应收岗位岗位职责（通用18篇）

负责管理客户账款，确保及时收款，维护客户关系，定期对账，分析应收账款风险，提供财务数据支持，优化收款流程，提升资金周转效率，确保公司财务健康。以下是阿拉题库的小编为大家分享的应收岗位岗位职责文章，欢迎您借鉴参考。

应收岗位岗位职责 篇1

1.协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的`审单工作。

2.审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

3.加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿 。

4.完成月度应收、应付帐的统计工作。

5.完善原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

6.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

7.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

8. 积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。

应收岗位岗位职责 篇2

岗位要求

1、中专以上学历；

2、具备会计上岗证；

3、电脑熟练，精通word和excel；

4、一年工作经验以上，应届毕业生可择优考虑。

工作职责

1、协助主办会计主管开展工作，搞好会计核算及分析；

2、每天进行“收支日记账”，协助出纳核对现金、银行存款，盘点工厂及公司内部库存物资，做到账账、账证、账表相符；

3、办理公司证件年检及工商有关事宜；

4、办理公司与银行的业务往来；

5、完成领导交办的其它临时性工作。

应收岗位岗位职责 篇3

1、负责应付款凭证的录入；

2、供应商往来对帐单的核对；

3、编制月份应付款计划；

4、供应商提供的发票签收和审核；

5、应付帐款帐龄分析；

6、负责审核采购部提供的'报价单和采购订单；

7、负责审核仓库提供的采购入库单；

8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通

9、分析应付款项的账龄及偿还情况

10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

11、定期进行应付及预付款项的对账

12、办理应付及预付款项的结算

13、负责应付及预付款项的核算工作

应收岗位岗位职责 篇4

1、负责应付账款的`核算工作，核对和清理应付账目的全部账务；

2、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作；

3、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性；

4、完成领导日常临时安排的辅助工作。

应收岗位岗位职责 篇5

工作职责

—负责ar相关的合同审核工作。主要包括：审核产品售卖方式是否合理，是否符合收入确认条件；审核收款时间是否合理；审核收款金额的计算逻辑是否正确；审核发票条款是否合理等涉及到财务相关的事宜

