财务部会计、出纳的专业知识和职业道德的培训和学习,及时了解和掌握国家颁布的'相关法律、法规以及新税法政策出台的真正意义,提高财务管理人员的综合素质。
市城投公司紧紧围绕全市经济社会发展大局,加强平台建设,发挥平台功能,履行好城市建设投融资职能,取得了明显成效。现总结如下:
一、主要实绩。
1、项目融资:20__年共策划、申报2个银行贷款项目。其中农发行土地储备项目,已于10月份签约;国开行城市棚户区改造项目,已通过省开行贷委会评审,正报国开总行备案审查,争取12月份签约。
2、项目建设:20__年,城投公司承担市政府下达的新、续建项目23个。
续建工程12个:7个工程已完工,即江家河及新城收储间工程、健康大道道排工程、经五路道路排水工程、天仙路卓尔污水管网工程、汇侨大道东延、南洋大道西延、金天路人行道工程。
5个工程正在施工,即市民中心、文化中心、体育中心、义乌路南延、友谊安置房工程。
新建工程11个:2个工程已完工,即随岳连接线给水工程和面层沥青加铺工程。
6个工程正在施工,即岳口污水处理厂、工人文化宫(博物馆)、青少年宫(科技馆)、三乡路南延、陆羽大道东延、江家河安置房工程。
3个工程正在开展前期工作,即竟东路南延、北湖大道及城市污水收集管线工程。
3、招商引资:20__年引进两个招商项目,一是帝苑酒店升级改造项目,引进君佳集团,受让、升级改造帝苑酒店为四星级酒店,目前君佳集团已投资8000多万元;二是唐街项目,11月份已签订合作协议。
一、恪尽职守,经营工作成效明显。
(一)加强平台建设。20__年市政府注入国有土地、林木林地、国有养殖场、国有股权等资产;资产负债比率从年初的%降到%,降低个百分点,平台实力和融资能力得到了大幅提升。
(二)多途径融通资金。20__年,公司认真研判形势,充分利用政策,筹措城市建设资金。一是巩固银行融资主渠道。按照“贷得进、用得好、还得起”的原则,紧盯合作银行信贷投向,策划、筛选和申报贷款项目,分别以棚户区改造项目、土地收储项目向国开行、农发行申报项目,超额完成市里年初下达的年度新增目标任务。二是筹备发行城投债。根据省委、省政府的有关精神,经市政府同意,公司启动了企业债券发行工作,按招投标规定确立了公司债券发行主承销商,目前,正在就发行方案、募投项目、抵押担保方式等做前期准备。
(三)强化项目建设管理。一是严格执行项目决策审批程序,公司承建的重大基础设施项目都通过了市政府组织的专题调研、专家论证、市政府办公会讨论、市规委会确定等程序,并采用多种方式进行公示,充分征求社会各界的意见和建议。二是切实保证项目建设质量、工期、成本、安全目标。公司实行领导分工负责制、倒排工期制,充实工程建设管理队伍,严格执行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等“四制”规定,保质保量推进项目建设。
(四)有序实施污水运营。一是进一步完善污水收集管网,实施了东江大道、纬十二路、南洋大道西延、汇侨大道东延、陆羽大道东延等路段污水管网建设,提高城区生活污水收集能力。二是落实了中层管理机构和队伍,完善了各项运营管控制度。三是规范技术操作,确保安全有序生产,20__年平均日处理万吨;出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-)国家一级b标准。
二、调整思路,转型发展迈开新步。
在当前宏观政策和金融规则下,公司市场化转型已是大势所趋,迫在眉睫。今年以来,公司把加快转型发展、做强经营实体作为工作重点,创新融资方式,推动公司市场化、企业化运作再上新台阶。
1、加快集团化建设步伐。着手加强项目管理公司、房地产公司等经营性子公司建设,形成了以城投公司为主体,项目管理、房地产污水处理等子公司为支撑的集团化运作和发展框架。
2、加快市场化经营步伐。一是巩固和创新银企合作模式,探索发行城投债等直接融资新方式,形成多元化融资格局。二是提升子公司市场化运作能力。房地产公司、项目管理公司拟定发展思路,引进专业技术人才,开展资质认定,奠定了市场化运作的良好基础。
3、加快规范化管控步伐。一是强化绩效考核,年初公司与各部室、各子公司签订工作责任状,落实经济目标和综合工作目标,制订考核方式和奖惩标准,年底统一考核。二是严格财务管理。实行母子公司“统分结合”的财务管理体制,严格执行预、决算制度,规范财务审批程序,把好资金进出关口,定期开展内部和外部审计,使得公司财务管理更加规范有序。三是完善决策制度。定期召开有公司领导班子和高管(总经理助理及财务总监)参加的工作例会,研究安排署各项工作,公司高管层定期向公司党组提交月度、季度形势分析报告,为经营决策提供准确依据和可行建议。四是加强机关事务管理。完善和执行内部管理规章制度,规范机关管理;积极组织开展了城市环境整治、“四城同创”、陆羽大道示范道路建设;落实专班专人,按照年初责任制要求,搞好信访、综合治理、计划生育等工作,营造安全、和谐发展环境。
三、建强组织,团队执行力得到提升。
1、加强党组织建设。按照“五个基本”的要求,强化基层组织建设。一是完善党建阵地,投入工作经费3万元,配套完善党建阵地和设施设备;二是建强组织和队伍,落实党建专班,成立了污水处理公司党支部,完善党组织锦网络,发展了两名新党员,增强了组织活力;三是开展党建活动。定期开展“三会一课”、、民主评议党员活动、中心组学习、在线学习、定期交心谈心,广泛开展批评和自我批评,提高党员素质,提升领导班子党性意识和创新发展能力。四是完善党建制度,制订党建工作责任制、党组会制度、制度、重大事项决策制度、干部谈心谈话制度等十一项党建工作制度,坚持按制度办事,规范党组工作。
2、加强人才队伍建设。按照天门市20__年人才工作具体要求,结合城投公司实际,成立了一把手牵头的人才工作领导小组,制订工作计划,落实工作措施,切实抓好人才工作和队伍建设。一是充实队伍力量。20__年,公司与省内高校签订了校企人才合作协议,搭建公司人才队伍建设平台,经常性开展双向人才交流合作,引进专业技术人才3人。二是提升队伍能力。公司先后组织开展岗位知识学习培训、演讲比赛等活动,有效提高了团队人员业务素质和履职能力。三是优化队伍作风。通过扎实开展了“三万”、“百日整治”、“五个建设”、“党风廉政宣传月”、“学习型机关”建设、“结对共建””等主题活动,严肃治理庸、懒、散、软等不正之风,建立和执行绩效考核制度,增强了团队凝聚力、执行力。
