财务部年度工作计划表优质5篇

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财务部年度工作计划表【第一篇】

公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来工作规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的'方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

财务部年度工作计划表【第二篇】

对于财务部的发展而言计划的制定是不可缺少的，尽管已经较好地完成往年的工作却不能因此感到骄傲，因为财务部在下一年度的工作中会遇到不少新的挑战，应该及时调整好自身状态并对工作进行部署才行，而且我也得考虑到财务工作中可能遇到的困难并采取有效措施，以下是我针对下一年度的财务部工作制定的计划。

认真做好账单的填写工作并对此进行严格的核实，肩负着做好财务工作的重任便要对此负责才行，因此需要围绕着财务部的年度目标来展开各项工作，先对每个月的开支做好账单的编制工作，然后安排财务人员对账单进行核实从而查看是否存在错误之处，毕竟严谨是每个财务人员都需要具备的基本素质，工作中注重各方面的细节才不会存在疏忽之处，而且在发现错漏之处则需要及时向部门领导进行汇报，调出当月的收支记录并对账单进行逐一核实，至少认真做好这项工作能够加速部门发展的进程。

加强与人事部门的沟通从而做好各类费用的交纳以及工资发放工作，无论是水电费用还是员工五险一金的交纳都是需要及时做好的，虽然这项工作由人事部门主要负责却也要积极参与其中，主要是记录好这类费用的开销状况并反馈给部门领导，做到每笔开支都心中有数则能保证财务工作的严谨性。另外在发放工资的时候也要配合人事部门做好这项工作，对员工的工资进行仔细核算并确保不会出现差错，而且我也会积极与银行相关人员进行沟通从而确保工资的按时发放，除此之外公司的年检工作也要做好相应的准备。

对财务报表进行编制并做好相应的审核工作，想要在财务工作中有所作为便应当重视部门的整体发展，在工作中严格遵从领导的指示并对自身发展进行部署，而且在完成当月工作以后需要及时编制好财务报表，整理过后递交给领导从而对财务报表进行审核，在我看来这项工作的完成也是对以往表现进行相应的分析，因此对完成的财务工作多进行思考是很重要的，而且在效率提升方面也可以多请教财务部的同时从而加以改善，及时调整好自身状态也能更好地完成财务部各项工作。

虽然下一年度会在财务部工作中遇到哪些状况还是未知数，但是我应当牢记财务部的职责并认真做好今后的财务工作，希望凭借着满腔热忱能够在财务部工作中有所作为。

财务部年度工作计划表【第三篇】

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的`要求，做好财务软件的初始化工作，范文之年度工作计划：财务年度工作计划。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。

1、货币资金安全，年度工作计划《财务年度工作计划》。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

财务部年度工作计划表【第四篇】

在去年会计工作计划规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：

对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。

五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。xx年底投资股比例xxx%，还差xx个百分点，需在一季内达到比例。xx年要大力开展增资扩股工作，虽然xx年底县信用社的资本充足率已达到xxx%，但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。

财务部年度工作计划表【第五篇】

展望新的一年让我很重视财务部门工作的展开，对我来说部门的工作得到进步才意味着自己的努力是有意义的，而且我也希望自己在部门领导的安排下能够通过努力完成年度工作目标，因此我制定了这份财务部工作计划并希望严格执行下去。

首先工作效率不高的问题是我需要尽快解决的，也许是做事比较稳重的缘故让我很担心自己在工作中出现差错，所以我始终秉承小心谨慎的作风从而确保自己不会犯错，但这样导致的后果就是我在一些基础性的财务工作中花费了大量时间，事实上在工作效率低下的情况下很难获得部门领导的认可，因此改进工作方式并积极向部门领导请教才是我应该尽快完成的事情，在这之中我也要认真做好账单的记录工作并秉承小心谨慎的作风，尤其是核对的过程中要加快速度以免在工作方面落后于人。

其次在工资结算方面需要提前和各部门进行沟通，有时在工作中会出现员工迟到或者请假的状况需要记录下来，然后在结算工资的时候再来根据员工的表现予以提升或扣除，至少我应该对这项工作的展开更加严谨些并与各个部门进行沟通，这样的话也能够在工作的过程中积累经验以便于及时向领导进行请教，而且在结算工资的同时也要遵循保密原则从而履行好财务人员的职责所在，总之我很重视财务工作的完成并希望部门发展得更好，但这需要自己不断努力才能够让财务部门的各项工作得到较好的完成。

定期编制财务报表并对自身的工作进行分析，仅仅满足于工作的完成对自身的发展而言是没有太多帮助的，毕竟在职场竞争中只有不断奋斗才能够保证自己不会落后于人，而且我也要谨记工作中领导的教诲并严格遵守部门的各项规定，在这方面需要认真编制好每月的财务报表并对此进行分析，主要是以此来了解公司的经营状况并对工作的展开进行改善。另外在财务报销方面也需要员工出示相应的证明以便于经费的使用能够落到实处，对于能够报销的费用需要领导的批复才能够展开各项工作，对于不合理的支出则需要员工写份报告并说明这样做的原因，毕竟这项工作的努力也是为了做好成本控制自然要予以重视。

通过对以往的反思让我制定好这份财务工作计划，接下来我会严格执行并确保计划中的每个要点都能够落到实处，也希望明年财务部的各项工作能够在自己与其他同事的`努力下取得进展。