出纳工作职责概述精选5篇

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出纳岗位职责【第一篇】

1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备；

2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错；

3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账；

5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳；

6.负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细；

7.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账；

8.协助做好每月公司工资发放工作；

9.及时打印银行对账单，装订成册保管；

10.完成财务经理交办的其他工作。

出纳工作职责概述【第二篇】

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

2. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

3. 负责税务发票等事宜的申请及变更等事项，按规定开具发票，并做好发票的保管，核对工作；与税务、银行做好沟通及联系工作；

4、负责销售表、发票登记表、费用表等各种数据的汇总和分析，并按照要求及时反馈给各部门负责人；

5、负责与相关部门的对账

6、完成上级领导安排的其它工作。

出纳工作职责有哪些【第三篇】

1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性；

3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);

4、负责银行账户及外币账户的开立和管理；

5、负责各项票据的管理；

6、领导安排的其它工作。

出纳岗位职责【第四篇】

1、按规定每日登记现金日记账；

2、根据记账凭证收付现金；

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

6、负责代理记账单位出纳工作；

7、完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责【第五篇】

1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证；

2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；

3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表；

4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；

5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；

6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；

7、完成部门领导交办的其他任务。