3、加强党风廉政建设。重点开展了以下工作:一是完善反腐倡廉体系和工作机制。组建由一把手牵头的党风廉政和反腐倡廉工作专班,层层落实工作责任制,查找经营风险点,制订了风险防范制度性措施,落实工作职责和目标时限,强化执行落实。二是严格执行中央、省、市一列禁令和规定。通过百日整治、廉政宣教月等活动,加强党风廉政学习,提高干部员工反腐倡廉意识和执行禁令和规定的自觉性,有效规范公司车辆使用、公款接待等行为;三是接受公开监督。通过网络、专栏、报纸等方式,公开公司党务政务;及时向市委、市政府、市人大、市政协以及公司董事会报告经营工作动态;落实好市纪委“三重一大”事项报告制度,每月5日前向三纪工委上报相关工作信息;认真办理市委书记属版和市民网民反映的问题和建议,广泛接受社会各界监督。
四是开展重点领域自查。清理自查20__年以来的重点项目建设情况和20__年以来的经营性资产运作情况,发现问题及时整改,完善了规范化管理台账和监管制度。五是定期接受审计。在工程管理方面,聘请专业机构全程跟踪审计工程项目,确保项目建设程序合规,质量达标,资金安全;在财务账务方面,定期接受市财政局、市审计局、合作银行指定的中介机构的审计和指导,发现问题,及时规范和整改。
上市公司年度财务工作总结汇报大全【第二篇】
20xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推进。
一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好20xx年全面预算工作积累了经验。
3、充分利用税收政策。
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了××物流公司、××运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予××物流公司、××运输公司减免20xx年度企业所得税合计xx7。29万元、营业税29。48万元的税收优惠政策的批复以及20xx年度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。
4、切实加强财务管理。
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。
5、强力整顿财经秩序。
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。
6、加强资金管理的作用。
为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。
(二)审计方面的工作。
1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求。
(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
(3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展。
2、全面迎接国家审计。
为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门20xx年12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位。
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。
为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
上市公司年度财务工作总结汇报大全【第三篇】
今年我科室继续在融资和内控制度管理上加大力度,在做好融资工作的同时,确保资金安全。
(一)完成安置房资金、利息结算工作。
按照拆迁及安置工作进程,我科室今年继续配合城中村指挥部做好了拆迁款、安置房资金和利息的结算发放工作。截止10月底共完成善贤181户、xx河28户、拱宸国标房2户、德胜巷1户,共计212户回迁户购房款和预付房款利息的计算及后续相关工作;共完成发放农户拆迁款115户,居民15户(套),企业4家;完成约600户拆迁户过渡费计算工作。
(二)强化制度执行,确保资金安全。
今年以来,我财务科继续强化执行财务审批、支付和拆迁户领款制度,按照资金拨付和使用流程把好资金审查关,将可能产生的产权、经济纠纷降到最低。并且加强合同支付、拆迁户补偿款的登记工作,确保每笔资金进出有案可查,防止出现多付、重付、漏付等现象。
(三)加强债务管理,做好银行融资工作。
今年以来我科室按照相关文件精神及时上报融资申报审批表,并通过编制各项目收支预算、筹资计划及细化财务核算内容等多项举措来强化负债项目绩效管理。
在做好债务管理的同时,为加快城中村改造,拓宽融资渠道,降低财务成本,我财务科积极向国家开发银行争取棚户区改造项目专项贷款,今年共到位专项贷款资金亿元,有力地保障了城中村改造的资金需求。
明年,我财务科在做好日常的财务管理核算等相关常规工作外,根据工作安排,重点将完成以下三项工作任务。
(一)加强预算管理,增强预算执行力。
明年我科室将进一步强化预算管理,科学合理编制20xx年度预算和20xx年度决算,做好预决算的公开工作,增强预算的约束力、执行力和刚性。同时继续与区财政局及软件公司做好沟通协调工作,继续执行并完善国库集中支付系统,确保资金运行效率。
(二)配合城中村指挥部做好拆迁安置工作。
根据工作安排,我科室将在明年年初完成蔡马地块约300户回迁户的购房款和预付房款利息的计算及发放工作,并完成500户拆迁户购房款的利息结算发放工作。我科室工作人员将在以往安置房款结算的经验基础上,先期做好准备工作,更加细致地做好相关工作,全力配合完成安置房回迁工作。
(三)继续做好融资及出让金返还等相关工作。
