项目部报销制度

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在生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是网友分享的“项目部报销制度”，希望对大家有所帮助。

为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，加强项目部成本核算，合理控制费用支出，特制定本制度。

一、材料的报销：材料采购要填写材料采购审批单，列明采购材料的品名、型号、价格、数量，经过批准后进行采购；采购前应进行询价，选择具备资质的供应商进行比较后确定采购，并建立供货商档案。凡采购都要签订规范的合同，载明采购品名、规格、数量、单价、金额、交货地点、送货方式、验收方式，并明确违约责任和纠纷处理方式。对购入的材料要经项目部保管审核，办理入库并签字。采购员填写报销单并附材料采购审批单、材料入库单和供货单位发票，经办人填字，经理签字后到财务办理报销或者挂账。

二、劳务费报销：工程队工程完工后进行工程决算，经项目负责人审核签字，经理审核签字后办理付款或者挂账，财务按照资金情况安排付款。

三、招待费用报销：经手人要在报销单据上签字，注明招待用途、人数、票据张数及金额。

四、差旅费的报销：报销填写“差旅费报销单”或“费用报销单”，写明出差任务、地点、人员，住宿发票粘贴在后面，经手人签字，经理审核签字后报销。

五、汽车费用报销：这里的汽车是指公司办公用车，报销人要在每张报销单据上签字，加油费要有正式加油发票，注明车牌号及累计公里数。汽车维修要填写“汽车维修申请表”，经批准后进行维修，报销要附有车辆维修明细。对于车辆违章罚款，单位不予报销。

六、因公借款：凡因公借款都要填写借款单，列明借款人姓名、借款日期和借款用途，并经经理签字后财务方可给与借款。所有借款遵守前款不清后款不借的原则。所借款项须尽快用于办理公务事项，并在公务结束后二日内办理报销手续。

七、财务报销手续：凡报销均须填写报销单，并附相应的原始凭证，经办人签字，经理审批签字后到财务办理报销，未经审批不能报销。

报销流程图步骤：填报销单据粘贴——审核——审批负责人：经办人——部门负责人——总经理