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财务部经理总结方案【实用7篇】

文秘发表时间 3650198

财务部经理总结方案明确了财务目标、优化流程、提升团队效率,确保资源合理配置与风险控制,推动整体业绩提升。下面是阿拉网友整理编辑的财务部经理总结方案相关范文,供大家学习参考,喜欢就分享给朋友吧!

财务部经理总结方案

财务部经理总结方案 篇1

20xx年,财务总监办在公司经营班子的领导下,加强预算管理,以增收节支为中心,降低公司运行成本和产品生产成本,提高产品质量,增加企业效益为目标,深入生产经营一线,认真发挥公司职能部门监督管理作用,配合各生产单位做了一些基础管理工作。现将一年的工作情况汇报如下:

认真做好部门日常基础管理工作。

1、切实加强了本部门职工的思想政治学习,及时准确地传达了公司决定、决策、规定等,并认真学习落实20xx年优秀财务经理年终总结20xx年优秀财务经理年终总结。使大家能自觉遵守公司的规章制度,处处以公司大局为重,维护了公司的利益和形象。

2、按照公司财务收支计划,做好财务收支登记工作,认真编制公司财务收支情况表

3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算(计划)执行情况,进行检查、考核,并对执行中存在的问题及时提出整改意见,按年度编制公司财务预算执行情况报告。

4、严格按照公司印鉴管理使用规定,管好、用好了财务印鉴,确保公司资金的统一调度安排使用,有效地保证了资金的安全运营,提高了资金使用效率20xx年优秀财务经理年终总结工作总结。

5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。

财务部经理总结方案 篇2

一、工作回顾

1、从初来乍到时候的业务生疏,到一步步学习逐渐掌握常见的业务的处理方法,日常性工作能做到熟能生巧,并且逐渐了解一些不常涉猎的工作内容,如填制报表内容等。

2、首先是对中国铁建久其财务系统使用上的逐步熟练过程,作为财务人员密不可分的软件,每天的业务提单都要涉及财务系统的使用,现在已经基本掌握常见单据计提的内容要点和注意事项。从开始使用久其系统提单时候的常常计提错误等情况到现在逐步减少犯错几率,提单时应该注意的细节等问题有了更深地了解。这些熟悉的过程离不开出现问题时及时向师傅请教,有错误及时改正寻求解决方法;从系统中寻找以前计提过的示例;根据已有经验计提等。

3、其次,前期工作中遇到的新的任务都会及时在笔记中记录下来,把相应的要点内容记清楚,再遇到时可以随时翻看。

4、通过几个月的工作也发现自己社会经验还很欠缺,还需要全面提升自己的阅历,但是在工作中也认识到了团队协作的重要性,任何工作都不是孤立存在的,之所以有不同部门就是要加强工作分工,而不同部门之间的交流协作也是工作中不可缺少的一部分。要想做好工作就要积极与其他部门沟通,有什么样的配合就能做成什么样的事情,毕竟合作共赢才是理想状态。

二、问题总结

有些关于会计方面的知识掌握不到位,导致有关记账的一些内容不能很好地理解,并且有时候提单会出现科目计提错误和借贷方向搞错等问题。

在工作中有时候会因疏忽大意出现许多错误,如在填制表格内容时因为审核不细致会使数据填写错误,出现漏填错填等现象。对于财务的一些标准规定不了解,导致工作中出现的差错等。

三、改进措施与计划

1、对于会计知识方面的欠缺需要及时学习来弥补,有不理解的内容应该及时请教师傅或者其他会的前辈,或者通过自己自学领悟。利用闲暇时间多熟悉会计基础知识,多看一些相关的书籍弥补知识空缺。