按目前城中村拆迁及项目建设进度匡算,资金缺口仍较大,因此做好融资工作,确保城中村改造建设资金仍然是我科室明年的首要工作。我科室将继续拓宽融资渠道,加大与国开行等银行的业务联系,根据需求整合相关资源,提前着手准备融资资料,确保城中村改造后续资金需求。并及时应对土地市场出现的新情况、新问题,配合相关科室及职能部门做好土地出让和出让金返还工作。
20xx年,在县委、县政府的正确领导下,县财政局(国资办)认真贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和省、市、县重大会议精神,结合“三严三实”专题教育活动,紧扣“天府科技卫星城、国际空港自贸区”城市定位,立足自身实际,继续实施积极的财税政策,狠抓财政收入,优化支出结构,着重改善民生保持社会和谐稳定,切实做到为民理财、依法理财、科学理财,依法依规管好国有资产,确保国有资产保值增值,为全县建设更高层次更高水平的全面小康社会做出了应有的贡献。根据相关要求,现将我局(办)20xx年工作开展情况、“十三五”时期工作思路及20xx年工作打算报告如下:
一、狠抓财政收入,优化支出结构。
20xx年,我县地方公共财政收入预计完成亿元,比上年增长2%,地方税收收入预计完成亿元,比上年增长%。在支出预算安排上,从严从紧管理支出,优先保障民生支出。截止10月底实现支出亿元,其中:地方公共财政支出完成亿元,比上年同期增长%;政府性基金支出完成亿元,比上年同期下降%。
二、统筹调度,助推城乡统筹发展。
(一)确保重点项目资金投入,促进全县经济发展。
截至目前,已统筹调度安排90亿元,确保按时偿还银行贷款,有效推进了金发科技、中电科、四改六治理、公交并购、农民安置小区等重点项目的开展;安排资金亿元,用于鼓励企业提升产业竞争力,促进产业结构优化升级,支持企业做大做强;积极筹措资金安排亿元,确保了出让宗地的顺利拆迁安置,切实维护失地农民的合法权益。
(二)加大教育投入力度,推进城乡教育均衡发展。
及时拨付中央义务教育保障经费资金4632万元,安排义务教育阶段经费保障机制配套资金20xx万元;安排帮困助学资金297万元,构建了从幼儿园到大学贫困生的满覆盖资助体系,兑现了县委政府“不让一个贫困学生失学”的庄严承诺;安排资金2320万元,用于教师绩效工资的发放;安排教育教学质量三年振兴行动计划考评经费6050万元,确保教师待遇的逐年提高;安排资金亿元用于城乡中小学校舍修建、公办幼儿园标准化建设等项目,极大地推动了我县城乡教育的均衡发展。
(三)认真核算,保障支农资金支出。
经县人代会批准,20xx年支农资金地方公共财政年初预算为亿元,主要用于农业水费财政转移支付、动植物防疫、全县小型提灌站运行、农业综合开发等重点项目支出;基金预算亿元,主要用于农村基础设施建设、绿化管护、小流域治理、现代农业用水保障工程等重点项目的建设。截止10月,全县农口预算安排累计支出亿元。
三、强化预算约束,初步建立全口径预算体系。
20xx年,我们继续深化部门预算改革,强化基础信息管理,提高部门预算的科学性、规范性和完整性,并按照所修订的《中华人民共和国预算法》和《县预算管理办法》有关规定,向县人大对县级部门预算编制进行了专题汇报,全县74个县级部门预算全部上会。部门预算经人大批准后,通过金财大平台系统及时下达到各个单位,提高了我县年初预算的到位率。全年公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险预算“四本预算”全部报县人代会审议,初步建立了全口径预算体系,切实做到了“花钱必问效,无效必问责”。
四、稳步推进,确保各项社保政策落到实处。
(一)确保基本养老金按时足额发放。
截止目前,拨付城乡居民养老保险中央省市县政府补贴资金1,万元,拨付城乡居民养老保险养老金10,000万元,确保了城乡居民养老金的发放。
(二)进一步深入推进医改工作。
3.与县编办、县人社局、县卫计局联合制定了永安中心卫生院升级为县第二人民医院的方案,已报县政府审定。
(三)加强专项资金管理,落实相关补助政策。
安排城市社区公共服务和社会管理专项资金810万元;安排“提档升级”项目建设补助资金3,559万元;安排养老产业资金8,633万元。安排资金24,154万元,解决了失地农民参保问题;安排拨付资金万元实施就业援助,贯彻落实相关就业政策。
(四)首次实现补助资金直发。
与县民政局、人民银行积极衔接,首次实现由人民银行直发补助资金,实现了直达孤残儿监护人和精简退职职工银行卡,共发放补助资金200人万元。
(五)进一步完善社会救助体系。
退役安置经费915万元;拨付资金1510万元用于全县80岁以上高龄老人生活补助;城乡低保820万元;城乡医疗救助资金332万元;发放重度残疾人护理补贴3,238人,万元;安排抚恤资金2,885万元,解决全县优抚对象生活补助。
五、加强财政监督,保障财政资金安全。
20xx年,在加强财政内部监督检查的同时,积极牵头协调配合有关部门重点围绕强农惠农、社会保障、会计信息质量、“小金库”治理等影响程度高、资金规模大、领导重视、社会普遍关注的的热点、难点问题开展了系列专项检查。
(一)开展了“五项经费”大检查。
2月6日至2月9日,认真组织落实开展公务接待费、因公出国(境)费、会议费、培训费和差旅费等五项经费管理使用自查自纠工作。本次自查自纠共涉及一级预算单位76个,二级预算单位93个,镇(街道)财政所12个,共计181个单位。
(二)开展了切实解决乱发钱物问题专项整治。
在20xx年开展的切实解决乱发钱物问题专项整治工作的基础上,组织县级各部门、各镇(街道)对乱发钱物问题进行了全面自查清理,自查情况表由单位负责人签字确认后按照业务归口科室为单位进行报送汇总,并要求各单位对自查中存在问题的应立即整改,并对整改情况进行说明。印发了《县财政局关于开展切实解决乱发钱物问题自查工作的通知》(双财发〔20xx〕30号),明确了自查工作的范围、重点、时间和工作要求。
(三)开展了税收收入征缴及退付专项检查。
由县财政局联合县国家税务局、县地方税务局、人民银行县支行,对20xx年上半年税收收入征缴及退付情况进行了专项检查。
(四)进一步加强资金监管专项整治。
从9月下旬开始,开展了为期约1个月的中秋国庆纠正“四风”,加强资金监管专项整治活动。