—负责ar相关现金流、收入等账务处理工作。主要包括：编制收款凭证，并核对银行日记账；编制收入凭证，根据业务数据确认相应的收入

—负责应收款相关分析工作，管理与催收应收款，做好相应登记工作

—负责发票的开具工作

—负责第三方收款平台的管理、核对以及账务处理工作

—保质保量完成上级安排的。其他工作

任职资格

—全日制本科及以上学历，2—4年工作经验

—有oracle财务软件使用经验优先

—有中级会计师从业证书优先考虑

—熟练使用office办公软件

—具有一定的沟通和抗压能力

—有软硬件或云计算企业经验优先

应收岗位岗位职责 篇6

在队长的领导下，负责搞好本队的财务会计管理工作。

(1) 贯彻执行党和国家的财经政策，法令，严格执行会计制度，坚持和维护财经纪律。

(2) 负责编制和严格执行财务计划和成本计划，合理使用资金。

(3) 严格按照费用开支范围和开支标准，控制支出，及时清理债务，加速资金周转。

(4) 贯彻执行经济核算制度，提供经济活动分析资料。负责培训计工核算员，指导帮助班（组）开展“三笔帐”核算。

(5) 负责审查全队的计工考勤，办理工资计算、发放工作以及六项费用的计算审核和正确摊列，编制会计报表和季、年度决算，及时上报，妥善保管财会档案。

(6) 严格执行固定资产和流动资金等核算制度。

(7) 参加本队对外洽谈，签定各种经济合同，严格按合同办理债款的催交结算工作。

(8) 办理本队的'劳动保险，福利费用的支出，报销以及现金出纳，银行存款的收支事宜。

(9) 指导职工食堂，搞好成本核算和帐目管理。

应收岗位岗位职责 篇7

岗位职责：

1、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。

2、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。

3、定期对账，督促相关人员及时收回货款。

4、做好与相关部门各环节的沟通。

5、帮助处理公司领导临时安排的'其他事情。

任职要求：

1. 持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验；

2. 工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。

3.工作经验1年以上

应收岗位岗位职责 篇8

职责：

1、定期维护及管理海外代理的`合同，包括信用额度及条款；

2、定期发送SOA给海外代理，定期提供报告给相关业务组；

3、海外应收对账，回款催收；

4、对超期的应收款预警、必要时发出扣单扣货通知；

5、其他与海外应收相关工作。

岗位要求：

1、大专以上学历，三年以上工作经验。

2、熟悉国际货代、熟悉客户管理的优先考虑。

3、对办公软件应用熟练。

4、熟悉会计，特别是应收会计的相关知识。

5、英语四级以上，可用英语进行日常工作沟通（口语及邮件文书）。

6、有责任心，能够承受工作压力，工作主动性、执行力、沟通能力强。

应收岗位岗位职责 篇9

1、负责销售收入核算，确保销售收入及应收款核算准确

2、核对往来账款，跟踪督促往来账款回收

3、审核公司产品单价

4、对应收账款会计和客户信用控制有一定的了解

5、根据销售合同和公司的`相关规定，监督业务发货

6、审核业务人员月、年销售业绩，核算提成工资

7、按时完成上级安排的其他临时工作

8、熟悉金蝶软件优先考虑

应收岗位岗位职责 篇10

职责：

1、熟练掌握企业各种财务制度，熟悉并遵守信用政策，协助信贷经理编制所有岗位相关的信用操作流程。

2、对收帐、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预定等及时跟踪。

3、设置信贷限额并检查所有住店客及挂帐客人的消费变动是否超过限额。

4、区分整理已获批准的挂帐帐户和未获批准的信贷申请，对于信贷申请的批准与否给出自己的建议。

5、负责客人的信用评估，对于客人信贷申请的批准或否定给予建议。

6、核对并催付近期的。账单和未付的帐目。

7、根据房费报表和旅行社核对应付支票。

8、对拖延时间太久、有问题的应付帐目，要及时通知财务经理/财务总监。

9、查看每天住酒店客人的高额消费报表，必要时采取适当的行动。

10、回答客人有关付款方面的咨询和特殊付账的要求。

11、控制所有应收帐目的赊账。

12、负责住店客人的挂帐要求。

13、调查有争议的入账并及时回复挂帐客人的疑问。

14、及时处理所有挂帐费用和信用卡的程序。

15、检查每日住店客人消费是否超过限额并及时跟踪。

16、及时汇报任何影响客人信贷的情况及相关信息。

17、在跟踪及催收帐款时要有礼貌并同客人保持良好的关系以确保应收账款的收回。

18、在挂帐帐户里，确认每张退票要有记录，要与未销帐时保持一致，减少付款户最小差异。

任职资格：

1、大专（含）以上学历，财务会计、经济管理、酒店管理、税务等相关专业，持有两年以上会计证，一年以上相关工作经验；

2、熟悉与收入相关的会计、税收制度；

3、通晓酒店收入核算流程；

4、能熟练运用Opera，Infrasys，等酒店操作系统；

5、较强的数字分析和报告能力；

6、良好的团队合作意识；

7、具有较强的风险控制能力，避免企业产生坏账；

8、五年以上五星级酒店应收主管与此相关的工作经验。

应收岗位岗位职责 篇11

岗位职责：

1、会计相关专业，大专以上学历；持会计从业资格证书，有会计专业知识；

2、2年以上工作经验，熟悉增值税发票的开具，验旧购买等日常操作。

