商贸规章制度【优质3篇】

篇1：《商贸管理制度》 篇2

第一章 总则

第一条 为规范公司商贸业务的经营管理，明确各部门及人员的职责与权限，防范经营风险，提高经济效益，确保公司持续、健康、稳定发展，依据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有从事商贸业务的部门、岗位及人员，包括但不限于采购、销售、仓储、物流、财务等环节。

第三条 公司商贸管理应遵循合法合规、诚实守信、平等互利、风险可控、效益优先的基本原则。

第四条 本制度旨在建立一套系统化、标准化、流程化的商贸运营管理体系，实现对商贸活动全过程的有效控制与管理。

第二章 组织机构与职责

第五条 公司设立商贸业务管理委员会，作为商贸业务的最高决策机构，由总经理、副总经理、财务总监、销售总监、采购总监等核心管理人员组成。其主要职责是：
（一）审定公司年度商贸经营方针、目标和计划。
（二）审批重大商贸合同、重大采购项目及销售策略。
（三）对公司整体商贸运营风险进行评估与监控。
（四）决策处理商贸活动中出现的重大问题。

第六条 采购部是公司物资采购的执行部门，主要职责是：
（一）根据销售计划和库存情况，编制采购计划。
（二）负责供应商的开发、评估、选择与管理。
（三）执行采购询价、比价、议价，签订采购合同。
（四）跟踪采购订单的执行，确保物资按时、按质、按量到货。
（五）处理采购过程中的质量异议及商务纠纷。

第七条 销售部是公司产品销售的执行部门，主要职责是：
（一）负责市场调研、客户开发与关系维护。
（二）根据公司经营目标，制定并执行销售计划与策略。
（三）负责产品报价、销售谈判，签订销售合同。
（四）跟进合同履行，协调发货，催收货款。
（五）收集市场信息和客户反馈，为公司决策提供依据。

第八条 仓储物流部是公司物资存储与流转的管理部门，主要职责是：
（一）负责物资的验收、入库、保管、盘点、出库等工作。
（二）建立并维护清晰、准确的库存台账，做到账实相符。
（三）负责仓储环境的安全管理，做好防火、防盗、防潮等工作。
（四）根据销售订单，安排产品的包装、发运及物流跟踪。

第九条 财务部是公司资金流转与核算的监控部门，主要职责是：
（一）负责采购付款、销售收款的审核与执行。
（二）对商贸业务的成本、费用、利润进行核算与分析。
（三）管理与商贸活动相关的票据，特别是增值税发票。
（四）监控应收账款和应付账款，防范资金风险。
（五）定期编制商贸业务财务分析报告。

第三章 采购管理规定

第十条 采购计划管理。采购部应于每月底根据销售预测及安全库存水平，制定次月度采购计划，经销售总监、财务总监审核，报总经理批准后执行。临时性的紧急采购需求，需填写《紧急采购申请单》，按审批权限执行。

第十一条 供应商管理。
（一）建立《合格供应商名录》，所有采购活动原则上必须在名录内选择供应商。
（二）新供应商的引入，需由采购部进行资质审核、样品测试、实地考察等，并形成评估报告，报商贸业务管理委员会审批通过后，方可列入名录。
（三）每年对供应商进行一次综合评审，评审内容包括产品质量、交货及时性、价格优势、售后服务等，实行动态管理，优胜劣汰。

第十二条 采购定价与合同。
（一）大宗或重要物资采购必须坚持“三方比价”原则，即至少选择三家合格供应商进行询价和比较，并记录在案。
（二）采购价格由采购经理与供应商谈判确定，对于超出市场平均价格或预算的，需提交专题报告说明理由，并上报审批。
（三）所有采购业务均需签订正式的采购合同，明确品名、规格、数量、单价、总价、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等条款。合同标准范本由法务部提供。

第十三条 采购审批权限。
（一）单笔采购金额在规定数额以下的，由采购部经理审批。
（二）单笔采购金额超过规定数额，但在另一规定数额以下的，由采购总监审批。
（三）单笔采购金额超过更高规定数额的，需经总经理审批。
（四）重大采购项目需提交商贸业务管理委员会集体决策。

第十四条 采购验收。物资到货后，由仓储物流部会同采购部、质检部（如有）共同进行验收。验收内容包括数量、规格型号、外观质量、包装等。验收合格后，由仓管员办理入库手续；验收不合格的，应拒绝入库并及时通知采购部处理。

第四章 销售管理规定

第十五条 客户信用管理。
（一）销售部应对新客户进行信用背景调查，建立客户档案，评估其信用等级。
（二）财务部根据客户的信用等级，核定其信用额度和信用期限。任何超出信用额度或信用期限的销售，需经财务总监和销售总监共同批准。
（三）定期对客户信用状况进行复审，并根据交易记录动态调整其信用评级。

第十六条 销售定价与合同。
（一）公司实行统一的价格管理体系，销售部必须严格按照公司制定的价格政策进行报价。
（二）任何形式的折扣或价格优惠，必须严格按照审批权限执行。常规折扣由销售经理审批，重大折扣需销售总监审批。
（三）所有销售业务均需签订书面销售合同。合同内容必须清晰、完整，特别应明确收款条件和逾期付款的违约责任。

第十七条 销售审批权限。
（一）在标准价格体系和客户信用额度内的常规销售合同，由销售经理审核、销售总监批准。
（二）涉及价格下浮、超出信用额度或有特殊商务条款的销售合同，需经财务总监会签，报分管副总经理或总经理批准。

第十八条 应收账款管理。
（一）销售人员是应收账款催收的第一责任人，必须密切跟踪客户付款进度。
（二）财务部每月出具账龄分析报告，对逾期应收账款进行预警。
（三）对于逾期账款，销售部应与财务部、法务部协同处理，采取包括但不限于发催款函、电话催收、上门拜访、法律诉讼等多种方式进行追讨。

第五章 仓储与物流管理规定

第十九条 入库管理。所有入库物资必须持有合法的凭证，如采购订单、送货单、验收单等。仓管员核对单据与实物无误后，方可办理入库，并及时更新库存台账。

第二十条 出库管理。所有物资出库必须依据正式的销售出库单或调拨单。仓管员需严格核对单据信息，坚持“先入先出”原则发货，并确保出库手续齐全，单据和实物同行。

第二十一条 库存盘点。
（一）仓储物流部每月进行一次全面盘点，确保账、卡、物三相符。
（二）盘点结束后，需编制《库存盘点报告》，对盘盈、盘亏、毁损、呆滞等情况进行说明，并分析原因，提出处理意见，报财务部和分管领导审批。

第二十二条 物流管理。
（一）仓储物流部负责选择合适的物流承运商，并对其服务质量、运输时效、货物安全等进行管理和评估。
（二）发货时需与物流公司办好交接手续，明确双方责任。对贵重物品，应根据公司规定购买运输保险。

第六章 附则

第二十三条 公司相关部门可依据本制度，结合自身业务特点，制定更详细的实施细则。

第二十四条 本制度由公司商贸业务管理委员会负责解释。

第二十五条 本制度自发布之日起施行。