(五)积极开展财政支出绩效评价工作。
按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的原则,选定了20xx年已实施完成的10个重点项目作为重点评价对象,10个重点项目分属于不同的领域,既反映了财政支出的广泛性,又具有较强的代表性,较好地完成了各项评价工作。
(六)开展了财经纪律执行情况专项检查工作。
为坚决防止“四风”反弹回潮,结合我县实际,县财政局、审计局将对县级各部门、镇(街)、县属各国有公司财经纪律执行情况进行专项检查。
六、完善政府债务管理,盘活财政存量资金。
(一)继续完善政府债务管理工作。
1.认真完成了省、市财政对债务上报的相关要求,对我县地方性债务进行了实时动态监控,按时按质对我县政府性债务进行了月报、季报、半年报。
2.根据国家、省、市、县相关文件精神,完成了对存量债务清理甄别、自查复核等工作。
3.按照全省市县开展“偿债、清欠、解困、搞活”专项工作的要求,根据市局下发的债券置换额度,按照上级部门的相关要求对满足债券置换的项目进行了申报和置换。
4.按照省市要求,成立了“县政府性债务管理委员会”,制定了《县政府性债务管理办法》、《县政府性债务管理委员会工作规则》、《县债务动态监控机制》等债务管理制度。
(二)大力推进盘活存量资金工作。
按照《财政部关于推进地方盘活存量资金有关事项的通知》(财预〔20xx〕15号),《四川省财政厅关于盘活财政存量资金有关事项的通知》(川财预[20xx]21号)有关要求,完成了对一般公共预算结转结余资金、政府性基金预算结转资金、部门预算结转结余资金、转移支付结转资金的清理工作,切实盘活了财政存量资金,提高了资金使用效果。
上市公司年度财务工作总结汇报大全【第四篇】
下面是网友为大家分享的“上市公司年度财务工作总结范文汇报大全【热选8篇】”,我部认真贯彻和落实党和国家的“三农”方针、政策,严格执行金融法律、法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建设,强化成本意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把主要工作放在服务于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下:
一、合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成。
年初,本着“效益优先”的原则,根据省联社给我社制定的各项经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成情况的基础上,科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会,进一步提高全员的思想认识,明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改和完善了经营管理综合考核办法,为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份,根据各网点经营目标实际完成情况,结合本地市场经济变化特点,及时调整各网点经营目标,为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。截止11月末,各项存款余额为万元,比年初增加万元;各项贷款余额为万元(含贴现万元),比年初增加万元;不良贷款余额为万元(不含抵债资产),比年初下降万元,不良贷款占各项贷款的比例为%(含贴现),比年初的%下降了个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余万元,比去年同期增盈万元。预计至12月末,各项存款余额达到万元,比年初增加万元;各项贷款余额为万元,比年初增加万元;不良贷款余额为万元,比年初下降万元,不良贷款占比为,比年初下降%;全辖实现各项收入为元,各项支出万元,账面盈余万元。
二、加强财务管理,规范财务行为,努力增收节支。
同时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增加了元费用,从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。
继续执行《市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》,在联社费用管理委员会管理下,详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费研究、审批。截止11月末,经费管会研究审批通过的各项费用为元,其中:各项垫支费用,购买的低值易耗品费用为元,各种修理费用为元,营业外支出为元,其他各项费用为元。
截止11月末,我社应收利息帐面余额为万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持“谁分片地区,谁负责清理”的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理。截止11月末,应收利息余额为万元,预计年末将全面完成应收利息的清理工作。
三、及时清收违规投资,规范投资行为。
根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈、电话追问和网上查询、委托出售等方式,及时清收了申银万国万元国债和保险投资万元。目前仍有保险投资万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券万元国债投资。为规范投资行为,确保资金安全、高效运营,我部于今年十月制定了《市农村信用合作联社投资业务管理办法》,规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益。
四、申请发行专项***银行票据万元。
五、充实资本金,增强自身的经营实力和抗风险能力。