3、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶财务系统有实际操作者优先

4、熟悉应收账款的管理，能熟练核算返利返点提成。

5、对仓存管理有一定的经验，能管理仓存系统。

6、认真细致，吃苦耐劳，有良好的。职业操守；有处理问题应变能力。

7、具有良好的沟通能力；性格开朗，易于沟通。

8、具备会计初级资格证者优先考虑。

工作内容：

1、认真核对并确认客户每一笔回款、做好客户回款审核确认工作，编制会计凭证并登记应收账款明细台帐；

2、做好应收款日常核对工作，及时将对账资料归集存档；

3、每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表；

4、完成领导交代的其它工作事项。

应收岗位岗位职责 篇12

1、根据总帐会计做好的会计凭证进行数据录入工作，做到认真、仔细、准确。

2、协助出纳完成银行票据的结算工作。

3、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。

4、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作。

5、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。

6、完成发票的购、销工作。

7、月末纳税申报，及时抄、报税。

8、统计、财政、外管等外协单位的`资料报送工作。

9、作好与本单位税务专管人员的沟通工作，并将问题及时反馈总帐会计，及时处理。

10、不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。

11、领导交办的其他工作。

应收岗位岗位职责 篇13

1、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团(广州、四川)应收账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户)；

2、每天按会计通知开具广州发票；

3、每天及时按规定处理费用复核；

4、每月出具应收款客户对账单；

5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表；

6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析；

7、仓库上月循环及月盘点分析报表；

8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。

应收岗位岗位职责 篇14

1、 负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单；

2、 负责开具销售发票；

3、 整理日常报销单据及定期报销，负责各项付款、工资发放；

4、 负责费用凭证的编制、凭证装订；保存、归档财务相关资料；

5、 负责办理银行各项事务及银行对账；

6、 配合总账会计安排账务统计与汇总。

应收岗位岗位职责 篇15

岗位职责：

1、负责各项回款的办理与统计工作；

2、负责分管区域各项帐务的核对、核算；

3、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的'任务；

4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

6、对已审核的原始凭证及时填制记帐， 编制、审核财务统计报表。

任职资格：

1、财务、会计、审计或相关专业，持有会计证，有快消型企业工作经历者优先；

2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、敬业、责任心强、严谨踏实，有良好的纪律性、团队合作精神；

5、接受应届毕业生。

应收岗位岗位职责 篇16

工作职责：

1、所有中都应收账款的核对

2、所有中都应收账款的'开票、销账，

3、对收款过程中出现的问题运费，找出原因及时进行预警反馈；

4、应收扣款的核对与标注；

5、提供各项基础数据，协助出具应收运费分析报表

要求：

1、男女不限，大专以上学历

2、熟练使用办公软件

应收岗位岗位职责 篇17

工作职责：

1.了解公司关于收款及增值税的相关规定，及时解答客户疑问。

2.根据汇款附言及客户邮件等方式，及时将收款与发票匹配并通知相关部门，配合放单及放货工作。

3.根据网银入账信息在系统中输入水单

4.水单输入后在规定时间内完成销账，规范整理发票结算联。

5.与gl组核对银行往来账

6.每月完成ar组上月所有单据的归档。

要求：

1. 大专或以上学历，财会专业毕业

2. cet-6级，英语听说读写良好

3. 熟练运用电脑及office软件

4. 一年以上财会工作经验，具有应收账款相关工作经验者优先

5. 良好沟通能力，高度责任心

应收岗位岗位职责 篇18

岗位职责：

1、销售折让与折价的审核；

2、退货单的审核与财务对账；

3、促销费用冲减应收账款的系统录入；

4、逾期账款的统计与分析汇报；

5、与客户应收账款的`对账；

6、销售收入的统计；

7、销售成本与库存的统计；

8、涉及应收账款的会计凭证录入；

9、财务经理交代的其他事宜等。

任职要求：

1、具有财会相关专业的大专及以上学历；

2、具有财务相关工作经验两年以上；

3、能熟练操作相关的财务办公软件；

4、能掌握网络的基本操作(收发邮件、客户网络对账等)；

5、有从事商超工作经验的优先考虑。