2、对于疏忽大意导致的错误,要及时吸取教训,时刻保持着良好的工作态度,提高工作标准。身为财务人员,要讲求谨慎细致,工作中要坚守原则,业务处理上要严格遵守公司的财务规定与标准,不能违规操作。有时候一个细微的疏忽或者不认真就会导致整个任务都要重新的改正,既浪费时间又影响工作效率。所以做财务工作应时刻牢记谨慎性的原则,有些信息需要仔细核对确认,特别是涉及付款等相关信息,一定要本着认真负责的态度,绝不能大意。耐心与细致程度在一定程度上都有所提高,磨练心性也是财务工作给我最大的感触,有时候许多事情都不能一帆风顺,就像工作中会遇到很多困难与问题,需要你自己去解决,当你依靠自己的力量协调好一件小事,心里都会有很大的成就感,同时也会收获许多经验,而自身能力也是通过一次次遇到困难与挫折,在不断解决问题获取答案的过程中得到提升的。这也是这份工作带给我的一个新的改变,让我领悟到许多以前没有的东西。

3、定期的对自己阶段性工作作出反思与总结,把这一阶段的问题理清,同时找到解决方法。

同时记录自己阶段性的工作收获,学习到的东西要不断地进行巩固强化。

4、用笔记随时把重要的工作任务记录下来,如果忘记可以提醒自己。

财务部经理总结方案 篇3

岁月如梭,过去的一年,是我走上新的领导岗位的第一年,更是我人生的一个转折点。在厂行政领导分工中,安排我分管经营工作,主管财务、劳动工资培训、公安、福利等科室。面对比较陌生的业务,我边学习边工作,边工作边学习,一年多的工作中,既有苦,也有乐;既有成绩,也有不尽人意之处。我非常重视组织给予的机会,竭尽全力,兢兢业业地工作,以回报组织和广大职工对我的信任。在全厂经营形势非常困难的情况下,也较好地完成了公司下达的经营指标。现就自己一年多来的学习、工作等情况做以总结和剖析,向在坐的各位领导和同志们做以汇报:

第一部分 主要工作成绩

一、财务管理是企业管理的一部分,是有关资金的获得和使用的管理工作,关系到企业的生存和发展。所以,上任伊始,我就抓紧学习财务知识,寻找内部控制的薄弱环节,堵绝各种漏洞。先后多次带队对各车间的库存进行了盘查,摸清家底,进行目标成本管理,x年10月,组织人员深人实际,收集资料,历经一月,编制了加工车间主要产品的目标成本,以此,对生产成本进行控制。x年12月份,今年8月份两次带队对各单位帐务进行了检查,对存在的问题进行纠正,年初亲自起草制定了《关于现金管理的办法》,堵决了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度,堵决弄虚作假。今年6月份,安排重新对全厂的固定资产进行了认真核查,规范了管理。通过以上等方面的努力,使我厂的内部控制工作更加有效,财务核算工作更加合理、真实、可靠。

二、受委托,从x年8月份开始,对“三项制度改革”进行调研,先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位,组织人员起草了《改革实施方案》。按照公司十届三次职代会精神,今年2、3月份与公司相关处室共同协商,完善了该方案,并获得批准。7月份率先对进行了改革。由于精心安排,周密布署,取得了较好的结果。

三、今年元月份,主持制定了《经营责任制实施办法》,进一步完善了以经营责任制为中心,责、权、利相结合,按劳分配,绩效优先,兼顾公平的经营责任制考核体系,有效发挥了经营责任制的杠杆作用。

四、重视职工技能培训,从x年8月到今年8月,共组织举办了电工、管工、焊工、司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班,培训人员人,奖励人,降岗人,促进了技术工人技能的提高。而且我厂也荣获了职工培训先进单位称号。

五、今年4月份,在“”肆虐时期,按公司要求,及时组织抽调人员,设立检查站保护水源、并经常检查督促此项工作,圆满完成了任务。

六、协助开展户搬迁和周转房、腾空房处置等工作,并负主要责任。此项工作时间长,任务重,焦点多,矛盾大。为了搞好这项工作,近一年来,多次召开专题会议进行研究部署,经常深入车间、单身楼、家属区了解情况,解决问题,平息矛盾,克服了诸多困难,使我厂此项工作开展的比较顺利。