根据农村信用社“资本自聚、资金自筹、经营自主、盈亏自负、风险自担”的要求,通过宣传发动,募集股金,完善法人治理结构等必备程序,共增扩股金万元,有力地支持了地方经济的发展,加强了对“三农”的服务,同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。
六、加强内控建设,堵塞经济案件的发生。
1、为了进一步规范农村信用社的业务操作,严格执行各项内控制度,强化内部管理,促进各营业网点依法合规经营,防止各类案件的发生,我们修改和补充了《市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》,把内控制度考核分为财务会计部分、信息科技部分、资金营运部分、监察审。
当前隐藏内容免费查看计部分、安全保卫部分、人力资源部分、资产保全部分共七个部分,详细、完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法,以处罚为手段,有效地规范了各项业务操作规范,提高了全体员工的业务素质,加强了风险防范,防止违章违法行为的发生。
互审组全面调阅了被检查营业网点的传票、账册、报表、登记簿等会计档案,结合日常业务,对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结,并形成会计互审工作底稿,就互审情况进行了交流。活动结束后,我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定,并制定了以后会计辅导、检查的重点和方法,此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求,规范会计出纳业务的操作行为,而且进一步完善了内控制度,杜绝了安全隐患。
七、加强账户管理、现金管理及人民币管理,防范金融风险。
今年以来,为加强我社账户管理和现金管理,配合银监部门和人民银行业务监管的需要,分别进行了账户管理检查、大额现金检查。检查分为三个阶段进行:第一阶段,对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定,各基层网点首先展开自查,形成自查报告上报我部;第二阶段,我部对各网点自查报告进行汇总分析,形成报告报银监部门和人民银行;第三阶段,配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设基本账户等进行通报,结合处罚办法对相关人员进行处罚,并要求限期整改。检查通过现场指导、问题讨论等方式,促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力,规范了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为,进一步确保了我社依法合规经营。7月份,结合全市开展“反假宣传周”活动,积极开展了反假币宣传活动,在真州农贸市场、新城镇街道等地进行宣传,反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假、反假的能力,而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力,有效地预防了金融犯罪,防范了金融风险。
八、加强培训,强化辅导,提高会计工作水平。
在综合业务上线后,对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进行了操作业务培训,并进行理论和操作实践考试,对考试合格者方允许上岗。今年以来,我部下发了三期会计业务培训资料,分别是《出纳业务培训资料》、《会计凭证编制及装订规范标准》和《市农村信用社报表填制说明及相关要求》,并根据《出纳业务培训资料》的内容,单独对出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训,不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力,确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。
每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查,对检查中存在的问题,及时进行了现场纠正,并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报,促进各网点认真落实各项规章制度。
九、下一年度工作目标。
1、加强柜面人员业务培训与考核,组织技术练兵、技能评级等,努力提高业务人员素质。
2、开展柜员制调研,争取尽早实行柜员制。
3、健全内部管理制度,做到依法核算、合规经营。
4、强化会计辅导与检查的力度,杜绝安全隐患。
上市公司年度财务工作总结汇报大全【第五篇】
1、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
2、配合会计师事务所对公司第十年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。
4、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
5、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。
6、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
上市公司年度财务工作总结汇报大全【第六篇】
财务部门既是管理部门,又是服务部门,在加强管理的同时又要热情服务,这是两种不同角色的转换,也是我们的工作要求。在对原始凭证审核时,严格按规定办事,不该报销的绝对不能报销,不该进成本的也决不乱挤成本;对不符合手续的及时告知办理相关手续以及指出解决问题的方法。五.加强资金管理,强化费用监督,减少资金占用,提高资金利用效果,做到收支平衡:为加强对资金的统一管理,规范运用,强化资金运用计划性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险。
