实用出纳岗位工作内容与职责样例【汇集5篇】

网友发表时间 2024-03-30 04:10:27 2329427

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出纳岗位工作内容与职责【第一篇】

2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

5、保管、开具增值税发票;

6、每月工资按时发放及报销;

7、公司合同管理，台账建立;

8、公司证照保管、使用;

9、完成上级领导布置的其他工作。

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6，协助会计准备每日,，月单据及报表。

7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

2保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

8按时完成领导交办的其他任务。

2) 负责分公司银行往来，客户结算，票印管理等工作;

3) 税控盘的日常维护管理，开具各项票据;

4) 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5) 分公司内部文件，合同，财务资料等档案的存档与管理;

6) 分公司员工招聘，日常考勤等事宜;

7) 分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排等);

8) 完成上级安排的其他任务。

2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作;

3、员工报销审核，员工工资审核;

4、配合会计人员录入简单的会计凭证;

5、协助会计人员整理装订会计凭证;

6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;

7、配合上级完成其他财务方面的工作。