七、加强劳动纪律管理,从x年7月份开始,全厂干部、职工实行挂牌上岗,并制定了《劳动纪律管理办法》,并不定期对各单位进行检查,极大地改变了干部、职工的工作作风。

第二部分 工作剖析和自身剖析

工作剖析

在一年的任职经历中,虽说尽心尽力,但也有许多不尽人意的地方值的我去反思,去不断地改进。

1、亏损,虽说是由原材料质量问题引起,但我在查库工作中没有及时发现,特别是去年的潜亏转移到今年,给今年的经营工作带来了很大的负面影响。我应负很大责任。

2、《经营责任制实施方案》由于考虑市场变化及其他不确定因素较少,因而造成一些车间的经营情况与预期的结果出人较大。

3、职工培训投入大,效果不很明显,投人与结果不对等。虽说与大环境有关系,但主要与培训缺乏创新,方法单一有关,需要下大力气进行改进。

4、改革后,没有及时抓劳动纪律,最近,全厂劳动纪律有所退步。

自身剖析

我分管经营工作,管钱、管人、管事。可以说利在手中,但我深知“贪欲一开始,就意味着要在牢狱中去终”。所以,我时刻严格要求自己,管住自己的手,管住自己的口,管住自己的腿。廉洁自律,秉公办事。自身不断加强学习,以提高管理能力,业务水平,能紧密联系群众。深入实际,大胆工作。但“金无赤金,人无完人”,我自身还有许多缺点,需要在以后的工作加以克服,不断提高自己的素质和能力,更加自如地干好本职工作,使的经营工作上台阶。

注意事项

1、写财务人员工作总结一定要细心,因为和数字打交道,多一个零少一个零那相差就大了;

2、财务人员工作总结的格式对好的工作总结是很直观的,一眼就可以看出财务人员工作总结的作者是否用心;

3、一定要实事求是,成绩不夸大,缺点不缩小,更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

4、财务人员工作总结的内容,财务人员工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。

5、要剪裁得体,详略适宜。材料有本质的,有现象的;有重要的,有次要的,写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分,该详的要详,该略的要略。

6、总结的具体写作,可先议论,然后由专人写出初稿,再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔,或亲自主持讨论、起草、修改。

财务部经理总结方案 篇4

很快20__年已经过去,回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下,基本完成财务部各项工作,同时也存在不少问题,在今后的工作中加以改正或提高,本人根据20__年实际工作情景,做以下总结:

财务工作距财务管理的要求还存在很大差距。我们平时在做的工作大都还是会计工作及监管一块的仓库统计工作。在做的仅仅是事中记账,事后算账,对事物发展的预见性不够。不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然:如签订合同时就应当关注合同资料在执行过程中会碰到的问题、合同成立后在执行过程中应严格按合同资料执行。另外,作为会计主管,对企业经营活动的参与不够进取,不能深入地掌握其经营活动的特性,只能按公司领导的要求报送数据资料,离公司的要求还有差距。

20__年公司对我们财务工作提出了具体要求,财务部人员也基本按要求做到了账务处理日清月结,但在实际工作中还存在许多不足之处:如账务处理凭证不及时存放,甚至发生原始凭证丢失及发票未签字先入账的情景,遇到问题不及时汇报、请示等等。很多日常管理工作不够细致,甚至往往只拘于形式或表面,没有起到真正的管理作用,对照财务制度及公司要求,解决存在的问题。

财务部经理总结方案 篇5

时光荏苒,20__年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

今年,是本人在参加财务工作的第二年。按说,我们每个追求提高的人,免不了会在年终岁首对自我进行一番盘点。这也是对自我的一种鞭策吧。在一年的时间里,在领导及同事们的帮忙指导下,经过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作本事上都得到进一步提高,并取得了必须的工作成绩,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将__年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的财务会计工作总结能够分以下三个方面:

一、加强财务会计工作学习,注重提升个人修养。

二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来,由于教育系统财务规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时,兼顾后勤工作,出色地完成各项工作任务。

2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年,根据园内的工作安排,本人从原先的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了报账业务,与全员同志一齐做好财务审核和监督工作。

3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。经过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了园内教职工的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律,树立起财务会计工作者的良好形象。

本人作为教育系统的一名财务工作者,具有双重身份。所以,在平时的工作中,既以一名人民教师的标准来要求自我,学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识,做到教学相长,为人师表。又以一名财会人员的标准要求自我,加强会计人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。

四、努力学习,增强业务知识,提高财务会计工作本事。

为了能够适应建设现代化礼貌幼儿园和实现我园会计电算化的目标,__年,本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。经过学习会计电算化知识和财务软件的运用,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作本事;经过会计人员继续教育培训,学习了会计基础工作规范化要求,使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高,适应了此刻的工作要求,并为将来的工作做好准备。

五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足,主要表此刻:

1、服务上还达不到要求,有时态度生硬,不使用礼貌用语。

2、在本职工作上,由于经验和专业水平不足,有很多地方做的不到位,不够熟练。

总之,在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦,也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识,努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。

财务部经理总结方案 篇6

1、财务部一直人手较少,但在我们有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。

2、建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行,费用管理办法,资金管理办法,办公用品管理办法,计算机管理办法,经济活动分析制度,费用预算管理办法等几个规范性财务文件。

3、制定了年度费用预算,并每月反馈给各部门,要求各部门每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析,并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。一是按科目进行了分类统计,为全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好。

4、每半年度组织全司各个单位进行了经济活动分析,将经济活动分析列入财务日常管理工作中。为公司领导进行决策提供了依据。、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据;为企业的生产经营、规模效益量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

5、在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要,全年共计向局借款亿元,有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。其中安徽公司20xx万元,隧道公司2800万元,公司总部1000万元,哈大项目部20xx万元,水绥项目部3000万元。

6、积极争取局支持,将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款,全年共计转为投资的4525万元,其中现金900万元,这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元,而且是公司固定资产增加了4000多万元,大大加强了公司实力。

6、完成了总公司上市内部控制审核工作。

7、加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险 公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算,便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度,每季度组织1次财务检查,检查重点放在印鉴是否按规定分管,资金管理、存货管理、固定资产管理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况。

总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作,但还有很事情待着我们,还有些事情做的不够。

财务部经理总结方案 篇7

1、明确岗位责任,加强工作计划管理,提高业务管理标准,规避各类风险,积极营造良好氛围,打造高效财务团队。

(1)结合上级公司下发的《20--年财务重点工作》及本公司年度工作任务、部门目标责任书等编制了本公司《20--年度财经重点工作》,对上级公司下达的20--年财务重点工作进行了分解,细化了本公司全年各项财务工作,明确了责任岗位及完成时间,作为全年财务工作的指导。

(2)每月参加月度财经例会,对月度执行过程中存在的问题及时进行反馈,并将会议布置的各项工作列入工作计划,实行闭环管理。

(3)继续优化财务部门内部管理,加强了部门财务管理和会计核算两个小组的管理工作,从专业技能和管理技能两个渠道提升财务人员业务素质,使每个岗位的业务做专做实,积极践行“高岗做高”、“低岗做实”的策略。

(4)推行月、周工作计划管理机制,通过每月、每周编制工作计划及工作计划完成情况,加强工作的计划管理,实行闭环管理,提高工作效率,通过“以周保月、以月保年”的方式确保全年财务工作的圆满完成。