1.将分散的资金归并到了公司的银行帐户上。
2.为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对未达帐项,债权、债务,流淌资金周转率等一些项目加大管理力度,使资金周转明显加快。
3.严格执行了现金管理制度,以勤俭、节约、高效为原则,从整体上对资金有统筹安排,严格按照资金支付流程去做。
做到了先审后支,不审不支的原则。对出差等公用费用,施行先批后支,计划先行的报帐程序。全过程地监督资金计划执行情况。通过以上制度的施行,更加有效的减少了资金占用,降低财务费用和工程成本。六.参与公司经营管理,搞好财产物质的清查与盘点:伴着企业管理职能的日益强化,财务管理自然参与到企业的每个环节。
其中包括:物质采购、现场二级仓库、大宗材料、周转材料、低值易耗品、装备等方面的管理,清查盘点,落实责任,以降低成本。
上市公司年度财务工作总结汇报大全【第七篇】
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财务公司理顺核算机制,更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年。这一年,财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下,较好地完成了核算体系的建立。同时,在总经理刘波同志努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。
一、财务指标完成情况。
1、上交管理费情况。
各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元,实际上交_万元,尚欠_万元未交。
2、收入情况。
截止年末,集团公司共实现收入_万元。其中,工程实现收入_万元,其他产业及房屋销售实现收入_万元。
3、集团公司管理费开支情况。
本年度集团公司共开支管理费用约_万元。其中:工资约_万元,折旧约_万元。
4、固定资产变化情况。
本年度新增固定资产_万元,减少_万元,净新增固定资产_万元。
5、上交税金情况。
本年度集团公司共计向国家上缴各种税金_万元。
6、与总公司资金往来情况。
截止本年度末,各单位应付款合计为_万元,应收款合计为:__万元,二者相抵后,各单位应付款净额为:__万元,各单位应付集团公司净额为:__万元。
二、主要财务工作完成情况。
____年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为____年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
1、完成____年财务决算编报工作。3月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理____年财务报表工作,顺利完成了____年度财务决算报表编报工作,为____年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题。
3、组织财务检查,针对检查中出现的问题及时提出整改要求,并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后,财务公司及时组织财务人员开会,要求对存在的问题进行整改,并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中,又发现存在着共性的问题47个,并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。
三、资金调度和信贷工作。
今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金。
1、向金融机构借款。
本年度共完成贷款转贷笔,累计金额为__万元。新增贷款笔,累计金额为__万元。年初贷款余额为__万元,年末贷款金额为__万元,增加__万元,减少__万元,净增加__万元。
2、向村镇借款。
本年度年初余额为__万元,年末余额为__万元,归还__万元。
3、公司内部借款。
本年度年初余额为__万元,年末余额为__万元。其原因是:本年新增集资款__万元,减少原集资款__万元,净新增加__万元。
4、利息支出。
本年度共支付金融机构借款利息__万元,支付村镇借款利息___万元,支付集资款利息__万元,合计支付利息:__万元。
资金的成功运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。
四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外,为完成。
本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。
五、存在的问题。
我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释。
会计工作中仍有许多待改进之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用。对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点。
缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
以上这些工作,都是____年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与公司共同进步,与公司共同成长。
今年自接手财务管理工作以来,共做了以下几项工作:
一、建立工资级别体系与系统,健全工资监督机制。
以往招聘人员岗位工资标准随意性很大,无具体标准,财务部根据实际情况,结合人事部门意见,修改了酒店的人事组织框架,并对全体员工划分了5个等级,每个等级划分若干档,并对每个级别和档级制定了岗位工资标准,使人员安排及晋级有地放矢,充分调动了员工的积极性,也有利于酒店以岗定编,合理控制人工成本;为加强员工考核,建立考核与审核约束机制,人事负责考核,财务负责监督,将考核与审核分开,并启用了财务工资软件进行核算,保证了工资数据准确性与考核的真实性。