2、合理调配岗位,充分发挥个人特长,做好岗位轮换,培养全能财务人员,加强人员培训及日常行为规范,培养素质高、业务强的财务人员。

(1)建立机制,拓宽培训方式,提高各岗位的专业技能和管理技能,为上级公司输送和培养优秀的财务人员。

(2)根据岗位轮换需要,签订了师徒合同,充分发挥“传、帮、带”作用,传承日常工作中积累的优秀实践经验,加快人才队伍培养速度。

(3)公司进一步加强人才的培养和输送力度,积极参与上级公司轮岗、交叉任职委派工作。

(4)积极参与上级公司及本公司组织的岗位竞聘。拓展员工的职业发展生涯。经过投产以来两次基建、两次供热改造、四机脱硝改造以及多年生产财务经验的积累,本公司为上级公司培养及输送了多名优秀的财经骨干员工。

3、全面检查梳理财务制度,结合政策变化及上级公司要求,修订完善财务制度,提高制度的可操作性和执行性。

(1)搜集整理了近年来上级公司下发的重点财务制度,要求上报备案资料及上报时间,汇编入公司重大事项制度中。结合上级公司更新的相关管理制度及本公司实际管理需要,对照上级公司财务管理制度体系,对准电公司财务管理制度从财务规划、资金管理、资产管理、产权管理、成本费用管理、会计核算、财务信息管理、风险管理、税务管理、财务评价十方面进行全面检查、修订、补充、完善。

(2)强化培训,重视宣贯,采取多种方式,注重财务管理制度的学习实效。

①将公司财务制度挂于内网平台,便于公司全体员工查阅使用。

②对常规的财务管理知识及FCM体系在公司的实践运用进行了宣贯,使新入职员工对公司财务管理有了宏观了解和掌握。

③将各类财务管理制度按所涉及的部门进行归类制作成小卡片,发给相关业务人员,方便了员工清晰查阅与自己相关的财务管理内容,提高制度的执行力。

④对上级公司下发的财务管理制度,及时发布给部门员工,第一时间进行学习。

4、加强标准化管理,夯实会计基础工作,持续优化日常业务管理流程,提升会计核算质量。

(1)完善会计核算标准化流程手册,进一步夯实会计基础工作。

①修订完善《会计核算标准化流程手册》,为部门岗位轮换和新员工上岗提供了业务操作范本,保证了岗位轮换无缝衔接,为实现会计核算“标准化、零差错”目标奠定了坚实基础,大大降低了会计核算风险。

②建立了会计稽核评价机制。通过对凭证业务逐笔登记,按月从核算差错率、凭证传递及时性两方面对各岗位凭证工作进行评价,评价结果纳入部门员工的绩效考核体系中,对发现的问题进行归纳整理,及时进行整改,有效规范了会计人员的操守行为,提高会计信息传递的及时性和会计核算质量。

③建立了定期开展会计基础自查机制。明确自查内容、自查标准、自查时间,形成自查报告,本年对福利费、成本费用、涉税业务进行了自查。对自查发现的问题按照“谁业务、谁负责”的原则,及时进行了整改闭环。通过对会计基础工作举一反三的检查,降低了会计核算差错率,确保了会计信息的准确性。

(2)优化流程,明确职责,会计核算品质有效提升。

①制定措施,落实责任,会计报表的准确性、对外报送的及时性进一步提高。

(a)明确报表分工,落实责任,全程跟踪经济业务事项发生情况,对于影响财务数据准确性和及时性的业务,及时对原始单据进行复核,并按照会计核算的要求进行确认,保证报表数据的真实性、准确性。

(b)每月对财务报表的编制情况进行总结,对报表编制过程中存在的不足及时制定整改措施,改进提高,涉及相关部门的业务,及时与各部门沟通,确保相关数据在规定的时间内报送到财务产权部。

(c)积极参加上级公司组织的会计报表优化内容的培训,熟练掌握集中式报表操作规程,报表主管根据各岗位填制的报表,加强复核力度,提高报表编制速度,保证对外报送报表的质量。

②优化报销流程。对送交财务产权部的费用报销凭证进行登记,分析报销流程中占用时间较长的环节,制定有效措施,提高报销速度。

③规范自制凭证附件格式。针对上年FCM检查过程中提出的问题进行整改,对需要自制的凭证附件,冲暂估、提取三项经费等凭证附件格式进行规范,增加制单人、审核人签字,自制燃煤出库附件增加了分摊计算过程。

④参与了上级公司组织的《财务核算标准化手册》的编写工作,提供本公司常用的会计核算方法同时借鉴其他单位的会计核算方法,灵活掌握各类核算方法,不断提高财务人员的核算能力。

5、梳理授权手册,优化管控流程,督办工作闭环,提高工作效率,加强风险管理,实现资产保值增值。

(1)梳理授权流程,优化管控体系,规范业务管理,防范财务风险。

①本年针对公司组织结构调整及管理授权手册的修订,结合公司实际业务授权情况,修编了呼贝公司《管理授权手册》,根据授权手册要求,梳理修订了费用中心的全部审批流程。

②为全面贯彻落实公司年度工作会精神,充分发挥公司管控体系对生产安全、经济安全、政治安全的保障作用和基础管理的规范作用,持续提升全体员工精益求精、细密精致的工作态度和能力,结合上级公司财务管控体系,编写了呼贝公司《财务管理制度修编规划》。

(2)辨识风险,督办工作闭环,实现经济本安运行。

①完善风险数据库。每月逐项对公司风险管理数据库进行辨识及评估,不断更新数据库,并将公司存在的重大财务风险及应对措施形成月度《财务风险管理报告》,为上级公司提供决策支持。

②全面检查,落实整改。根据上级公司下发的《关于认真开展财务自查、自纠工作的通知》要求,对照国家审计署发布的对13家中央企业财务收支的审计结果,认真开展本公司《财务自查纠》工作,对自查出的问题,落实责任人,限定时间,督办整改闭环,同时对公司生产早会及月度平衡会领导交办的工作闭环情况填写“重要工作闭环情况反馈表”,经部门经理和布置工作的公司领导分别签字确认后交内控人员备案。

③每月及时填写经济本安体系统财务报表,对异常指标制定措施,通过经济活动分析会及每月财经管控报告等形式进行管理提示。

(3)重视内外审计,规范公司各项业务管理。本年度认真配合相关职能部门完成了上级公司巡视组检查指导工作以及高风险审计、税务稽查等工作。

①年终财务决算审计,配合瑞华会计师事务所对公司20--年度财务报告进行了审计,取得无保留意见审计报告。

②根据上级公司《关于开展高风险岗位审计的通知》,配合完成了公司高风险岗位审计工作。

③20--年6月,认真配合上级公司财务产权资产管理小组莅临准电公司对固定资产管理进行现场调研,调研人员对固定资产管理制度、技改工程管理制度提出整改意见,呼贝公司财务产权部认真听取意见并快速整改落实固定资产管理方面的不足,20--年7月份召开固定资产调研总结会会议,针对提出的问题上报固定资产管理整改报告,于9月全面完成固定资产管理整改工作。

(4)加强产权管理,积极组织落实产权证办理工作。

①提高产权风险意识,部署落实产权管理工作,组织相关部门经过多次讨论制定了公司的产权办理计划,明确了各项工作步骤、完成时间,落实了责任部门及责任人,并进行及时跟踪反馈,推进产权办理工作。

②组织各部门对公司资产进行了全面清查和盘点。编写盘点报告,对盘点过程中存在的问题进行风险提示并跟踪整改。根据年度预算进行技改项目的整体控制,定期盘点资本性支出项目,对达到预定使用状态的项目按照会计准则要求督促及时转固并计提折旧。