二、加强应收款清理,规范往来单位管理。
今年,在酒店全体人员的共同努力下,酒店经营收入虽有所提升,但经过仔细分析,发现应收款的比重也在逐步攀升,在清理应收款的过程中,也发现了有些往来已形成坏账无法收回,给酒店带来潜在损失;为此,财务组织清理应收款的专项工作,对以前年度__、账单已付款项未收的落实到责任人负责清收,并制定“应收款确认单”及“__确认单”,对债权进行签认,使企业权益得到保障;在清理中我们也发现,财务帐与应收款帐单有差额现象,这种情况主要形成原因是财务管理缺失及历史人手不足等造成,财务负有责任,现针对这种情况,财务指定专人负责往来管理,并负责外出结帐,独立结算资金与__,资金、账单、__统一管理,除历史遗留外已保持账账相符;针对应收款帐户窜户问题,设立应收款客户编码制度,凡签单用户以数字编码识别单位,并严格考核执行,应收款管理近一步得到规范。
三、加强应付款对帐,保证酒店利益。
以往应付款对账及付款金额不对等,支付的随意性较大,这种问题在平时结算中不易发现问题,只有供货商终结货款时,问题才会出现,针对这个问题,财务建立按对账金额按月付款制度,在对账过程中,以对方单据为核对我方挂账金额,从而占据主动,保证酒店利益不流失;同时,今年对采购的历史应付款进行了一次集中对账清理,将不应挂账在个人账的款项调出挂入单位往来中,并单独挂账支付;并建立支付个人账款必须核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证,保持付款与财务账同步;在对帐中发现库房管理单据传递不及时,及个别单据丢失现象与金额错误现象,于是财务制定进货单编号处理,并采用与供货商一样先挂账,然后对帐,最后付款的程序,基本解决采购账款账实不符问题。
四、加强了__管理,出台了__管理的相关政策。
在清理应收款中发现,__管理一直处于混乱状态,主要形成原因是__收发没有监督控制机制,针对这种情况,财务制定了“__管理办法”,把__等同现金管理,定期盘库,并提示约束卖__的不恰当行为,并指定专人负责__管理,现买__与收发分人管理、__实现日清月结,并登记台帐管理,月末形成“__已付未回款明细表”对发出__跟踪管理,对未回款的负责人予以提示清缴,保证款项回收的及时性与__安全性。但目前还存在__摊销未能与实际__金额同步,待今年年初调整核算得以解决,真正实现__账实相符。
五、建立统一结账日,结算预算、审批等体系。
结算环节如把关不严,很容易产生财务风险,所以财务建立预算、审批等环节,并对审批的额度的落实情况予以监督,审批人不直接与供货商接触,办公人员按审批表执行,供货商只要在对账日对账无误签字齐全,到结账日就可以拿到货款,避免供货商天天来找,影响财务正常工作,也使酒店形象得到保障。
六、财务全面电算化管理,内部控制制度得到完善。
当今社会,财务电算化是所有企业规范、高效率运行的必备条件,因此,为进一步加强财务电算化进程,今年为从事财务工作岗位的人员配备了两台电脑,加强了硬件方面投入;同时,对新招聘的财务人员在电脑实际操作所具备的能力提出了更高的要求,软件方面得到加强。并利用qq、e-mail等方式建立沟通平台,通过网络汇报工作及转递工作资料,使盘锦店与其他店形成一整体,核算方法日益趋同,资金、物资调拨、对账、沟通等更加顺畅,并使异地管理、办公得以实现,提高了工作效率,;在内控管理方面,吸取了以往的一人兼多职带来内部控制不严,及专业知识不足带来的核算问题的经验教训,认识到其带来的损失远大于节省的人工成本,故此今年增加了几名财务人员,按内部控制流程分工,并严格按流程执行,有效防止易产生及可能产生的财务风险,财务管理进一步细化。
七、加强了财务队伍建设,财务人员业务素质显著提高。
财务人员的业务及素质直接决定为一线服务水平,今年,财务直接在本地与鞍山的财务院校招收了若干名本科及专科的应届毕业生,这些人员虽然没有实际的工作经验,但专业人员学习吸收能力很快,能够迅速调整装态进入工作角色,经过培训与她们自身的努力学习,现都已独立承担起本岗财务工作;在为鞍山与盘锦组织了的首次晋级考试中,参加考试的6人都5人成绩及格(其中1人为非财务专业),两地主管及都取得很好成绩。在财务队伍建设方面,本年进行了两次培训,为北京培训了一名财务经理及两名出纳,培训人员都经过考核,现已参与到实际工作中;在库房培训2名财务专业人员在库房工作,系统配合财务的实物管理工作,工作效率及准确性得到提高;现盘锦、鞍山、北京三地共有财务人员15名,其中:大学本科学历以上4名,大专学历11名;财务专业人员13名,其中具有会计师职称1名,助理会计师2名,财务人员状况整体提高。
转眼,送走了_年,迎来了_年,过去的一年里,财务部人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,感到自己的担子重了,压力大了,在领导正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我扎扎实实地开展完成了各项工作,下面,我就_年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。
一、执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外,严格执行财务人员应遵守的职业道德,在凭证审核环节中,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。
二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查,在资产清查中存在的问题,及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物,查清资产来源、去向和管理情况,并登记资产的`完好程度,做到见物就点,是账就清,不重不漏,对有账无物、有物无账的资产分别登记,汇总分类。