③完善机制,过程管控,定期进行流动资产分析,严控库存增长。

④规范采购计划,优化管控流程,减少库存积压降低,资金占用。

5、精细资金预算管理,提高资金管理的计划性,加强资金的过程监督、控制,确保资金安全高效运行,合理调配使用资金,节约资金成本。

(1)多措并举,精细管理,保证资金无风险运行。

①定期自查、完善措施,加强公司资金本质安全建设。加强资金管控力度,坚持“收支两条线”原则和重大资金事项报告制度,确保资金管理无风险运行。

②总体筹划,时时测算,规避融资风险。20--年本着资金安全、内部效益最大化的原则,积极与银行和上级公司沟通,根据全年损益预算,年初编制全年资金需求计划,制定委贷置换计划和融资额度,保证了公司委贷置换等资金需求。

③多方沟通协调,防范热费回收风险。派专人跟踪热费回收事宜,积极了解其财政拨款情况、银行贷款和热费回收情况,并代其与地方政府沟通协调,积极跟踪协调第上个供暖期热费回收事宜,有效防范了公司应收账款风险。

④岗位牵制,双向审核,规避票据支付风险。将银行承兑汇票账务和实物分别由资金岗和出纳岗保管,按月对账盘点,出具票据盘点报告,加强票据期限管理和未达票据的支付管理。完善《票据管理办法》,加强票据的牵制管理,避免出现票据风险。

(2)精心筹划、精准测算,资金运转高效快捷。

精心筹划,精准测算,紧密跟踪,及时回收账款,在满足各项支出的情况下,多措并举降低财务费用。

①强电、热费回收工作,每周与电网公司、热力公司财务部保持密切的沟通与协调,全年电费回收率100%。

②明确合同付款方式。在不影响公司信誉的前提下,在合同中加入验收合格后2-3个月付款的限制性条款,运用汇票支付款项,有效节约贷款本金。通过提前偿还高利率贷款,使用上级公司低利率贷款,合理利用贷款利率差。

③加强应收票据管理,一方面派专人与电网公司沟通,尽量安排离到期日较近或面额较小的汇票,另一方面在日常付款中,积极对外搭配承兑汇票。

④精打细算,减少资金沉淀,根据资金盈缺,适时进行贷款的偿还与借入,合理利用时间差异,减少资金占用天数。

(3)加强沟通,及时获取有效信息,和谐银企、网企关系。

①通过不定期的业务互助,了解银行信贷政策及银行内部流程,及时调整公司融资方案,减少信息不对称造成的融资风险。认真学习上级公司总结的银企座谈会经验,拓宽思路,畅通与当地银行的联络关系。

②定期到电网公司进行走访,增强人员之间的了解与交流,建立了良好的合作关系。

6、继续完善管理报告体系,提升管理报告的广度与深度,加强管理报告闭环跟踪,为管理层提供充分有效的决策依据。

(1)完善管理报告内容形式,有针对性的对高管层和业务层出具相应的管理报告,对外的政府机构提供相应的业务报告,并按照政府机构和各个管理层的需求分为定期报告和专项报告,根据报告内容落实相应工作,使管理报告多维度,多层面的对经营管理活动真正起到决策支持作用,满足各级层面的需求。

(2)上传下达、认真落实,强化管理报告的针对性。

根据公司层面需求,每月编写《月度财经管理报告》,报告涵盖了上月所有重要指标数据以及税务、资金、财务重大事项、财经风险等内容,在每月初第一时间递交到公司管理层,为公司的经营管理决策提供了有力保证。

(3)建立了利润敏感性分析模型,根据边界条件变化,随时测算公司盈亏平衡点。

(4)参与公司经营管理,为领导当好参谋。利用月度经济活动分析会,完成《月度经济活动分析报告》,报告主要从电力市场、财务预算、生产指标、燃料管理、管理提示、财经政策变化等方面开展专题分析,使公司领导和各部门随时关注外部市场、内部指标等变化,及时平衡预算资金,适时采取措施,保证公司年度目标的顺利完成。

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