三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通,在完成本职工作的同时,我积极配合____顺利完成了_x_x_x_x_的工作,为随后x_x_x_年审做好了铺垫。为了配合x_x_门的录入费用,及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作,以便更好地核算医院的盈亏,为医院完成年度计划提供依据。
四、加强对日常工作内容的管理。
2、完成20__年度医院所得税的汇缴工作。
4、根据医院管理要求,进行成本测算,并编报相关报表及分析材料。
5、按时并准确填报各类对外统计月报表。
6、积极办理其他各项涉税事务。
7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理。
8、进一步加强了会计基础工作的建设力。
针对当前的经济环境,积极推动医院内控管理工作,加强内部审计工作。20__年工作重点是:积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。
在学校领导的正确指导下,依靠全体教师共同努力,以求真务实,较好的完成了本学期的各项工作,保证了学校的日常工作的顺利进行,现将本学期的财务工作简要总结如下:
一、合理安排收支预算,严格预算管理。
单位预算是学校完成各项工作任务,实现事业计划的重要前提,因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作,根据学校上年度的实际情况,拟定的预算方案,使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用,较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中,严格按照预算执行,每月未编制好计划用款报表,充分体现了资金的使用效益,确保学校各项工作的顺利完成。
二、认真做好决算工作。
每期决算也是一项较为复杂繁重的工作任务,主要进行结旧建新,编制决算报表,决算报表是反映学校一年度的财务收支情况,是指导学校预算执行工作的重要资料,也是编制下年度收支计划的基础,所以除了认真细致地做好年终决算外,同时要做好每期结算,针对所编制的报表进行对比性分析,通过分析,总结经验,揭示存在的问题,为学校领导决策提供依据。
三、努力学习,提高财会人员的自身素质。
财务人员能积极学习,不断的提高财会知识和政策水平,同时积极参加学校的一切政治学习,认真作好学习笔记,认真贯彻执行《合计法》,使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行,保证支出的真实性,合法性。
总之,在__年春,财务工作取得了一定成绩,这与学校的正确领导是分不开的,在新的一年里,一定更加努力,发杨成绩,改正不足,勤奋务实、开拓进取,为学校建设与发展出谋划策。
时光飞快,转眼上岗即将满一月,总结这一月中的工作,以便在末来的日子中更好的发现自己,完善自我。
在这短短的一个月中,同事们的热情与关怀,让我感受到了这个充满活力的集体所散发出的温暖,也让我坚定了对这份工作的忠诚;短短的一个月,虽做着单一重复的工作,确也有些许发现与感悟,做一简单的总结,以使今后工作更快、更准的完成。出纳兼财务内勤岗位职责:
3、以园区办下发的《会计档案管理制度》对日常会计档案与资料进行管理与保存;。
4、每日核对账面现金与库存现金余额,做到账实相符;。
5、定期与会计核对总账与出纳流水账余额,做到账账相符;。
6、按周报送资金周报表与财务部工作周总结与计划;。
7、定期、定时完成园区办各部门日常报销;。
8、按土地部拆迁付款明细单准确、快速的完成被拆迁户补偿款的支付;。
9、按时、按点、准确、无误的完成其他日常工作。
不足与改进:
行业的变化带来工作流程、方法的改变,加快学习本行业适用的会计准则,尽早达到行业要求。
计划与方向:
一份合适、满意的工作来之不易,我要珍惜这个机会。
为自我的提升与发展,发扬不计较、不怕苦的精神,在完成好自己本职工作的基础上,利用以往的工作经验,帮助其他同事共同完成区内工作;利用工作之余,参加行业称职考试与相关技能培训,为有一个更广阔的发展空间做更多的准备。
上市公司年度财务工作总结汇报大全【第八篇】
进入这家企业,让我有了理论结合实践的机会,更让我明白了,在学校学到扎实的专业知识,对于会计工作的基础作用,同样,在工作的过程中我对自己的会计理论有了新的认识。很多在学校学习的比较模糊的知识,在实践中得到了新的提升和认识,理论的提升同样让我在实践中如鱼得水。
第二,工作方面。
x年x月x日入职之后,我被安排到固定资产和在建工程岗位上,由于在学校缺少实践的机会,加上对财务软件的生疏,刚开始的工作举步维艰。但是,我虚心向自己的师傅和同事请教,从刚开始装订凭证到看着别人做的会计凭证去模仿做账,到后来自己独立做账,再到后来系统的掌握做账、对账、出具财务报表。虽然这个过程是个艰辛的过程,但是,艰辛过后的蜕变,让我现在可以得心应手的处理各种账务。在这一年多的时间里,我也遇到很多问题,然而,领导对我的信任令我信心满怀,不管怎样,我都不能让领导失望,由于我的认真和勤劳和领导师傅的细心教导,每次都能较好的及时准确的完成领导交待的任务,提供相关的财务数据,在掌握自己本职工作的同时,也学会了关联业务的处理方法。因此,过去的这一年是历练,也是蜕变,是一个渐变成长的过程。
第三,为人处事方面。
团结的集体,和谐的集体,亲切的集体。我很感动,对待同事自然也是怀着感激之情,用最真诚的心与同事交流着。工作期间,他们帮过我很多,包括工作上的和生活上的,我会经常请教他们一些关于工作上的问题,他们都是很耐心的帮我答疑解惑。领导对我也很照顾,经常会问我有没有什么困难,有困难就提出来,不要放在心里,形成思想包袱,要敢于担当,虚心学习和请教。而对于领导安排的事情,我会去完成,对于领导的语重心长的教导,我会铭记在心。工作上,难免会和其他部门有交叉,这种交叉不仅让我认识了很多新同事,也让我学会了怎么和各种人交往和相处,收获工作效果的同时,也收获了很多朋友。